Rozrachunki > Listy płatności > Generowanie listy płatności 

Z tej funkcji należy skorzystać, aby automatycznie wygenerować bankowe listy płatności dla wielu transakcji rozliczeniowych zdefiniowanych dla etapu księgowania (zob. dokumentacja na temat transakcji rozliczeniowych).

Generowanie bankowych list płatności nie stanowi samo w sobie etapu księgowania płatności. Umożliwia to wygenerowanie listy płatności, która może:

  • zostać wydrukowana, aby fizycznie ją dołączyć do bankowego dowodu wpłaty,
  • być powiązana z plikiem bankowym do przekazania do banku.


Tworzenie listy płatności jest wymagane, jeśli transakcja rozliczeniowa zezwala na etap księgowania pośredniego.

    Warunek

    SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja

    Zarządzanie ekranem

    Karta Ekran wpisów

    Prezentacja

    Kryteria wyboru płatności do zarejestrowania na liście płatności

    Firma i lokalizacja

    Lista płatności może być tworzona dla jednej firmy lub jednej lokalizacji, w zależności od parametrów licznika numeru sekwencji.

    • Jeśli nie wybrano żadnej konkretnej firmy to istnieje przynajmniej jedna lista płatności na firmę.
    • Jeśli nie wskazano lokalizacji to płatności dla wszystkich lokalizacji tej samej firmy są rejestrowane na tej samej liście płatności
      (o ile spełniono inne kryteria).

    Można więc ograniczyć wybór płatności do przetworzenia podczas generowania bankowej listy płatności do jednej firmy lub jednej lokalizacji.

    Jeśli wskazano firmę, ale nie wskazano lokalizacji to konieczne jest uzupełnienie pola „Lokalizacja grupowania”, które jest używane jako lokalizacja w nagłówku listy płatności.

    Transakcja rozliczeniowa

    Lista płatności jest płatnością jednego typu. Tak więc, jeśli nie wskazano żadnej transakcji rozliczeniowej to lista płatności jest generowana według transakcji.

    Możliwe jest ograniczenie wyboru płatności do umieszczenia na liście płatności do jednej transakcji rozliczeniowej, dla której są one zarejestrowane.

    Bank

    Jest to bank, do którego wysyłana jest lista płatności. Lista płatności jest więc tworzona dla jednego banku.

    Możliwe jest ograniczenie wyboru płatności do umieszczenia na liście płatności do jednego alokowanego banku.

    Firma, transakcja rozliczeniowa i bank to minimalne kryteria używane do grupowania rozrachunków na tej samej liście płatności.

    Inne kryteria mogące ograniczać wybór płatności do przetworzenia: numer wpisu wsadowego, użytkownik, waluta, zakres terminu płatności i kwota rozrachunków.

    Opcje generowania bankowych list płatności

    Grupowanie/numer referencyjny

    To grupowanie płatności w oparciu o wspólny numer referencyjny jest używane wyłącznie dla transakcji rozliczeniowych, w których pole „Nr listy płatności” zostało ustawione jako możliwe do uzupełnienia (zob. dokumentacja na temat transakcji rozliczeniowych).

    Typ listy płatności

    Pole „Typ listy płatności” jest wymuszane jako „Wpłata gotówki”, jeśli wszystkie wybrane transakcje rozliczeniowe, których dotyczy bankowa lista płatności to czeki (kod wydruku = CHE lub CHR). Bankowe listy płatności są więc generowane według typu czeku z typem wpłaty przypisanym jako „Wpłata gotówki”.

    To pole nie może zostać uzupełnione i jest pozostawiane puste, jeśli wszystkie wybrane transakcje rozliczeniowe, których dotyczą bankowe listy płatności są ustawione z wprowadzeniem listy płatności. Listy płatności są następnie generowane według typu listy płatności.

    Poza tymi dwoma konkretnymi przypadkami pole należy uzupełnić, ponieważ inne transakcje rozliczeniowe (ustawione bez wpisu typu listy płatności) są generowane na wspólnych bankowych listach płatności, gdzie przypisany typ listy płatności ma zastosowanie do wprowadzonego typu listy płatności.

    Zamknij

     

    Pola

    Na tej karcie występują następujące pola :

    Blok numer 1

    • Wszystkie firmy (pole ALLCPY)

    Aby wybrać płatności, niezależnie od powiązanych firm, zaznacz pole „Wszystkie firmy”.
    Aby wybrać płatności dla firmy XXX, odznacz pole „Wszystkie firmy” i wprowadź XXX w polu „Firma”.

     

     

    • Wszystkie lok. (pole ALLFCY)

    Aby wybrać płatności, niezależnie od powiązanych lokalizacji, zaznacz pole „Wszystkie lokalizacje”.
    Aby wybrać płatności dla lokalizacji XXX, odznacz pole „Wszystkie lokalizacje” i wprowadź XXX w polu „Lokalizacja”.

     

    Wybór

    • Wszystkie transakcje (pole ALLTYP)

    Aby wybrać płatności, niezależnie od powiązanych transakcji, zaznacz pole „Wszystkie transakcje”.
    Aby wybrać płatności dla transakcji XXX, odznacz pole „Wszystkie transakcje” i wprowadź XXX w polu „Transakcja”.

    Ekran wprowadzania płatności SEPA są przedstawiane dl następujących grupowań, gdy pole wyboru „Wszystkie transakcje” jest zaznaczone:

    • ten sam dawca zamówienia,
    • to samo konto, które ma być obciążone,
    • ta sama waluta (monit: wszystkie transakcje rozliczeniowe, które mogą być przekazywane do SEPA muszą być wyrażone w EUR),
    • ten sam termin płatności.

    Aby wybrać płatności, niezależnie od powiązanych transakcji, zaznacz pole „Wszystkie transakcje”.
    Aby wybrać płatności dla transakcji XXX, odznacz pole „Wszystkie transakcje” i wprowadź XXX w polu „Transakcja”.

    • Wszystkie partie (pole ALLLOT)

    Aby wybrać płatności, niezależnie od powiązanej z nimi paczki wprowadzania, zaznacz pole „Wszystkie paczki wprowadzania”.
    Aby wybrać płatności dla danej paczki wprowadzania XXX, odznacz pole „Wszystkie paczki wprowadzania” i wprowadź XXX w polu „Paczka wprowadzania”. Uwaga! Ten filtr dla paczek wprowadzania może być tylko stosowany dla „płatności”, które wyłączają płatności na potwierdzeniach lub w bankach-płatnikach.

    • Tylko zatwierdzone płatności (pole PAYAPP)

    Domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone. To pole można odznaczyć, aby uwzględnić niezatwierdzone płatności.

    To pole nie jest dostępne, jeśli autoryzacja nie jest wymagana.

    Aby wybrać płatności, niezależnie od powiązanej z nimi paczki wprowadzania, zaznacz pole „Wszystkie paczki wprowadzania”.
    Aby wybrać płatności dla danej paczki wprowadzania XXX, odznacz pole „Wszystkie paczki wprowadzania” i wprowadź XXX w polu „Paczka wprowadzania”. Uwaga! Ten filtr dla paczek wprowadzania może być tylko stosowany dla „płatności”, które wyłączają płatności na potwierdzeniach lub w bankach-płatnikach.

    • Wszystkie banki (pole ALLBAN)

    Aby wybrać płatności, niezależnie od powiązanego banku lub kasy, zaznacz pole „Wszystkie banki”
    Aby wybrać płatności dla banku lub kasy XXX, odznacz pole „Wszystkie banki” i wprowadź XXX w polu „Bank”.

     

    • Wszyscy użytkownicy (pole ALLUSR)

    Aby wybrać płatności, niezależnie od tego, który użytkownik wykonywał ostatnie wprowadzenie, zaznacz pole „Wszyscy użytkownicy”.
    Aby wybrać płatności, w przypadku których ostatnie wprowadzenie zostało wykonane przez użytkownika XXX, odznacz pole „Wszyscy użytkownicy” i wprowadź XXX w polu „Użytkownicy”.
    Użytkownik, który wykonywał ostatnie wprowadzenie dla płatności jest wykonawcą ostatniej modyfikacji przedmiotowej płatności lub domyślnie jej jej twórcą.

     

    • Wszystkie waluty (pole ALLCUR)

    Aby wybrać płatności, niezależnie od powiązanej waluty, zaznacz pole „Wszystkie waluty”.
    Aby wybrać płatności dla pojedynczej waluty XXX, odznacz pole „Wszystkie waluty” i wprowadź XXX w polu „Waluta”.
    Aby wybrać płatności, które wyświetlają walutę spośród tych, które są określone przez grupę walut YYY, odznacz pole „Wszystkie waluty” i wprowadź YYY w polu „Grupa walut”.

     

     

    • Pozycje do (pole DATECHMAX)

    Jeżeli data jest wprowadzona, uwzględniane będą tylko płatności, dla których termin płatności jest wprowadzony i jest wcześniejszy lub równy dacie wprowadzania, podczas generowania dowodów przelewu.

    • Min. kwota rozliczenia (pole MINAMTPAY)

    Uwzględniane będą tylko płatności podczas generowania dowodów przelewu, w przypadku których kwota jest większa lub równa minimalnej wprowadzonej kwocie oraz mniejsza lub równa maksymalnej wprowadzonej kwocie.

     

    • Maks. kwota rozliczenia (pole MAXAMTPAY)

    Uwzględniane będą tylko płatności podczas generowania dowodów przelewu, w przypadku których kwota jest większa lub równa minimalnej wprowadzonej kwocie oraz mniejsza lub równa maksymalnej wprowadzonej kwocie.

     

    • Maksymalna wartość przelewu (pole MAXAMTVCR)

    W przypadku transakcji rozliczeniowych posiadających określone znaczenie (przychód lub koszt), możliwe jest określanie maksymalnej kwoty dla generowanych dowodów przelewu. W tym przypadku, po osiągnięciu tej kwoty, generowany jest inny dowód przelewu.

    Ta kwota musi być większa lub równa maksymalnej kwocie dla danej płatności.

     

    • Grupa/referencja (pole REF)

    Jeżeli to pole jest zaznaczone, w przypadku transakcji rozliczeniowych posiadających możliwe do wprowadzenia pole „Odnośnik przelewu”, dowody przelewu będą tworzone poprzez grupowanie płatności dla takiego samego odnośnika przelewu.

    Dowód przelewu jest dla jednej firmy, ale może być dla wielu lokalizacji.
    Określa lokalizację, która ma być przypisana do generowanych dowodów przelewu. Jeżeli wybrane są płatności dla pojedynczej lokalizacji, dana lokalizacja dla dowód przelewu musi być taka sama. Jeżeli nie została wybrana żadna lokalizacja, dana lokalizacja dla generowanych dowodów wpłaty jest tą, jaka jest przypisana dla pierwszej płatności.

    • Rodzaj rabatu (pole FRMTYP)

    W przypadku transakcji rozliczeniowych powiązanych z czekami (tzn. tymi, w przypadku których strefa „Proces” kodu drukowania jest CHR lub CHE), typ dyskonta jest wymuszany na „Wpłata gotówki” (pierwszy wybór menu lokalnego).
    W przypadku transakcji rozliczeniowych określanych za pomocą wprowadzania typu „Dyskonto” (wpłata gotówki, dyskonto itd.), dokumenty wpłat będą tworzone poprzez grupowanie płatności, które posiadają taki sam typ dyskonta.
    W innych przypadkach, należy określić typ dyskonta, który ma być przypisany do generowanych dokumentów wpłat.

    • Data przetworzenia (pole EXEDAT)

    Data wykonania dla transferu, który ma być wykonany w przypadku not.

    Zamknij

     

    Zadanie wsadowe

    Tę funkcję można wykonać w trybie wsadowym,, ale brak dedykowanego zadania standardowego do jej wykonania.

    Komunikaty o błędach

    Jedynymi komunikatami o błędach są komunikaty ogólne.

    Użyte tabele

    SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja