Rozrachunki > Rozliczenia > Księgowanie płatności/wpłat > Księgowanie płatności/wpłat - Implementacja
Księgowanie płatności/wpłat - Implementacja
Warunek
Kody działań
Następujące kody aktywności (sortowane wg typu) mogą mieć wpływ na działanie funkcji :
Zależne kody działań
Te kody nie są nigdy wprowadzane w zarządzaniu folderami, ponieważ ich wartość jest obliczana :
REGBC (Rejestr bankowy/kasowy ).
Funkcjonalne
LEG : Zarządzanie wieloma legislacjami
Parametry ogólne
Numery sekwencji
Wybrana funkcja nie używa żadnego numeru sekwencji.
Uprawnienia
Aby ograniczyć procesy do firmy lub lokalizacji można nadać uprawnienia do tej funkcji.
Następujące opcje mogą być aktywowane lub dezaktywowane dla każdego użytkownika :
Generowanie
Dostęp dla użytkownika
Inne wymagania wstępne
Typy płatności
Typ płatności jest kluczem grupującym płatności, opartym na rodzaju tych płatności i trybie ich wykonywania (tabela „Dodatkowe” nr 3: Czeki, Weksle, Przelewy itp.).
Konfiguracja tych rodzajów płatności (patrz dokumentacja: Transakcje rozliczeniowe) służy do definiowania etapów księgowania i przegrupowywania. Na tym poziomie podawany jest, na przykład, kod przegrupowywania płatności do banku (przedłożenie płatności, polecenie płatności, data wymagalności), a także dziennik płatności automatycznej umożliwiający wygenerowanie zapisu księgowego.
Dzienniki płatności automatycznych
(patrz dokumentacja: Dzienniki płatności automatycznych)
Cechy (typ dokumentu, dziennik, opis itp.) dzienników wygenerowanych w następstwie płatności do banku, zdefiniowane są w dzienniku płatności automatycznych.
Rodzaj dziennika (przyjęcie, rozchód gotówki itp.) zdefiniowany jest w ramach „sztywnego kodu”. Istotne jest, aby sprawdzić, czy jest on zgodny z dziennikami, jakie mają zostać wygenerowane.
Rachunek bankowy
Podczas konfiguracji rachunków bankowych możliwe jest określenie, czy uwzględniane będą poniższe parametry:
- czeki miejscowe/zamiejscowe
- przedłożenie wg daty realizacji
- awizo banku realizującego wg terminu
Ważne jest, aby sprawdzić spójność konfiguracji z kodami przegrupowania określonymi dla transakcji rozliczeniowej.