Środki trwałe > Procesy > Sprzedaż wewnątrz grupy > Ręczna korekta wycofań 

Funkcja ta stanowi drugi etap w uruchamianiu procesu transferu wewnątrz grupy.

Umożliwia ona użytkownikowi działanie na liście środków trwałych po skonfigurowaniu operacji transferu wewnątrz grupy i uruchomieniu procesu wstępnej rejestracji wydań:
- poprzez wyłączenie co najmniej jednego z wybranych środków według wymagań,
- poprzez dostosowanie ceny transferowej, o ile okaże się to konieczne.

Ponadto funkcja ta umożliwia użytkownikowi przegląd konfiguracji wykonanych operacji (ze statusem „Przyjęcia przetworzone”).

Panele okna na liście po lewej stronie

Na lewej liście:

- lewa lista „Ręczna korekta wydań” wyświetla wykaz operacji ze statusem„Wydania przetworzone”',

- lewa lista „Przetworzone transfery wewnątrz grupy” zawiera wykaz wykonanych operacji (ze statusem „Przetworzone przyjęcia”). Te operacje są dostępne wyłącznie w celu zasięgnięcia informacji.

    Warunek

    SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja

    Zarządzanie ekranem

    Ten ekran służy do wyświetlania listy środków trwałych wytypowanych do przeprowadzenia operacji wybranej z listy po lewej stronie.

    Uwaga: Jeżeli operacja dotyczy kilku par firm źródłowych - firm docelowych lub jeżeli dla operacji zdefiniowano kilka wyborów, wyświetlone zostaną wyłącznie środki pochodzące z wyboru wprowadzonego dla odnośnej pary firm źródłowych - firm docelowych .

    W związku z powyższym należy wprowadzić (lub wybrać klikając prawym przyciskiem myszy w polu „Referencja”) inną referencję wyboru oraz/lub wybrać z lewej listy inną parę „firma źródłowa - firma docelowa” w celu zaktualizowania listy wybranych środków trwałych.

    Karta Ekran wpisów

    Prezentacja

    Ten ekran składa się z trzech następujących bloków informacyjnych:

    Operacja IGT (transfer wewnątrz grupy)

    Są to dane identyfikacyjne i cechy funkcjonalne operacji wybranej poprzednio z lewej listy, dotyczącej odnośnej pary „firma źródłowa - firma docelowa” .


    Wybór środków trwałych do wydania

    W tych polach przywoływana jest referencja do wyboru odnośnej pary „firma źródłowa - firma docelowa”, zastosowany wybór dodatkowy, jak również konfiguracje określające kalkulację ceny transferu środka trwałego. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy w polu „Referencja” umożliwia obejrzenie, w razie potrzeby, listy różnych wyborów związanych z daną operacją i zdecydowanie się na wyświetlenie jednego z nich. Następnie lista jest aktualizowana środkami trwałymi spełniającymi kryteria dla tego wyboru.

    Środki trwałe

    W tej tabeli wyświetlana jest lista środków trwałych firmy źródłowej, pochodząca ze wskazanego wyboru i przeznaczona dla odnośnej firmy docelowej.
    A zatem możliwe jest przeprowadzenie modyfikacji obejmujących zarówno zawartości listy, z wyłączeniem jednego lub większej ilości wybranych środków trwałych, jak i kwot sprzedaży obliczonych dla poszczególnych środków.

    Dla każdego ze środków wyświetlane są następujące informacje:

    • Kwota sprzedaży obliczona zgodnie z regułą kalkulacji określoną w trakcie konfiguracji operacji. Użytkownik może wprowadzić różne kwoty sprzedaży (za wyjątkiem przypadku, gdy data zakupu środków trwałych przewyższa lub jest równa dacie efektywnej, wówczas nie wprowadza się kwoty sprzedaży).

      W przypadku modyfikacji ceny transferowej jednego lub większej ilości środków trwałych, różnica pomiędzy obliczonymi kwotami sprzedaży a sumą zmodyfikowanych kwot sprzedaży może zostać zapisana po zatwierdzeniu komunikatu potwierdzenia.

      Ta różnica może być również przenoszona do innych środków trwałych w sposób proporcjonalny do ceny transferowej. Przeniesienie jest wykonywane:

      - poprzez zaznaczenie środków trwałych wybranych przez użytkownika,

      - albo masowo poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na opcję transferu różnicy dotyczącej niezaktualizowanych środków trwałych, dla wszystkich środków, których cena sprzedaży nie została zmodyfikowana przez użytkownika.
    • Wskaźnik umożliwiający użytkownikowi wyłączenie danego środka z procesu.
    • Jego wartość netto w dacie efektywnej.
    • Kwota zysku lub straty kapitałowej wygenerowanej podczas operacji.
    • Jego wartość brutto
    • Jego data zakupu.
    • Jego status wydania w zależności od operacji (środek do wydania, środek do anulowania, wydany środek do modyfikacji).

    Zamknij

     

    Pola

    Na tej karcie występują następujące pola :

    Operacje IGT

    Referencja transferu wewnątrz grupy.
    Tylko operacja ze statusem Wydania przetworzone mogą być przedmiotem ręcznej regulacji dla wydań. Wykaz operacji posiadający ten status jest zawarty w sekcji Regulacja ręczna wydań lewej listy.
    Operacje ze statusem Księgowania przetwarzane są dostępne tylko w trybie wyświetlania. Przedstawione są podliście Przetworzone transfery wewnątrz grupy lewej listy.

    • Opis (pole DES)

    Opis operacji transferu wewnątrz grupy.

    Kiedy operacja jest przeprowadzana na jednej firmie źródłowej, to pole wyświetla referencję dla tej firmy i nie może być modyfikowane.
    Kiedy operacja jest przeprowadzana na kilku firmach źródłowych, to pole jest ładowane referencją pierwszej firmy źródłowej.
    Wybór innej firmy źródłowej jest możliwy za pomocą prawego przycisku myszy lub przez wybór z lewej listy.

    • Data operacji (pole EFFDAT)

    To niemodyfikowalne pole wyświetla efektywną datę operacji.

    Kiedy operacja jest przeprowadzana na jednej firmie docelowej, to pole wyświetla referencję dla tej firmy i nie może być modyfikowane.
    Kiedy operacja jest przeprowadzana na kilka firmach docelowych, to pole jest ładowane referencją pierwszej firmy docelowej.
    Wybór innej firmy docelowej jest możliwy za pomocą prawego przycisku myszy lub przez wybór z lewej listy.

    • Typ operacji (pole CIGTYP)

    To niemodyfikowalne pole wyświetla typ operacji: częściowy udział ze środka trwałego, fuzja firmy, podział firmy lub sprzedaż wewnątrz grupy.

    • Status operacji (pole CIGSTA)

    To niemodyfikowalne pole pokazuje status operacji.

    Środki do wydania

    • Wybór (pole TRAITSEL)

    Gdy określono pojedynczy dla odnośnej pary firma źródłowa - firma docelowa, to niemodyfikowalne pole wyświetla jego referencję.
    Jeżeli dla odnośnej pary firma źródłowa - firma docelowa zdefiniowano kilka wyborów, pole to zawiera referencję pierwszego zdefiniowanego wyboru.
    Wybór innej referencji wyboru możliwy jest dzięki liście wyświetlanej po kliknięciu prawego przycisku myszy.

    • Opis (pole SELCIGDES)

    Opis wyboru.

    • W toku (pole GACACNWIP)

    Ten niemodyfikowalny wskaźnik pokazuje, czy odnośny wybór uwzględnił środki, w przypadku których konto bilansowe to Środki trwałe w trakcie przetwarzania.

    • W użyciu (pole GACACNREA)

    Ten niemodyfikowalny wskaźnik pokazuje, czy odnośny wybór uwzględnił środki, w przypadku których konto bilansowe to Środki trwałe w użyciu.

    • W leasingu (pole OWNTYPLEA)

    Ten niemodyfikowalny wskaźnik pokazuje, czy odnośny wybór uwzględnił aktywa, których data zakupu jest większa od daty wejścia w życie bądź jej równa. Typ wstrzymania jest w leasingu .

    • Przyjęcie >= data kosztu (pole PURDATEFF)

    Ten niemodyfikowalny wskaźnik pokazuje, czy odnośny wybór uwzględnił środki, których data zakupu jest większa od daty wejścia w życie bądź jej równa.

    • Wydania >= data kosztu (pole OUTDATEFF)

    Ten modyfikowalny wskaźnik pokazuje, czy odnośny wybór uwzględnił aktywa, których data wystawienia jest większa od daty wejścia w życie bądź jej równa.

    • Kalkulac. ceny transferowej (pole SALPRIMOD)

    To pole wyświetla regułę kalkulacji określającą cenę transferu dla każdego z wybranych aktywów.

    • Cena zbycia (pole SALPRI)

    Gdy jest to istotne dla kontekstu, pole to wyświetla cenę transferu środka trwałego, która jest uwzględniana w regule kalkulacji.

    • Określony plan (pole SALPRIPLN)

    • Domyślna cena transferowa (pole SALPRIDEF)

    Pole to służy do wyświetlania domyślnej ceny transferu przypisanej aktywom, w przypadku, gdy cena jest określona przez regułę kalkulacji, Wartości netto dla danego planu będzie równa zero.

    Tabela Środki

    W tej kolumnie jest wyświetlana lista wybranych aktywów.

    • Kwota sprzedaży (pole ISSAMT)

    To pole, które nie może zostać uzupełnione, wyświetla cenę sprzedaży aktywów jako tę obliczoną przez proces.
    W przypadku, gdy data zakupu aktywów przewyższa lub jest równa dacie efektywnej, nie jest obliczana żadna wartość sprzedaży za te aktywa; będzie ono anulowane w firmie źródłowej.

    • Atual. kwoty wycofania (pole ISSAMTUPD)

    Jeśli jest taka konieczność, pole służy do wprowadzenia zmodyfikowanej ceny sprzedaży.
    Rozbieżność wynikająca z tej modyfikacji może być konserwatywna. Może to być również przenoszone do innych środków trwałych w sposób proporcjonalny do ceny transferowej. Przeniesienie jest wykonywane:
    - albo ręcznie poprzez zaznaczenie środków trwałych wybranych przez użytkownika,
    - albo poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy w sposób rozległy wszystkich środków trwałych w tabeli, dla których cena transferowa nie została zaktualizowana.
    W przypadku, gdy data zakupu jest późniejsza lub równa dacie wprowadzenia w życie, to pole nie może zostać wprowadzone.

    • Środek wykluczony (pole FLGAASCCL)

    Gdy jest ustawione na „Tak”, flaga ta służy do wyłączenia składnika aktywów z transferu. W takim przypadku, składnik aktywów nie jest wydawany i nie jest przypisywana do niego żadna wartość transferu.
    Rozbieżność wynikająca z tej modyfikacji, pomiędzy wyliczonymi wartościami sprzedaży a sumą modyfikowanych wartości sprzedaży, może być konserwatywna. Może to być również przenoszone do innych aktywów w sposób proporcjonalny do ceny transferowej.
    Przeniesienie jest wykonywane:
    - albo ręcznie poprzez zaznaczenie aktywów wybranych przez użytkownika,
    - albo poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy w sposób rozległy wszystkich aktywów w tabeli, dla których cena transferowa nie została zaktualizowana.
    Aktywa wyłączone z tej listy są wyświetlane przy użyciu wytłuszczonych znaków.

    • Wartość netto (pole NVA)

    To niemodyfikowalne pole wyświetla wartość netto środka trwałego w dniu operacji.

    • Wartość +/- (pole GAL)

    To pole zawiera kwotę równą wartości globalnej korekty.

    • Wartość brutto (pole EPR)

    To niemodyfikowalne pole zawiera wartość brutto środka trwałego w planie, określoną w parametrach wyboru. Jest ona wprowadzana tylko w przypadku, gdy kalkulacja ceny transferowej jest przeprowadzana na podstawie tej wartości brutto.

    • Data zakupu (pole PURDAT)

    To niemodyfikowalne pole zawiera datę zakupu składnika aktywów finansowych.

    • Status wycofania środka (IGT) (pole ISSSAT)

    To pole wyświetla status wydania składnika aktywów przy wyjściu z procesu. Może przyjmować następującą wartość:
    1/ Wycofane składnika aktywów do zmodyfikowania, gdy jest to wycofany składnik aktywów z datą większą lub równą dacie wejścia w życia.
    2/ Aktywa do anulowania, gdy jest to składnik aktywów z datą przyjęcia większą lub równą dacie wejścia w życie.
    3/ Aktywa do wydania w pozostałych przypadkach.

    • Opis (pole AASDES1)

    To niemodyfikowalne pole zawiera opis środka trwałego.

    Sumy

    • Kwota sprzedaży ogółem (pole TOTISS)

    To modyfikowalne pole wyświetla sumę cen sprzedaży aktywów określone zgodnie ze skonfigurowaną regułą kalkulacji.

    • Zmodyf. kwota sprzedaży (pole TOTISSNEW)

    To niemodyfikowalne pole wyświetla sumę faktycznych cen sprzedaży aktywów. W kwocie uwzględnione są modyfikacje wprowadzone ręcznie przez użytkownika.

    • Różnica (pole TOTECART)

    To niemodyfikowalne pole wyświetla różnicę pomiędzy Całkowitą, zmodyfikowaną kwotą sprzedaży oraz Całkowitą, obliczoną kwotą sprzedaży.

    Zamknij

     

    Ikona "Operacje"

    Różne raporty dla wszystkich aktywów bez aktualizacji

    Ta opcja służy do raportowania różnicy pomiędzy obliczoną ceną transferową wprowadzoną przez użytkownika lub dla wszystkich środków trwałych, za wyjątkiem tych, których kwoty zostały zmodyfikowane przez użytkownika.
    Raport dla środka trwałego jest wykonywany proporcjonalnie do obliczonej ceny transferowej.

    Tunel aktywów finansowych

    Ten przycisk służy do uzyskania dostępu przez tunelowanie do GESFAS, czyli funkcji zarządzania aktywami finansowymiw celu wyświetlenia cech charakterystycznych danego środka.

     

    Zamknij

     

    Przyciski określone

    Ten przycisk jest aktywny tylko wtedy, gdyzostał onużyty.
    Umożliwia on użytkownikowi powrót do wcześniej wyświetlonej listy środków trwałych.

    Komunikat informacyjny jest wyświetlany na ekranie, gdy liczba wybranych środków trwałych przekracza maksymalne możliwości wyświetlania dla danej tabeli (limit do 9999 pozycji).
    Następnie ten przycisk staje się aktywny i służy do wyświetlenia listy następujących środków trwałych.

    Ten przycisk umożliwia użytkownikowi wyświetlenie listy bezpośrednio w wierszu środków trwałych, po wprowadzeniu referencji jednego z wybranych środków.

    Komunikaty o błędzie

    Jedynymi komunikatami o błędach są komunikaty ogólne.

    Użyte tabele

    SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja