Potwierdzenie transferu
Ta funkcja jest ostatnim etapem operacji transferu wewnątrz grupy.
Po wstępnym zapisaniu wydania środka trwałego i przeprowadzeniu jakichkolwiek ręcznych korekt wymaganych dla wybrania środków trwałych te funkcja służy do uruchamiania:
- procesu rzeczywistego wydania środków trwałych w firmie/firmach źródłowych,
- procesu integracji środków trwałych w firmie/firmach docelowych.
Warunek
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
- Karta Ekran wpisów
- Opis procesu w firmie źródłowej
- Opis procesu w firmie docelowej
- Reguły ładowania wartości środków trwałych odbierane przez firmę docelową
- Reguły ładowania wartości środków trwałych odbierane przez firmę docelową
- Reguła ładowania wartości kontraktu leasingowego wprowadzanego do firmy docelowe
- Reguła ładowania wartości elementów fizycznych wprowadzanych do firmy docelowej
Zarządzanie ekranem
Karta Ekran wpisów
Prezentacja
Ta funkcja składa się z pojedynczego ekranu, który służy do wprowadzania referencji operacji, w której przetwarzanie przyjęć ma zostać przeprowadzone.
Proces ten może być przeprowadzany w trybie Symulacji .
A Proces niesymulowany jest nieodwracalny. Nie można go anulować.
Po wyjściu z procesu Plik log wygenerowany domyślnie przedstawia:
- ustawienia określone dla procesu integracji,
- ustawienia zastosowane w trakcie procesu transferu,
- ustawienia wykorzystywane przez proces ponownej kodyfikacji,
- listę utworzonych środków trwałych i listę wydanych środków trwałych.
Można zaznaczyć flagę w celu zażądania obliczenia dla docelowej firmy/firm po zakończeniu procesu integracji środka trwałego.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Parametry
| Referencja transferu wewnątrz grupy. |
| Opis operacji transferu wewnątrz grupy. |
| To niemodyfikowalne pole wyświetla typ operacji: częściowy udział ze środka trwałego, fuzja firmy, podział firmy lub sprzedaż wewnątrz grupy. |
| To niemodyfikowalne pole wyświetla efektywną datę operacji. |
| To niemodyfikowalne pole pokazuje status operacji. |
| To pole wyboru jest aktywowane w celu określenia, że wyliczenie firmy musi być wykonane dla istniejącego procesu przyjęcie aktywów w firmie lub firmach docelowych. |
| To pole jest domyślnie zaznaczone i dokonuje zamknięcia w trybie symulacji. W takim przypadku wykonywane są kontrole i procesy, ale brak aktualizacji w bazie danych. Aby wykonać w trybie rzeczywistym to pole należy odznaczyć. W takim przypadku nie można cofnąć zamknięcia, a aktualizacje są zapisywane w bazie danych. Jeśli używane jest zatwierdzanie pośrednie to zalecane jest, aby wartość parametru NIVTRACE – Poziom loga (rozdział AAS, grupa MIS) wynosiła 0. |
| Po wyjściu z procesu generowane jest podsumowanie. W podsumowaniu tym wyświetlają się parametry różnych operacji oraz liczba przetworzonych środków trwałych. |
Zamknij
Opis procesu w firmie źródłowej
- - Wprowadzenie informacji wydania w zakładce Przyjęcie/Wydanie w funkcji zarządzania środkiem trwałym (GESFAS):
- Data wydania jest wprowadzona jako efektywna data transferu.Efektywna data wydania, uwzględniana dla obliczania wydatków amortyzacji za rok obrotowy, w rzeczywistości będzie zgodna z datą efektywną minus 1 dzień.
- Przyczyna wydania ładowana z typem przeprowadzanego transferu.
- PoleNabywca uzupełniane referencją firmy docelowej.
- Cena transferowa.
Obliczenia przenaszalnego VAT i, jeśli jest tak potrzeba, kwoty korekty (reguły obliczenia dla spłaty VAT lub dodatkowych odliczeń są takie same jak te, stosowane przy wydaniu środka trwałego).
- Kwota P&L sprzedaży. - Aktualizacja kwot amortyzacji i wartości netto w daniu wydania.
- Utworzenie zdarzenia wydania.
- Jeśli data zakupu środka trwałego jest późniejsza niż lub równa dacie efektywnej:
- Środek trwały jest anulowany
- Jakiekolwiek wydatki związane z tym środkiem trwałym są anulowane. - Jeśli data wydania środka trwałego jest późniejsza niż lub równa dacie efektywnej :
- Wydanie środka trwałego jest anulowane.
- Zdarzenia wydania i amortyzacji są wystornowane. - Jeśli środek trwały jest przypisany do kontraktu leasingu finansowego typu „leasing”:
- Kontrakt przyjmuje status przeniesiono i wszystkie środki trwałe z nim powiązane są również przenoszone. - Jeśli środek trwały jest połączony z elementem fizycznym, te elementy zostają wydane z przyczyną: Transfer wewnątrz grupy .
Opis procesu w firmie docelowej
- Środki trwałe zostają utworzone zgodnie z warunkami opisanymi w poniższej tabeli, poza środkami trwałymi, których data zakupu jest późniejsza niż lub równa dacie efektywnej (anulowane środki trwałe w firmie źródłowej), które są identyczne.
- Przekodowanie pól określonych w procesie przekodowywania związanym z operacją.
- Obliczenie wszystkich utworzonych środków trwałych, jeśli taka konfiguracja została aktywowana podczas procesu integracji środka trwałego.
- Zdarzenie kapitalizacji jest generowane dla każdego środka trwałego.
- Jeśli data zakupu środka trwałego jest późniejsza niż lub równa dacie efektywnej, a środek trwały został utworzony przez kapitalizację wydatków, te wydatki zostaną utworzone w identyczny sposób w firmie docelowej, a ich powiązanie ze środkami trwałymi wynikającymi z transferu zostanie zachowane (zobacz poniżej Reguły ładowania pola Wydatek).
- Jeśli środek trwały jest powiązany z kontraktem leasingowym typu wynajem, kontrakt jest tworzony w identyczny sposób, ale z inną referencją w firmie docelowej (zobacz poniżej Reguły ładowania pola Kontrakt). Wszystkie środki trwałe przypisane do tego kontraktu w firmie źródłowej muszą zostać przeniesione do firmy docelowej i automatycznie przypisane do nowego kontraktu.
- Jeśli środek trwały jest powiązany z elementami fizycznymi, te elementy fizyczne zostaną utworzone w identyczny sposób, ale z inną referencją w firmie docelowej i automatycznie przypisane do utworzonych tam środków trwałych. Tryby określania dla nowej referencji zależą od konfiguracji PHYNUMBCO - Numerowanie elementów zgodnie z ustawieniami aktywów .
Reguły ładowania wartości środków trwałych odbierane przez firmę docelową
Firma | Firma docelowa |
Lokalizacja finansowa | Lokalizacja finansowa pochodząca z przekodowania |
Referencja | Zastosowanie numerowania automatycznego |
Opis 1 | Odnowienie wartości firmy źródłowej |
Opis 2 | Odnowienie wartości firmy źródłowej |
Data zakupu | Początkowa data zakupu, jeśli jest późniejsza lub wcześniejsza niż data efektywna. |
Status w chwili nabycia | Określany zgodnie z regułą zarządzania |
Typ wstrzymania | Odnowienie wartości firmy źródłowej |
Data zatwierdzenia | Efektywna data sprzedaży wewnątrz grupy |
Rodzaj przyjęcia | Określany zgodnie z regułą zarządzania |
Data pierwszego użycia | Określany zgodnie z regułą zarządzania |
Jednostka | Odnowienie wartości firmy źródłowej |
Ilość | Odnowienie wartości firmy źródłowej |
Cechy
Grupa | Odnowienie wartości firmy źródłowej (1) |
Rejestracja | Odnowienie wartości firmy źródłowej |
Typ środka trwałego | Odnowienie wartości firmy źródłowej |
Kod konta | Odnowienie wartości firmy źródłowej |
Charakter ŚT | Odnowienie wartości firmy źródłowej |
Grupa | Rekonstrukcja grupy w firmie docelowej. |
Status | Odnowienie wartości firmy źródłowej |
Środki trwałe podstawowe | Referencja dla środki trwałe podstawowego wygenerowana w firmie docelowej, jeśli status = składnik lub dodatkowy. |
Wycena Planu kont
Waluta | Odnowienie wartości firmy źródłowej |
Konto (bilansowe) | Odnowienie wartości firmy źródłowej |
Konto (bilansowe) | Odnowienie wartości firmy źródłowej |
Przyjęta wartość bez VAT | Określany zgodnie z regułą zarządzania |
Zafakturowany VAT | Dla transferów nie objętych VAT: |
VAT od należności zapłaconych | Obliczono |
Wartość wg MSR/MSSR
Waluta | Odnowienie wartości firmy źródłowej |
Typ kursu wymiany walut | Odnowienie wartości firmy źródłowej |
Typ kursu waluty | Odnowienie wartości firmy źródłowej |
Konto (MSSR) | Odnowienie wartości firmy źródłowej |
Konto (MSSR) | Odnowienie wartości firmy źródłowej |
Przyjęta wartość bez VAT | Określany zgodnie z regułą zarządzania, potencjalnie przeliczana na walutę zarządzania MSR/MSSR. |
Zafakturowany VAT | Dla transferów nie objętych VAT: |
VAT od należności zapłaconych | Obliczono |
Budżetowy
Rok obrotowy | Nie wprowadzono |
Typ inwestycji | Nie wprowadzono |
etap | Nie wprowadzono |
Budżet | Nie wprowadzono |
Zapotrzebowanie | Nie wprowadzono |
Numer rynku | Nie wprowadzono |
Dostawca | Odnowienie wartości firmy źródłowej |
Zlecenie | Nie wprowadzono |
Analityka
Wymiary analityczne. | Odnowienie wartości firmy źródłowej (1) |
Ekonomiczna
Działalność | Odnowienie wartości firmy źródłowej (1) |
UGT | Odnowienie wartości firmy źródłowej (1) |
Sektor MSSR1 | Odnowienie wartości firmy źródłowej (1) |
Sektor MSSR2 | Odnowienie wartości firmy źródłowej (1) |
Geograficzna
Lokalizacja | Lokalizacja geograficzna pochodząca z kodowania |
Miejsce składowania | Miejsce składowania pochodzące z przekodowania |
Finansowy
Kontrakt leasingowy | Referencja wprowadzona z kontraktem leasingu wygenerowana automatycznie w firmie „Docelowej”. Tylko jeśli środek trwały jest przypisany do kontraktu leasingu typu wynajem. |
Ostatni transfer analityczny/geograficzny
Data ostatniego transferu analitycznego/geograficznego | Nie wprowadzono |
Podatki lokalne
Typ podatku | Odnowienie wartości firmy źródłowej |
Podstawa opodatkowania | Określana zgodnie z regułą zarządzania (2) |
Przepisy VAT:
Data referencji | Odnowienie wartości firmy źródłowej |
Okres korekty | Odnowienie wartości firmy źródłowej |
Suma korekty Plan kont VAT | Nie wprowadzono |
Suma korekty MSSR VAT | Nie wprowadzono |
Odliczenie/Plan kont Spłaty dodatkowej / MSSR | Nie wprowadzono |
Współczynnik Współczynnik Opodatkowania/Przyjęcia/Odliczeń | Odnowienie wartości firmy źródłowej |
Sprzedaż wewnątrz grupy
Reguła VAT dla operacji | Reguła VAT dla transferu wewnątrz grupy |
Firma źródłowa | Kod firmy źródłowej |
Typ operacji | Typ transferu wewnątrz grupy |
Referencja źródłowego środka trwałego | Środek trwały w firmie źródłowej |
Data pierwotna zakupu | Data zakupu środka trwałego w firmie źródłowej |
Wartość początkowa | Wartość przyjęcia środka trwałego planu kont, bez podatku w firmie źródłowej, jeśli nie jest równa 0. |
Podstawa opodatkowania | Podstawa opodatkowania środka trwałego w firmie źródłowej |
Wartość netto w dniu operacji | Wartość netto w Planie kont środka trwałego w firmie źródłowej w dacie efektywnej operacji. |
Wycofanie środka trwałego
Data wydania | Odnowienie wartości firmy źródłowej, jeśli data wydania w firmie źródłowej jest większa niż Data efektywna. W przeciwnym wypadku - Zero. |
Kwota sprzedaży | Identycznie z powyższym |
Zaplanowano | Identycznie z powyższym |
Przyczyna wydania | Identycznie z powyższym |
Reguła VAT dla wydania | Identycznie z powyższym |
Nabywca | Identycznie z powyższym |
VAT należny przy sprzedaży | Identycznie z powyższym |
Data referencji zysku lub straty kapitałowej | Identycznie z powyższym |
Dodatkowa redukcja Planu kont | Identycznie z powyższym |
Podstawa referencji zysku lub straty kapitałowej | Określany zgodnie z regułą zarządzania |
Dodatkowe odliczenia MSSR | Identycznie z powyższym |
Pola dodatkowe
Pola dodatkowe od 1 do 10 | Odnowienie wartości firmy źródłowej (1) |
Wolne kwoty od 1 do 6 | Odnowienie wartości firmy źródłowej, jeśli wartość zarządzania dla tego pola jest identyczna. |
Wolne współczynniki 1 i 2 | Odnowienie wartości firmy źródłowej |
Wolne daty od 1 do 4 | Odnowienie wartości firmy źródłowej |
zysk lub strata kapitałowa dla różnych planów, jeśli zostały wygenerowane
Wartość netto | 0 |
Zysk lub strata kapitałowa | 0 |
Krótkoterminowy zysk lub strata kapitałowa | 0 |
Długoterminowy zysk lub strata kapitałowa | 0 |
Zysk lub strata kapitałowa wewnątrz firmy | Opcjonalna ponowna integracja, zgodnie z ustawieniem dokonanym na poziomie definicji operacji. |
(1) : Jeśli dla tych pól proces przekodowania został powiązany z operacją, wartości tych pól pochodzą z przekodowania.
(2): Reguła zarządzania dotycząca wyceny podstawy podatku od działalności gospodarczej określona na poziomie transferu wewnątrz grupy Definicji operacji dotyczy tylko środków trwałych, których Typ wstrzymania to „Własność„ i data zakupu jest wcześniejsza niż lub równa dacie określonej regułą zarządzania. W przeciwnym razie Podstawa opodatkowania będzie równa wartości wkładu środków trwałych.
Reguły ładowania wartości środków trwałych odbierane przez firmę docelową
Uwaga: Jeśli środek trwały został utworzony przez kapitalizację wydatków, te wydatki „idą śladem” środków trwałych w firmie docelowej tylko, jeśli środki trwałe zostały anulowane podczas transferu, innymi, słowy jeśli data przyjęcia jest późniejsza niż lub równa dacie efektywnej operacji.
W takim wypadku wszystkie wartości wydatków są identyczne w firmie docelowej, za wyjątkiem poniższych pól, które są ładowane w następujący sposób:
Firma | Firma docelowa |
Lokalizacja finansowa | Lokalizacja finansowa pochodząca z przekodowania |
Lokalizacja geograficzna | Lokalizacja po przekodowaniu |
Środek Trwały | Referencja odpowiedniego środka trwałego w firmie docelowej |
Rok obrotowy | Nie wprowadzono |
etap | Nie wprowadzono |
Budżet | Nie wprowadzono |
Zapotrzebowanie | Nie wprowadzono |
Numer rynku | Nie wprowadzono |
Wolne kwoty od 1 do 6 | Odnowienie wartości firmy źródłowej, jeśli wartość zarządzania dla tego pola jest identyczna. |
Następujące wartości pól są identyczne, ale mogą być przedmiotami przekodowania, jeśli taki proces dotyczący tych pól został powiązany z operacją:
- Grupa kont
- Miejsce składowania
- Wymiary analityczne
- Odbiorca
- Działalność
- UGT
- sektor MSSR 1
- sektor MSSR 2
- Wolne kody od 1 do 10
Reguła ładowania wartości kontraktu leasingowego wprowadzanego do firmy docelowe
Uwaga: Jeśli środek trwały jest powiązany z kontraktem leasingu finansowego typu wynajem, kontrakt jest również przenoszony i tworzony w identyczny sposób z inną referencją w firmie docelowej.
W takim wypadku wszystkie wartości kontraktów są identyczne w firmie docelowej, za wyjątkiem poniższych pól, które są ładowane w następujący sposób:
Firma | Firma docelowa |
Lokalizacja finansowa | Lokalizacja finansowa pochodząca z przekodowania |
Wolne kwoty od 1 do 6 | Odnowienie wartości firmy źródłowej, jeśli wartość zarządzania dla tego pola jest identyczna. |
Wartości wolnych kodów od 1 do 10 są identyczne, ale mogą być przedmiotami przekodowania, jeśli taki proces dotyczący tych pól został powiązany z operacją.
Reguła ładowania wartości elementów fizycznych wprowadzanych do firmy docelowej
Uwaga: Jeśli środek trwały jest powiązany z elementami fizycznymi, te elementy fizyczne są również przenoszone i tworzone w identyczny sposób z inną referencją, zależną od ustawień, w firmie docelowej.
PHYNUMBCO - Numerowanie ze środka trwałego. Wszystkie wartości elementów pozostają takie same w firmie docelowej, poza miejscem składowania, którego wartość może być ładowana przy użyciu procesu przekodowania. Domyślnie miejsce składowania jest ładowane z wykorzystaniem BOM-u określonego przez parametry rozdziału AAS: DEFBUI - Budynek domyślny, DEFFLO - Piętro domyślne oraz DEFROO - Domyślny pokój.