Rozrachunki > Rozliczenia > Księgowanie płatności/wpłat 

Ostatnią fazą księgowania wpłaty za fakturę pochodzącą z Księgowania Zakupów, Sprzedaży lub Należności-Zobowiązań, jest złożenie polecenia płatności w banku.

Złożenie polecenia płatności do banku może być wykonywane bezpośrednio poprzez ręczny zapis płatności, gdy oczekuje się, że nie będzie już miała miejsca żadna inna faza księgowania (poprzez kliknięcie przycisku znajdującego się na dole strony) lub jako płatność automatyczna, poprzez wykorzystanie funkcji właściwych dla złożenia polecenia płatności do banku.

    Warunek

    SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja

    Zarządzanie ekranem

    Karta Ekran wpisów

    Prezentacja

    Możliwe jest wybranie większej ilości poleceń płatności i przedłożenie ich do banku w „pakietach”. Możliwe są następujące kryteria wyboru:

    Kryteria ogólne

    Firma

    Złożenie poleceń płatności może dotyczyć wszystkich firm, dla których istnieją płatności oczekujące na zatwierdzenie. Operacja ta może również zostać ograniczona do pojedynczej firmy.

    Lokalizacja

    Można dokonać wyboru lokalizacji. Przetwarzane będą tylko płatności dotyczące wybranej lokalizacji.

    Kryteria wyboru dotyczące płatności:

    Płatności indywidualne/Przegrupowania

    Płatności mogą być przetwarzane indywidualnie lub, na wniosek kontrahenta, mogą zostać przegrupowane w ramach polecenia płatności lub awiza banku realizującego.

    Proces składania polecenia płatności do banku może zostać zawężony tak, aby dotyczył tylko jednej, dwóch lub wszystkich powyższych sytuacji.

    Transakcja rozliczeniowa

    Ponieważ wszystkie płatności są poukładane i posortowane pod kątem transakcji rozliczeniowej, możliwe jest ograniczenie zakresu płatności, jakie mają być objęte jedną transakcją rozliczeniową.

    Partie zapisów

    Podczas ręcznego wprowadzania płatności lub ich automatycznego generowania możliwe jest przypisanie numeru partii do płatności.
    Numer partii może stanowić kryterium wyboru, ma on jednak zastosowanie wyłącznie w przypadku płatności. W przypadku poleceń płatności lub awiz banku realizującego, za priorytetowy uważany jest numer polecenia, skutkiem czego numer partii nie jest brany pod uwagę.

    Bank

    Do każdej płatności musi być przypisany bank. Jest to niezbędne dla procesu przetwarzania wpłaty bankowej i uwzględnienia płatności.

    Następnie można ograniczyć wybór do konkretnego banku.

    Użytkownik

    Wyboru można dokonać na poziomie użytkownika. Pod uwagę brane będą tylko płatności wprowadzone przez konkretnego użytkownika.

    Rodzaj depozytu

    Podczas generowania potwierdzeń wpłaty bankowej możliwe jest podanie szczegółów płatności do banku dla danego kontrahenta: dyskonto, kwota dyskonta, przyjęcie gotówki dla rozrachunków, ostateczny termin przyjęcia gotówki (patrz dokumentacja: Wprowadzanie dyskonta). Możliwe jest również ograniczenie wyboru poleceń płatności, jakie mają być uwzględnione w płatności do banku, do jednego rodzaju płatności.

    Data

    Istnieje możliwość ustalenia zakresu dat dla przetwarzanych płatności.

    Definicja cech płatności do banków

    Generowanie wpisów

    Jeżeli flaga ta nie została zaznaczona, uruchomiony proces składania płatności do banku umożliwia otrzymanie listy (w formie loga) wszystkich płatności, które zostaną przetworzone dla danego zakresu.

    Nie został utworzony żaden dziennik. Jeżeli wybrane płatności są zgodne z oczekiwanym wynikiem wyboru, proces musi zostać rozpoczęty od nowa po wcześniejszym aktywowaniu tej flagi.

    Zamknij

     

    Pola

    Na tej karcie występują następujące pola :

    Blok numer 1

    • Wszystkie firmy (pole ALLCPY)

    Aby wybrać płatności, niezależnie od powiązanych firm, zaznacz pole „Wszystkie firmy”.
    Aby wybrać płatności dla firmy XXX, odznacz pole „Wszystkie firmy” i wprowadź XXX w polu „Firma”.

     

     

    • Wszystkie lok. (pole ALLFCY)

    Aby wybrać płatności, niezależnie od powiązanych lokalizacji, zaznacz pole „Wszystkie lokalizacje”.
    Aby wybrać płatności dla lokalizacji XXX, odznacz pole „Wszystkie lokalizacje” i wprowadź XXX w polu „Lokalizacja”.

     

    Wybór

    • Listy płatności (pole PAY5)

    Użytkownik może tutaj określać różne obiekty, które mają być księgowane w banku:

    • potwierdzenia depozytu
    • oraz/ lub awiza banku realizującego
    • oraz/ lub płatności bez potwierdzeń depozytu.
    • Banki płatności (pole PAY7)

     

    • Rozliczenia (pole PAY9)

     

    • Wszystkie transakcje (pole ALLTYP)

    Aby wybrać płatności, niezależnie od powiązanych transakcji, zaznacz pole „Wszystkie transakcje”.
    Aby wybrać płatności dla transakcji XXX, odznacz pole „Wszystkie transakcje” i wprowadź XXX w polu „Transakcja”.

     

    • Wszystkie partie (pole ALLLOT)

    Aby wybrać płatności, niezależnie od powiązanej z nimi paczki wprowadzania, zaznacz pole „Wszystkie paczki wprowadzania”.
    Aby wybrać płatności dla danej paczki wprowadzania XXX, odznacz pole „Wszystkie paczki wprowadzania” i wprowadź XXX w polu „Paczka wprowadzania”. Uwaga! Ten filtr dla paczek wprowadzania może być tylko stosowany dla „płatności”, które wyłączają płatności na potwierdzeniach lub w bankach-płatnikach.

     

    • Wszystkie banki (pole ALLBAN)

    Aby wybrać płatności, niezależnie od powiązanego banku lub kasy, zaznacz pole „Wszystkie banki”
    Aby wybrać płatności dla banku lub kasy XXX, odznacz pole „Wszystkie banki” i wprowadź XXX w polu „Bank”.

    • Bank (pole BAN)

     

    • pole BANDES

     

    • Wszyscy użytkownicy (pole ALLUSR)

    Aby wybrać płatności, niezależnie od tego, który użytkownik wykonywał ostatnie wprowadzenie, zaznacz pole „Wszyscy użytkownicy”.
    Aby wybrać płatności, w przypadku których ostatnie wprowadzenie zostało wykonane przez użytkownika XXX, odznacz pole „Wszyscy użytkownicy” i wprowadź XXX w polu „Użytkownicy”.
    Użytkownik, który wykonywał ostatnie wprowadzenie dla płatności jest wykonawcą ostatniej modyfikacji przedmiotowej płatności lub domyślnie jej jej twórcą.

     

    • Wszystkie rodzaje przelewów (pole ALLFRMTYP)

    Aby wybrać potwierdzenia depozytu dla dowolnego typu depozytu (gotówka, dyskonto), zaznacz pole „Wszystkie typy depozytów”.
    Aby wybrać określone typu potwierdzeń depozytu, odznacz pole „Wszystkie typy depozytów” i określ typ depozytu w polu „Typ depozytu”.

    • Rodzaj rabatu (pole FRMTYP)

     

    • Data wprowadzania do (pole DATMAX)

    Aby wybrać płatności, niezależnie od ich ostatniej daty wprowadzania, należy pole to pozostawić puste.
    Aby wybrać płatności, dla których ostatnie wprowadzanie było wykonywane nie później niż X/Y/Z, wprowadź X/Y/Z w polu „Data wprowadzania do”. Ostatnia data wprowadzania dla płatności jest datą ostatniej modyfikacji przedmiotowej płatności, bądź domyślnie datą jej utworzenia.

    • Termin płatności do (pole DUDMAX)

    Generowanie

    • Księguj (pole PRO)

    Gdy pole jest odznaczone, żadna płatność nie jest księgowana. Plik log jest wymuszany, aby uzyskać listę wybranych płatności uwzględnianych na tym etapie księgowania.

    Sprawdź to pole, aby zaksięgować wybrane płatności.

    • Log (pole TRC)

    Zaznacza to pole, aby uzyskać pod koniec przetwarzania listę generowanych dokumentów (typ i numer dokumentu): Typ i numer dokumentu, konto kontrahenta, data księgowania, bank, kwota i waluta dla płatności).

    Blok numer 4

    • Data księgi (pole ACCDAT)

    Pole to określa datę księgowania, która ma być przypisana do generowanych dokumentów, uwzględniając następujące wyjątki:

    • dokumenty generowane podczas pierwszego etapu księgowania płatności są zawsze generowane dla daty płatności.
    • Dokumenty generowane podczas księgowania bankowego dla płatności powiązanych z daną transakcją z zarządzaniem datą rozrachunków są zawsze generowane dla terminu płatności.
    • jeśli żadna data nie jest przypisana, data księgowania jest pobierana z formuły „Data księgowania” automatu księgującego powiązanego z transakcją dla bieżącego etapu księgowania.
    • Data wartości (pole VALDAT)

    Pole to określa datę waluty, która ma być przypisana do generowanych dokumentów.
    Jeżeli ta data nie została przypisana:

    • jeśli jest to pierwszy etap księgowania płatności, wyliczana jest formuła „Data waluty” automatu księgującego powiązanego z transakcją dla etapu księgowania.
    • w przeciwnym razie, termin płatności dla generowanego dokumentu jest pobierany domyślnie.

    Zamknij

     

    Zadanie przetwarzania w tle

    Tę funkcję można wykonać w trybie wsadowym,. W tym celu przewidziano PAYREMBAN zadanie standardowe.

    Komunikaty o błędzie

    Jedynymi komunikatami o błędach są komunikaty ogólne.

    Użyte tabele

    SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja