Definicja operacji

• Referencja (pole CIGCOD)

Referencja transferu wewnątrz grupy.

• Opis (pole DES)

Opis operacji transferu wewnątrz grupy.

• Typ operacji (pole CIGTYP)

To pole jest używane do identyfikacji typu transferu: częściowy udział ze środka trwałego, fuzja firmy, podział firmy lub sprzedaż wewnątrz grupy.

• Status operacji (pole CIGSTA)

To niemodyfikowalne pole pokazuje status operacji:

• Podczas tworzenia transferu, jego status automatycznie przyjmuje wartość: W przygotowaniu.
   
  Status ten rozwija się na różnych etapach procesu transferu.
• Przy wyjściu ze wstępnej rezerwacji procesu wydań przyjmuje wartość: Wydania przetworzone. Użytkownik może się powrócić do statusu W przygotowaniu poprzez anulowanie tego procesu.
• Po procesie Potwierdzenie transferu, status zmienia się na: Przetworzone przyjęcia. Jest to nieodwracalne.

• Data operacji (pole EFFDAT)

To pole służy do wprowadzenia efektywnej daty przeprowadzenia operacji.
Data ta musi mieścić się w okresie bieżącego roku obrotowego dla wszystkich kontekstów w każdej firmie źródłowej i docelowej.
Ta data zostanie wykorzystana do załadowania:

• Daty wydania wyświetlanej na poziomie aktywów firmy źródłowej.
   
  Uwaga: efektywna data wydania, uwzględniana na poziomie obliczania opłat bankowych za rok obrotowy, w rzeczywistości będzie zgodna z datą efektywną minus 1 dzień.
  W konsekwencji żadna opłata nie zostanie naliczona dla daty wydania (niezależnie od wartości, jaką przyjmie parametr ogólny PADDOTJSO: Brak opłaty naliczonej dla daty wydania).
   
• 2/ Data zakupu oraz pierwszy dzień obsługi aktywów, w przypadku gdy określa je konfiguracja tej reguły zarządzania na poziomie zakładki Inne reguły .

• System podatkowy (pole CIGFIS)

Reguła finansowa mająca zastosowanie w operacji transferu.
W przypadku sprzedaży wewnątrz grupy, Preferowana reguła nie jest niedostępna.

• Data przetworzenia (pole OPEDAT)

To niemodyfikowalne pole jest puste, gdy operacja ma status W przygotowaniu.
Wyświetla ono wówczas albo datę przetwarzania wydań, kiedy status ma wartość Przetworzone wydania, lub datę przetwarzania w celu zatwierdzenia transferu, jeśli status ma wartość Przetwarzanie przyjęć.

• Użytkownik (pole PROUSR)

Niemodyfikowalne pole, w którym wyświetlana jest nazwa użytkownika, który uruchomił proces.

• Firma źródłowa (pole CPYSRC)

To pole służy do wprowadzenia referencji firmy źródłowej.
Jeśli jest to Fuzja lub Częściowa prowizja środka trwałego, operacja może dotyczyć kilku firm źródłowych.
W tym przypadku konieczne jest wprowadzenie i zatwierdzenie podczas dodawania firmy źródłowej, parametrów, które pojawiają się w różnych zakładkach, a w szczególności:

• wybór środków trwałych firmy źródłowej.
• ładowanie warunków dla planów firmy docelowej.

Kiedy kilka firm źródłowych jest wprowadzonych, parametryzacja wyświetlana w zakładkach na dole tabeli odpowiada firmie źródłowej, którą użytkownik wybrał. Ta pozycja pojawi się w pogrubioną czcionką.
Uwaga : ta sama firma może podlegać kilku operacjom tylko w przypadku Częściowej prowizji środka trwałego lub Sprzedaży wewnątrz grupy.

• Firma docelowa (pole CPYDES)

To pole służy do wprowadzenia referencji firmy docelowej.
Jeżeli jest to Fuzja or a Częściowa prowizja środka trwałego, operacja może dotyczyć tylko jednej firmy docelowej.
Jeśli jest to przeciwieństwo fuzji, należy wprowadzić co najmniej dwie firmy.
W tym przypadku konieczne jest wprowadzenie i zatwierdzenie podczas dodawania firmy docelowej, parametrów, które pojawiają się w różnych zakładkach, a w szczególności: wybór środków trwałych/metoda firmy źródłowej ładowania planów w firmie docelowej.

• Referencja (pole REFSELCIG)

To pole służy do wprowadzenia referencji dla wyboru zastosowanego w odniesieniu do środków w firmie źródłowej.
Parametry wyboru określa się w oknie wywoływanym za pośrednictwem dostępnej pod prawym przyciskiem myszy opcji Tunel wyboru.
Obowiązkowe jest wprowadzenie przynajmniej jednej referencji, nawet jeżeli operacja wykonywana jest w odniesieniu do wszystkich środków ze spółki źródłowej.
Zatwierdzono wprowadzenie kilku referencji wyboru. W przypadku gdy pojedynczy środek jest przedmiotem kilku wyborów, zastosowanie będą miały parametry pierwszego wyboru.
Za pomocą kolejnych pól można przefiltrować wybrane środki pod względem rodzaju planu kont oraz ich typu wstrzymania, w odniesieniu do ich daty przyjęcia i daty wydania.

• Opis (pole CIGREXSEL)

Niemodyfikowalne pole, w którym wyświetlany jest opis wyboru.

• W toku (pole GACACNWIP)

To pole służy do filtrowania wyniku wyboru poprzez sprecyzowanie, czy środki trwałe, w przypadku których konto bilansowe to środki trwałe w budowie, mają być chronione podczas wyboru.
Jeżeli w polu ustawiono wartość „Nie”,następujące pole, które służy do filtrowania aktywów z kontem bilansowym Środki trwałe w użyciu, należy ustawić na „Tak”.

• W użyciu (pole GACACNREA)

To pole służy do filtrowania wyniku wyboru poprzez sprecyzowanie, czy środki trwałe, w przypadku których konto bilansowe to „Środki trwałe w użyciu”, mają być chronione podczas wyboru.
Jeżeli w polu ustawiono wartość „Nie”,poprzednie pole, które służy do filtrowania aktywów z kontem bilansowym „Środki trwałe w trakcie przetwarzania”, musi być ustawione na „Tak”.

• Leasing (pole OWNTYPLEA)

Pole to służy do określenia, czy aktywa odpowiadające kryteriom wyboru, gdzie Typ wstrzymania jest w leasingu musi być zachowany na liście wybranych aktywów.
Kiedy wybrane zostaną środki trwałe powiązane z kontraktem leasingu finansowego typu Leasing , wszystkie środki trwałe powiązane z tym samym kontraktem są także wybierane automatycznie.

• Przyjęcie >= data rach. (pole PURDATEFF)

Pole to służy do określenia, czy środki odpowiadające kryteriom wyboru oraz o dacie zakupu większej od daty wejścia w życie bądź jej równej mają być chronione podczas wyboru.
W takim przypadku środku te nie zostaną zadeklarowane jako wydane w firmie źródłowej, ale zostaną anulowane. Nie zostanie im przypisana cena transferowa, lecz zostaną ujęte w identyczny sposób z podatkiem VAT w firmie docelowej.

• Wydanie >= data rach. (pole OUTDATEFF)

Pole to służy do określenia, czy aktywa odpowiadające kryteriom wyboru, których data wystawienia jest większa od daty wejścia w życie bądź jej równa, mają być zapisane podczas wyboru.
W takim przypadku wycofanie tych aktywów będzie anulowane w firmie źródłowej. Są one tworzone w firmie docelowej na takich samych warunkach jak inne aktywa, które będą wycofane na takich samych warunkach jak wycofanie sparametryzowane w firmie źródłowej.

• Reguła kalkulacji ceny transf. (pole SALPRIMOD)

To pole służy do wyboru reguły kalkulacji określającej cenę transferu dla każdego z aktywów.

• Określony plan (pole SALPRIPLN)

Pole to służy do określenia planu, z którego obliczana jest cena transferu.
Jego wypełnienie jest obowiązkowe, z wyjątkiem sytuacji, gdy centa transferu dla każdego ze środków trwałych jest wprowadzana przez użytkownika.

• Cena cesji (pole SALPRI)

To pole służy do wprowadzenia ceny transferowej za środki trwałe w walucie stosowanej w zarządzaniu firmą.
Kwota ta musi zostać wprowadzona wówczas, gdy reguła kalkulacji ceny transferowej odpowiada albo kwocie rozprowadzonej według wartości netto lub wartości brutto planu, albo kwocie identycznej dla każdego środka trwałego.

• Domyślna cena transferowa (pole SALPRIDEF)

Pole to może zostać wypełnione jedynie, jeżeli reguła kalkulacji ceny transferu odpowiada Wartości netto na podstawie wartości brutto dla danego planu.
Wprowadzenie domyślnej ceny transferu służy spełnieniu wymogów firm, które pragną przypisać symboliczną cenę transferu środkom trwałym przekazywanym bez wartości (wartość brutto=00 lub już nie ma wartości (wartość netto=0).
Kwotę należy wpisać w walucie firmy.

• Plan docelowy (pole DPRPLN)

To pole jest używane do wyboru planu dla firmy docelowej w celu skonfigurowania w następnej kolumnie reguły, która zarządza ładowaniem tych wartości.
Wszystkie plany w firmie docelowej muszą być skonfigurowane w ten sposób.

• Reguła zarządzania (pole RULPRO)

Pole to służy do wyboru reguły ładowania planu w spółce docelowej:

• Wartości identyczne jak w szablonie: zostaną załadowane wartości z szablonu firmy źródłowej określonej w następnym polu.
  Obowiązkowe jest zastosowanie tej reguły podczas ładowania Planu źródłowego (w ramach Planu księgowości dla danego szablonu).
• Identyczne wartości.
• Wartość brutto = Cena transferu/sprzedaży.
• Wartość brutto = „Wartość netto”w szabloniefirmy źródłowej określonej w następnym polu.
   
  Wybór jednej z dwóch pierwszych reguł jest możliwy jedynie, gdy spełnione zostały następujące warunki:
  
  - odpowiadające im daty początkowe i końcowe bieżącego roku obrotowego oraz podziały na okresy są identyczne.
  - mają one taką samą walutę zarządzania.

• Szablon planu (pole PLNTPL)

Pole to należy wypełnić kiedy reguły ładowania planu docelowego odnoszą się do planu Szablon .
Pole to służy do wybrania tego szablonu spośród planów w firmie źródłowej.
Stosuje się następujące kontrole spójności:

• Data początkowa i końcowa dla poszczególnych lat obrotowych, a także okresowy podział szablonu planu muszą być takie same jak te w planie docelowym.
• Musi być zarządzany w takiej samej walucie jak plan, który ma zostać załadowany.
• Te standardy zarządzania muszą być kompatybilne ze standardami planu, jaki ma zostać załadowany:
  
  * Jeśli ten plan nie jest standardowy, szablon planu również musi być niestandardowy.
  *Jeśli ten plan jest zarządzany zgodnie ze standardem CRC 2002-10, to szablon planu musi być niestandardowy lub musi być zarządzany zgodnie ze standardem CRC 2002-10.
  * Jeśli ten plan jest zarządzany zgodnie ze standardem IAS/IFRS, wybór szablonu planu nie podlega żadnym ograniczeniom.

• Metoda (pole DPRDPM)

To pole służy do wprowadzania metody amortyzacji dla planu docelowego.
Może zostać wprowadzone, gdy reguła dla ładownia planu docelowego ma wartość: Wartość brutto = cena transferu lub Wartość brutto = plan szablonu wartości netto.
Domyślnie użyta będzie metoda amortyzacji:

• planu źródłowego, jeżeli reguła zarządzania ma wartość: Wartość brutto = Cena transferu/sprzedaży.
• planu szablonu, jeżeli reguła zarządzania ma wartość: Wartość brutto = plan szablonu wartości netto.
  Jeżeli wprowadzona metoda wprowadzona lub używana to metoda dygresyjna i pozostały czas trwania wynosi poniżej trzech lat, ta metoda będzie automatycznie zastąpiona przez metodę liniową .

• Czas trwania (pole DPRDUR)

Jest obowiązkowe, aby pole było wprowadzone, gdy reguła ładowania dla planu docelowego to Wartość brutto = cena transferu lub Wartość brutto = plan szablonu wartości netto.
Jest on używany do wprowadzenie czasu trwania amortyzacji uwzględnionej na poziomie planowania celu: może to być Pozostały czas lub Odnowienie poprzedniego czasu trwania.
Uwaga: w przypadku, gdy reguła to Wartość brutto = plan szablonu wartości netto, pozostały czas trwania i poprzedni czas trwania to czasy planu szablonu.

• Domyślny czas trwania (pole DPRDURDEF)

Jest obowiązkowe, aby pole było wprowadzone, gdy czas trwania amortyzacji ustawiony w poprzednim polu miał wartość Pozostały czas.
Służy do określenie czasu trwania amortyzacji uwzględnionego w przypadku, gdy pozostały czas trwania jest równy 0. Wprowadzona wartość nie może być mniejsza niż 1.

• Podstawa TP/TF (pole TAXBASTPF)

To pole służy do wyboru reguły określającej wartość podstawy podatku od działalności zawodowej lub podatku od nieruchomości, która zostanie zatrzymana dla aktywów firmy docelowej.
Reguła ta stosowana jest jedynie w odniesieniu do aktywów spełniających jednocześnie obydwa poniższe kryteria:
1/ Mających typ wstrzymania Własność.
2/ Mających datę zakupu wcześniejszą lub równą dacie określonej w następującym polu: Dla aktywów nabytych przed.
W przypadku innych aktywów, ich podstawa podatkowa będzie systematycznie równa wartości wkładu.

• Dla środków kupionych do (pole RULTPFDAT)

Reguła dotycząca wyceny podstaw podatku od działalności zawodowej lub podatku od nieruchomości dotyczy jedynie środków trwałych, których typ wstrzymania to Własność i których data zakupu poprzedza datę określoną w tym polu lub jest z nią zbieżna.
W przypadku innych aktywów, ich podstawa podatkowa będzie równa wartości wkładu.
To pole jest wypełniane domyślnie następującą wartością: 31/12/YYYY (gdzie YYYY oznacza rok, na który przypada data zawarcia transakcji - 1).
Ta nieedytowalna data musi poprzedzać datę transakcji lub być z nią zbieżna.

• Data nabycia/ps (pole PURITSDAT)

To pole służy do wyboru reguły określającej wartość daty zakupu oraz wprowadzenia środków do firmy docelowej.

• Przeniesiona reguła VAT (pole VATTRFFLG)

To pole jest używane do określenia, czy firma musi przenieść część początkowy zafakturowany podatek VAT z firmy źródłowej, do firmy docelowej, proporcjonalnie do czasu korekty, który jeszcze nie minął. W takim wypadku przeniesiona kwota jest wyliczana automatycznie dla każdego z aktywów w następujący sposób:
Przeniesiony VAT = początkowy zafakturowany VAT x pozostały czas korekty / czas trwania okresu korekty

• Stan przy zakupie (pole PURNAT)

To pole służy do wskazania status zakupu środków w firmie docelowej.

• Stawka VAT wydania (pole ISSVATRAT)

To pole służy do wprowadzenia stawki podatku VAT do zastosowania dla wybranych aktywów podczas przetwarzania wydania z firmy źródłowej:

• Gdy wprowadzona stawka jest inna niż wartość 0 (jak w przypadku transferu podlegającemu opodatkowaniu): stawka ta również staje się zafakturowaną stawką VAT (ZPK i MSR/MSSR) dla aktywów w firmie docelowej.
• Gdy stawka ta jest równa 0 (jak w przypadku transferu niepodlegającemu opodatkowaniu), kwota VAT zafakturowana (Kopia i MSR/MSSR) dla aktywów utworzonych w firmie docelowej:
  - zostaje wymuszona do przyjęcia wartości 0, jeśli transfer VAT nie jest wymagany,
  - zostaje wymuszana do przyjęcia przetransferowanej kwoty VAT, jeśli transfer VAT jest wymagany.

• Wartość bazowa +/- (pole BASGAL)

To pole służy do wyboru wartości bazowej wartości odniesienia plus lub minus dla aktywów w firmie docelowej.

• Wartość przetworzenia +/- (pole GALPRO)

Aktywacja tego pola wyboru służy do wskazania, że wartość korekty wygenerowana w trakcie operacji transferu musi zostać przeniesiona do firmy docelowej.
W tym przypadku należy wskazać w następnych polach, czy jest to wartość korekty dla planu kont, czy wartość korekty dla planu finansowego, a następnie sprecyzować plan, a także metodę reintegracji dla tej wartości korekty w firmie docelowej.

• Wartość planu +/- (pole GALPLNSRC)

To pole służy do sprecyzowania, czy w celu przeniesienia do firmy docelowej uwzględniono wartość korekty z planu kont czy wartość korekty z planu finansowego.

• Wartość planu +/- (pole GALPLNDES)

To pole służy do wskazania planu docelowego dla wartości korekty na poziomie firmy docelowej. Zatwierdzany jest wyłącznie wolny plan.

• Data przywrócenia (pole GALDAT)

To pole służy do wprowadzania daty zwrotu materiałowego, tj. daty rozpoczęcia amortyzacji dla wartości korekty w firmie docelowej.
Domyślnie, ta data odpowiada dacie efektywnej, tj. dacie przeprowadzenia operacji; można ją modyfikować, gdyż jest ona nadrzędna lub równa dacie efektywnej.

• Wartość metody +/- (pole GALDPM)

To pole służy do wprowadzania metody amortyzacji dla korekty wartości w firmie docelowej.

• Wartość dla czasu um. +/- (pole GALDUR)

To pole służy do wprowadzania czasu trwania amortyzacji dla korekty wartości w firmie docelowej.
Ten czas trwania określony jest w latach.

• Referencja (pole REFCDF)

To pole służy do przeglądania lub wprowadzania referencji dla przekodowania stosowanego w przypadku danej operacji.

• Opis (pole REFDES)

Opis przekodowania.

• Nazwa tabeli (pole TABNAM)

To niemodyfikowalne pole wyświetla referencję dla tabeli, na którą wpływ ma przekodowanie.

• Etykieta tabeli (pole TABNAMDES)

To niemodyfikowalne pole wyświetla opis tabeli, na którą wpływ ma przekodowanie.