Generowanie listy płatności - Implementacja

Warunek

Kody działań

Następujące kody aktywności (sortowane wg typu) mogą mieć wpływ na działanie funkcji :

Funkcjonalne

 LEG : Zarządzanie wieloma legislacjami

Wymiarowanie

 REM : Liczba pozycji listy płatności

Numery sekwencji

Numery sekwencji używane do numerowania dokumentów zarządzanych przez tę funkcję to :

 PY5 : Numer przekazu

Funkcja przypisania numeru sekwencji definiuje wykorzystywany numer sekwencji

Uprawnienia

Aby ograniczyć procesy do firmy lub lokalizacji można nadać uprawnienia do tej funkcji.

Następujące opcje mogą być aktywowane lub dezaktywowane dla każdego użytkownika :

 Dostęp dla użytkownika

Inne wymagania wstępne

Tabele do wypełnienia

Funkcja używa następujących tabel. Ich zawartość należy więc aktualizować. :

Transakcje rozliczeniowe

Parametry transakcji rozliczeniowej są używane do zdefiniowania, czy płatność musi zostać umieszczona na bankowej liście płatności. Tworzenie listy płatności jest wymagane, jeśli transakcja rozliczeniowa zezwala na etap księgowania pośredniego.

Płatność

Bank musi być więc powiązany z płatnością, aby można było ją zarejestrować na liście płatności.

Banki

W parametrach banku (zob. dokumentacja na temat kont bankowych), pole „Płatność czekiem”, jeśli jest zaznaczone, jest używane do wygenerowania osobnych list płatności w oparciu o typ czeku (menu lokalne 654).

Użyte tabele

Funkcja używa następujących tabel :