Typy dokumentów księgowań

• Typ dokumentu (pole TYP)

Należy wprowadzić typy zapisów księgowych do uwzględnienia w grupie. Typu zapisów w grupie muszą mieć taką samą legislację, kod podatku, zarządzanie podatkami i alokację podatku.

• Legislacja (pole LEG)

• Opis (pole DESTRA)

Klasyczny opis bieżącego rekordu.

• Krótki tytuł (pole SHOTRA)

Krótki opis zastępuje klasyczny opis w sytuacji, gdy wymagają tego ograniczenia wyświetlania lub edycji.

• Grupa (pole GFY)

Typ dziennika może być używany dla firmy lub grupy firm. Wprowadź kod grupy lub firmy w celu ograniczenia korzystania z typu dziennika.

• Domyślny dowód księgowy (pole DEFJOU)

Domyślny dziennik jest opcjonalny. Jeżeli został wprowadzony, będzie proponowany przy zapisie w dzienniku.

• Licznik ręczn. (pole MANNUM)

Istnieje możliwość numerowania dzienników ręcznie lub automatycznie przy użyciu sekwencji numerowania identyfikowanych przez licznik.
Należy wybrać jeden system, choć mogą funkcjonować oba.
Licznik zacznie działać z chwilą utworzenia zapisu w dzienniku.

Tylko do księgi głównej przypisany jest licznik.

• Licznik (pole COU)

• Licznik podatku UE (pole COUVATCEE)

• Aktywny (pole ENAFLG)

Flaga używana do aktywacji typu dokumentu.

• Kod dostępu (pole ACS)

Ten kod dostępu umożliwia zabronienie dostępu do bieżącego rekordu dla niektórych użytkowników.

Jeśli w polu znajdują się informacje, wyłącznie użytkownicy, którzy mają prawa odczytu dla tego kodu dostępu mogą wyświetlać rekord, a tylko użytkownicy z prawami do zapisu mogą go modyfikować.

Uprawnienia dostępu w trybie odczytu kontrolują także zapytania zapisów w tego typu dzienniku. Uprawnienia dostępu w trybie wykonania umożliwiają zaksięgowanie zapisu dla tego typu dziennika.

• Ważn. od (pole VLYSTR)

Pozwala na zdefiniowanie daty zakończenia ważności dla rekordu - po tej dacie, rekord nie może być użyty.

• Ważn. do (pole VLYEND)

Pozwala na zdefiniowanie daty rozpoczęcia ważności dla rekordu - przed tą datą, rekord nie może być użyty.

• Rzeczywist. (pole VCRREA)

Określa, czy tego typu wprowadzone dzienniki mogą być utworzone. W przeciwnym razie, możliwe jest tylko uruchomienie wpisów symulacyjnych.
Wprowadzone dzienniki są ostateczne lub tymczasowe. Nie jest określone rozróżnienie w saldzie.

• Symulacja (pole VCRSIM)

Określa, czy zapisy symulacyjne mogą przynależeć do tego typu.
Zapisy symulacyjne mogą być:

• aktywne, innymi słowy, o aktualizowanych saldach,
• nieaktywne, kwoty nie są ujmowane w saldzie.

• Wpisy bilansu (pole VCROUTBSE)

Jeśli dziennik jest klasyfikowany jako pozabilansowy, wszystkie konta wykorzystywane w tym dzienniku są powiązane z kategorią „pozabilansowe”.

• Szablon (pole VCRMOD)

Określa, czy „szablony zapisów” tego typu mogą zostać utworzone. Szablony zapisów to dokumenty, które nie powodują żadnych przeniesień w księgowości ale mogą być wykorzystywane jako kopie, zadania okresowe, obliczania PK itd.

• Okres (pole PER)

Określa typ okresu, w którym zapisy tego typu mogą być księgowane.

• Standardowo: maksymalnie można utworzyć 28 okresów.
• Zapisy z przeniesienia: jeżeli wybrano okres „Zapisy z przeniesienia”, program wyszuka ostatni dzień roku obrotowego i automatycznie podstawi pierwszy dzień kolejnego roku obrotowego.
• Zamknięcie: domyślnie ostatni dzień pierwszego miesiąca znalezionego niezamkniętego roku obrotowego.
  

• Monity (pole FUP)

Określa, czy dla upomnień brany jest pod uwagę ten typ dokumentu. Dokumenty typu „faktura sprzedaży”, „faktura-korekta sprzedaży” „wątpliwe wpłaty” są generalnie zaznaczone.

• Tworzenie nakładów (pole FLGEXPCRE)

Cette case à cocher est soumise au code activité FAS.
Elle permet de préciser si la saisie d'une pièce rattachée à ce type de pièce doit donner lieu à la création automatique d'une dépense dans le module Immobilisations.
Ce mécanisme est opérationnel uniquement si le paramétrage suivant est mis en place :

• Paramétrage des comptes :
  - - Śledzenie środka trwałego musi być uaktywnione, aby umożliwić użycie konta środków trwałych i kosztów obsługiwanych w module „Kapitał”,
  - Tworzenie kosztów, à partir de la validation d'une pièce imputée sur le compte, doit être autorisée,
  - Informacje księgowe muszą być wprowadzone.
• Rozmiar dokumentu :
  - ta kategoria musi być: Rzeczywista
  - ten status musi być: Ostateczny

• Deklaracja opłaty (pole DAS2)

Pole to określa, czy należy wziąć pod uwagę typ dziennika przy deklaracji opłat (Plik deklaracji opłat i honorariów). Zazwyczaj Faktura dostawcyoraz Faktura-korekta dostawcy muszą zostać uwzględnione.

• Typ kursu (pole TYPRAT)

Należy wybrać typ kursu wymiany walut, który zostanie zastosowany do przeliczenia kwot w walucie. Jeśli kurs wymiany walut jest wyszukiwany przez program, będzie on oparty o kurs wymiany dla daty (daty księgowania) lub dokumentu źródłowy (data źródłowa).

• Data kursu waluty (pole RATDAT)

Pole to służy do określenia daty, którą jest uwzględniana przy podstawianiu domyślnego kursu wymiany walut dla dzienników walutowych. data księgowania lub data dokumentu źródłowego.

• Typ rozrachunku (pole DUDTYP)

To menu lokalne ma zastosowanie tylko w przypadku importu zapisów lub zapisów w dzienniku. Jest używane, wyłącznie jeśli kod HDU jest aktywny.
Umożliwia przeglądanie historii zdarzeń dotyczących faktury: faktura w dacie utworzenia, saldo w dacie referencyjnej jeśli istnieje kilka płatności, itp. Historia ta budowana jest w Punkcie w czasie ATB.
Księgowania w dziennikach pochodzące z innych modułów (np. księgowanie faktur kontrahenta) nie uwzględniają tej konfiguracji.

• Zarządzanie rozrachunkiem (pole DUDDATFLG)

Pole to określa, czy dla tego typu dokumentu ma istnieć możliwość podglądu zaksięgowanych rozrachunków z poziomu funkcji zarządzanie pozycjami nierozliczonymi.
Rozrachunki są generowane tylko dla podstawowej księgi głównej.

• VAT z faktury (pole VAT)

Określa, czy ten dokument musi zostać uwzględniony na potrzeby deklaracji VAT po stronie winien. Głównymi typami dokumentów oznaczonych tą flagą są faktury sprzedaży i zakupu oraz PK.

• VAT z płatności (pole VATPAI)

Określa, czy ten dokument musi zostać uwzględniony na potrzeby deklaracji VAT przy rozrachunkach. Pole musi zostać zaznaczone dla wszystkich dokumentów konfigurujących fakturę. Głównymi typami dokumentów oznaczonych tą flagą są wpłaty i wypłaty.

• Tymcz. rok obrotowy (pole PREACC)

• Prowizja od usług (pole ESDTRK)

Pole wyboru używane do zidentyfikowania typów dziennika, celem przeszukania na potrzeby ekstrakcji Deklaracji usług w ramach UE.
Przy tworzeniu typu dziennika, opcja jest zaznaczona domyślnie, gdy aktywowana jest opcja „Monit”.

• Rozrachunki dla Sage TRS (pole DUDCASFLG)

• Metoda płatności (pole PAM)

Istnieje możliwość określenia domyślnego trybu płatności (patrz Tabela dodatkowa nr 3).

W zapisie w dzienniku lub w przypadku importu, tryb płatności dla rozrachunku kontrahenta inicjalizowany jest następująco:

• jeśli typ dziennika oznaczono jako „Zarządzanie rozrachunkami” a tryb płatności jest do niego załączony, rozrachunek generowany jest zawsze z danym trybem płatności, niezależnie od warunków płatności kontrahenta,
• jeśli typ dziennika oznaczono jako „Zarządzanie rozrachunkami” a tryb płatności nie jest do niego załączony, rozrachunek generowany jest z użyciem pierwszego trybu płatności, wynikającym z warunków płatności kontrahenta.
  Wykorzystane warunki płatności mogą dotyczyć: Kontrahenta-Płatnika/ Kontrahenta opłaconego lub Odbiorcy faktury/ Wystawcy faktury, w zależności od początkowego wyboru warunku płatności (patrz dokumentacja dot. wartości parametru PAYTERMVAL ).

• Nr (pole NUMLIG)

Jest to numer pozycji.

• Typ dowodu (pole TYPJOU)

Tabela ta służy do określenia, czy ten typ dokumentu może być używany dla wszystkich typów dzienników (Sprzedaż, Zakup, Zarządzanie gotówką, PK 1 do 3, Przeniesienie, oraz PK 1 do 3).

• Autoryzacja (pole AUZJOU)

Pole określa, dla każdego dziennika, czy dany typ dokumentu może zostać wprowadzony w korespondującym typie dziennika. Na podstawie kategorii, niektóre pola są wypełniane automatycznie.

• Księga (pole LEDTYP)

Blok „Księga” przedstawia listę ksiąg manualnych (określonych dla parametru LEDTYAUT), których może dotyczyć propagacja.
Listy tej nie można modyfikować.

Wymagane jest posiadanie co najmniej jednego dopuszczalnego lub wymagalnego typu księgi.

• Autoryzacja (pole AUZLED)

Wybierz jedną z trzech następujących wartości:

• Brak autoryzacji: brak propagacji na różne ksiąg, niezależne od ustawienia konta.
• Autoryzowana: propagacja jest dozwolona, jeśli umożliwia to konfiguracja konta.
• Obowiązkowa: propagacja przeprowadzana jest systematycznie, pod warunkiem, że umożliwia to konfiguracja konta.