Porównanie migawek finansowych
Z tej funkcji należy skorzystać w celu sprawdzenia postępu dla konkretnego projektu przy użyciu danych migawki finansowej.
W skrócie, migawka przechwytuje informacje na temat projektu dla danej daty. Jest to wysokopoziomowy pogląd projektu w czasie rzeczywistym i w konkretnym momencie. Każda wyeksportowana migawka jest unikalna.
Ta funkcja dostarcza kompleksowe rozwiązanie dla kierowników projektów, umożliwiające śledzenie sytuacji finansowej i postępu projektu względem jego budżetów. Można z niej skorzystać w celu dostarczenia miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych danych dla zainteresowanych stron.
- Z tej funkcji można skorzystać w celu porównania jednej migawki finansowej z danego momentu w czasie z bieżącą sytuacją finansową projektu.
- Z tej funkcji można skorzystać w celu porównania jednej migawki finansowej z danego momentu w czasie z migawką finansową dla innego momentu w czasie.
Powstałe porównanie sprawozdania finansowego oferuje bliźniacze widoki. Jeden widok oparty o strukturę kosztów, a drugi o typy kosztów. Odzwierciedla ono domyślną specyfikację raportu dostarczoną z rozwiązaniem, albo spersonalizowaną specyfikację raportu i zastosowane zapytanie w strukturalnym języku zapytań (SQL) oraz dodatkowe kolumny wyświetlające różnicę między wybranymi wartościami jako kolumny Różnicy. Tzn. różnicę między migawką i bieżącą sytuacją finansową lub różnicę między dwoma zestawami danych migawki.
Ta funkcja wyświetla wyłącznie Różnice dla skonsolidowanych danych. Szczegółowe porównanie nie jest dostępne.
Wymagania wstępne
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
Funkcja Porównanie migawek finansowych zawiera sekcję nagłówka, w której można wybrać „nagłówek migawki” i dane do porównania.
Powstałe porównanie sprawozdania finansowego oferuje bliźniacze widoki:
- Jeden widok oparty o strukturę kosztów.
- Drugi widok oparty o rodzaje kosztów.
Nagłówek
Prezentacja
Z tej sekcji należy skorzystać, aby skonfigurować dane do porównania. Należy wybrać, który „nagłówek migawki” będzie podstawą porównania. Następnie należy zdecydować, czy nagłówek wybranej migawki ma być porównywany z innym nagłówkiem migawki czy względem bieżącej sytuacji finansowej projektu.
„Nagłówek migawki” konfiguruje parametry dla eksportu finansowego. Jest to wymaganie wstępne dla wykonania migawki. Nagłówek migawki zawiera kod projektu, widok finansowy do wyeksportowania oraz jednostkę i walutę do użycia za każdym razem, gdy żądany jest eksport danych.
W zależności od potrzeb można wyświetlić wyłącznie kolumny ilości, kolumny kwot lub zarówno kolumny czasu, jak i kwot. Należy kliknąć operację Zastosuj, aby potwierdzić.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Blok numer 2
Blok numer 1
| To pole wyświetla kod projektu do przeanalizowania.
|
| To pole identyfikuje widok finansowy powiązany z zapytaniem SQL, które zostało wyeksportowane dla nagłówka wybranej migawki. Kod widoku został aktywowany w tabeli dodatkowej 388 – Widok finansowy. Na przykład dla widoku kosztów można wyświetlić widok „10”, a dla przychodów widok „20”. Domyślnie tabela dodatkowa 388 – Widok finansowy umożliwia śledzenie danych dla wybranych widoków finansowych takich, jak koszty czy przychody. Tak więc tabela 388 kontroluje, które dane sprawozdania finansowego mogą zostać wyświetlone.
|
| To pole wyświetla kod odpowiadający jednostce czasu, w której mierzona jest robocizna dla tego projektu lub aktywności. |
| To pole wyświetla walutę projektu. |
| To pole należy pozostawić zaznaczone, aby wyświetlić kolumny ilości w wynikach. Aby wyświetlić tylko kolumny kwot to pole należy odznaczyć. |
| To pole należy pozostawić zaznaczone, aby wyświetlić kolumny kwot w wynikach. Aby wyświetlić tylko kolumny ilości to pole należy odznaczyć. |
| Z tego pola należy skorzystać, aby wybrać kod migawki do użycia w celu dostarczenia podstawy finansowej do porównania. |
|
| Z tego pola należy skorzystać, aby wybrać kod migawki względem którego mają zostać porównane liczby w migawce Migawka N-1 (KEYEXTN1). |
|
| To pole należy pozostawić zaznaczone, aby porównać liczby w wybranej, podstawowej migawce (pole Migawka N-1 (KEYEXTN1)) z bieżącą, rzeczywistą sytuacją finansową projektu. |
Zamknij
Karta Struktura kosztu
Prezentacja
Ta sekcja wyświetla pełną strukturę kosztów powiązaną z projektem. Kolumny są tworzone poprzez interpretację specyfikacji raportu.
- Specyfikacja raportu opiera się o widok finansowy kosztów lub przychodów aktywowany dla śledzenia danych w tabeli dodatkowej 388 – Widok finansowy.
Wyświetlane kolumny zostały zdefiniowane w funkcji Struktura sprawozdania finans. (GESPJS). - Dla zawartości każdej kolumny zidentyfikowanej w ramowej strukturze raportu jako Kolumna dodatkowa (Kolumna dodatkowa 1-10) należy użyć funkcji Zapytania o sprawozdanie finansowe (GESPJQ) w celu wskazania, które dokładnie dane mają zostać użyte.
Powstałe kolumny odzwierciedlają więc zdefiniowaną specyfikację raportu i zastosowane zapytania w strukturalnym języku zapytań (SQL) dla każdego poziomu struktury kosztów dla danego projektu.
- Nagłówek kolumny z sufiksem N-1 zawiera dane z podstawowej migawki finansowej (pole Migawka N-1 (KEYEXTN1)).
- Nagłówek kolumny z sufiksem N zawiera dane albo z bieżącej sytuacji finansowej projektu, albo z wybranej migawki finansowej (pole Migawka N (KEYEXTN)).
- Nagłówek kolumny z sufiksem Różnica zawiera różnicę między powiązanymi kolumnami N-1 a N.
Tabela dodatkowa 388 – Widoki finansowe kontroluje, które dane sprawozdania finansowego mogą zostać wyświetlone.
Zarządzanie projektami zawiera standardowe lub wzorcowe struktury zarówno dla sprawozdań finansowych kosztów, jak i przychodów. Domyślnie z rozwiązaniem dostarczane są wzorcowe struktury raportów dla widoków finansowych „10” (koszty) i „20” (przychody). Te wzorcowe struktury raportu można zmodyfikować, bądź można utworzyć nowe struktury raportów od początku tak, aby odpowiadały one potrzebom organizacji, procesom lub użytkownikom.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
XSL
| Ta kolumna wyświetla strukturę kosztów dla danego projektu. Wszystkie poziomy struktury kosztów wyświetlają się jako osobne pozycje. Najwyższy (nadrzędny) poziom używany jest do grupowania i konsolidacji podpoziomów. Poziomy pośrednie umożliwiają konsolidację niższych poziomów w celu zarządzania kosztami i monitorowania budżetów. Najniższe poziomy, bądź poziomy zdefiniowane ręcznie jako „do obciążenia” w strukturze kosztów są uznawane za elementy kosztów takie, jak artykuł, nota księgowa, faktura kontrahenta czy rekordy czasu. Każda pozycja budżetu na każdym poziomie budżetu do obciążenia może być przypisana do rodzaju kosztu. Każdą pozycję można rozwinąć i wyświetlić podrzędne pozycje w hierarchii. |
| Nagłówek tej kolumny posiada sufiks N-1. Zawiera więc ona dane z podstawowej migawki finansowej zdefiniowanej w polu Migawka N-1 (KEYEXTN1). Ta kolumna wyświetla się, jeśli została zdefiniowana w specyfikacji raportu w funkcji Struktura sprawozdania finans. (GESPJS), która opiera się o widok finansowy kosztów lub przychodów dla śledzenia danych w tabeli dodatkowej 388 – Widok finansowy. Ta kolumna wyświetla liczby dla konkretnego kodu budżetu. |
| Nagłówek dla tej kolumny posiada sufiks N. Zawiera on więc dane albo z bieżącego statusu finansowego projektu, albo z wybranej migawki finansowej zdefiniowanej w polu Migawka N (KEYEXTN). Ta kolumna wyświetla się, jeśli została zdefiniowana w specyfikacji raportu w funkcji Struktura sprawozdania finans. (GESPJS), która opiera się o widok finansowy kosztów lub przychodów dla śledzenia danych w tabeli dodatkowej 388 – Widok finansowy. Ta kolumna wyświetla liczby dla konkretnego kodu budżetu. |
| Nagłówek tej kolumny posiada sufiks Rożnica. Zawiera on więc różnicę między powiązanymi kolumnami N-1 i N dla konkretnego kodu budżetu. |
Zamknij
Karta Typ kosztu
Prezentacja
Ta sekcja wyświetla grupy i typy kosztów powiązane z projektem.
- Aby wyświetlić wszystkie grupy i typy kosztów powiązane z projektem, należy kliknąć na poziom projektu w sekcji Struktura kosztów.
- Aby wyświetlić grupy i typy kosztów powiązane z konkretnym kodem budżetu, należy kliknąć kod budżetu w sekcji Struktura kosztów.
Grupy i typy kosztów odświeżają się w sposób dynamiczny, aby odzwierciedlić wybrany kod budżetu.
Tak, jak w sekcji Struktura kosztów, kolumny są tworzone poprzez interpretację specyfikacji raportu w oparciu o widok finansowy kosztów lub przychodów aktywowany dla śledzenia danych w tabeli dodatkowej 388 – Widok finansowy.
Powstałe kolumny odzwierciedlają więc zdefiniowaną specyfikację raportu i zastosowane zapytania w strukturalnym języku zapytań (SQL) dla każdego poziomu grup i typów kosztów dla danego projektu.
- Nagłówek kolumny z sufiksem N-1 zawiera dane z podstawowej migawki finansowej (pole Migawka N-1 (KEYEXTN1)).
- Nagłówek kolumny z sufiksem N zawiera dane albo z bieżącej sytuacji finansowej projektu, albo z wybranej migawki finansowej (pole Migawka N (KEYEXTN)).
- Nagłówek kolumny z sufiksem Różnica zawiera różnicę między powiązanymi kolumnami N-1 a N.
Tabela dodatkowa 388 – Widoki finansowe kontroluje, które dane sprawozdania finansowego mogą zostać wyświetlone.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
XSL
| Ta kolumna wyświetla grupy i typy kosztów dla danego projektu. Wszystkie poziomy struktury operacyjnej wyświetlają się jako indywidualne pozycje, jeśli wybrano poziom projektu w sekcji Struktura kosztów. W przeciwnym razie grupy kosztów i indywidualne typy kosztów powiązane z konkretnym kodem budżetu wyświetlają się, jeśli kod budżetu wybrano w sekcji Struktura kosztów. Każdą pozycję można rozwinąć i wyświetlić podrzędne pozycje w hierarchii. |
| Nagłówek tej kolumny posiada sufiks N-1. Zawiera więc ona dane z podstawowej migawki finansowej zdefiniowanej w polu Migawka N-1 (KEYEXTN1). Ta kolumna wyświetla się, jeśli została zdefiniowana w specyfikacji raportu w funkcji Struktura sprawozdania finans. (GESPJS), która opiera się o widok finansowy kosztów lub przychodów dla śledzenia danych w tabeli dodatkowej 388 - Widok finansowy. |
| Nagłówek dla tej kolumny posiada sufiks N. Zawiera on więc dane albo z bieżącego statusu finansowego projektu, albo z wybranej migawki finansowej zdefiniowanej w polu Migawka N (KEYEXTN). Ta kolumna wyświetla się, jeśli została zdefiniowana w specyfikacji raportu w funkcji Struktura sprawozdania finans. (GESPJS), która opiera się o widok finansowy kosztów lub przychodów dla śledzenia danych w tabeli dodatkowej 388 - Widok finansowy. |
| Nagłówek tej kolumny posiada sufiks Różnica. Zawiera on więc różnicę między powiązanymi kolumnami N-1 i N dla konkretnego poziomu zadania lub kodu zadania. |
Zamknij