Rozrachunki > Operacje bankowe > Uzgadnianie wyciągów bankowych 

Funkcja ta służy do uzgadniania zapisów bankowych z pozycjami zaimportowanych wyciągów bankowych.

    Warunek

    SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja

    Zarządzanie ekranem

    Wprowadzanie parametrów

    Pola

    W tym oknie występują następujące pola :

    Bank , dla którego wykonywane będzie uzgodnienie między księgowaniami pochodzącymi z wyciągów bankowych a zapisami w dzienniku.

    Kod banku, dla którego wykonywane będzie uzgodnienie między księgowaniami pochodzącymi z wyciągów bankowych a zapisami w dzienniku.
    Jedynie zachowywane są zapisy, które mają taką samą walutę jak rachunek bankowy.
    Domyślnie wyświetlany jest kod banku, który powiązany jest z profilem użytkownika. Numer rachunku bankowego jest wywoływany w celach informacyjnych.

    Pole to wyświetla kod kontrahenta, który jest wymagany, jeśli jeden z dzienników jest powiązany z kontem typu rozrachunkowego. Kod kontrahenta musi być innym kontrahentem. Uznawany jest za podkategorię konta bankowego.

    Ustawienia te umożliwiają na przykład śledzenie dowodów księgowych, unikając duplikowania kont bankowych w module Księgowość.

    • Wyciąg bankowy (pole BSISTM)

     

    • Wyciągi do dnia (pole DATRBK)

    Do uzgodnienia przedstawiane są jedynie zapisy rachunku bankowego przed tą datą.
    Data ostatniego wyciągu bankowego jest wyświetlana domyślnie.

    • Otwarte pozycje płatne do (pole DATACE)

    Do uzgodnienia przedstawiane są jedynie zapisy rachunku bankowego przed tą datą.
    Data ostatniego wyciągu jest wyświetlana domyślnie.

    Zamknij

    Po otwarciu tego narzędzia wyświetlany jest ekran wpisów ustawień uzgodnień. W tym miejscu należy wprowadzić dane takie jak: numer rachunku bankowego, data ostatniego wyciągu oraz data wystawienia ostatniego dziennika, jaki ma zostać uwzględniony.

    W polu „Data ostatniego wyciągu” możliwe jest, poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy, wybranie daty ostatniego wyciągu z listy ostatnich dziesięciu zaimportowanych dokumentów.

    Karta Ekran wpisów

    Prezentacja

    W tym miejscu wyświetlana jest tabela zawierająca wiersze wpisów księgowych i wyciągów. W tym miejscu możliwe jest uzgodnienie transakcji - zarówno ręczne, jak i automatyczne.

    Uzgodnienie automatyczne następuje po kliknięciu przycisku Propozycja.

    Aby dokonać uzgodnienia ręcznego lub uzupełniającego w stosunku do wygenerowanej propozycji, konieczne jest wskazanie linii zapisów i wyciągów dotyczących uzgadnianych kont. Saldo uzgadnianych kont widoczne jest w oknie nagłówka i przed zatwierdzeniem musi być ono równe zero.
    Uzgodnienie uwzględniane jest wyłącznie po kliknięciu przycisku Zapisz..

    Zamknij

     

    Pola

    Na tej karcie występują następujące pola :

    Wybór

    Ten kod identyfikuje konto bankowe. Kod można wprowadzić bezpośrednio lub wybrać z tabeli kont bankowych.

    Pole to wyświetla kod kontrahenta, który jest wymagany, jeśli jeden z dzienników jest powiązany z kontem typu rozrachunkowego. Kod kontrahenta musi być innym kontrahentem. Uznawany jest za podkategorię konta bankowego.

    Ustawienia te umożliwiają na przykład śledzenie dowodów księgowych, unikając duplikowania kont bankowych w module Księgowość.

    Lokalizacja powiązana z bankiem.

    Zamknięte

    • Znak (pole SNSBLC2)
    • Saldo konta (pole BLC)

    Waluta, w której prowadzony jest rachunek bankowy.

    • Znak (pole SNSBLB2)
    • Saldo bankowe (pole BLB)
    • Saldo uzgodnień (pole CHKBLC)

    Tabela Szczegóły

    • Wybierz (pole CHX)
    • Numer czeku / referencja (pole REFC)
    • Data (pole ACCDAT)

    Data ta odpowiada dacie księgowania transakcji źródłowej.
    Data księgowania umożliwia określenie okresu księgowania dowodów księgowych. Jest ona inicjalizowana domyślnie przez datę bieżącą i może zostać zmieniona w zależności od wartości parametru PIHACCDAT - Zezwalaj na zmiany daty księgowania (rozdział ACH, grupa INV).
    Data ta podlega systematycznej kontroli w celu upewnienia się, że przynależy ona do istniejącego i otwartego roku podatkowego.
    W przypadku problemu wykrytego w trakcie kontroli, użytkownik będzie musiał wprowadzić nową datę, niezależnie od wartości parametru.

    • Wartość (pole VALDAT)

    Data wartości.

    • Data banku (pole BANDAT)

    To pole jest dedykowane dla prawa włoskiego i określa datę księgowania operacji.

    Wszystkie banki używają kodów międzybankowych w celu zdefiniowania typu operacji bankowej dla różnych pozycji wyciągu bankowego przekazanego ich klientom.

    Umożliwia to kontrolowanie i ułatwienie (sortowanie, wybór) uzgodnienia bankowego między dowodami konta bankowego, a pozycjami wyciągu bankowego.

    Pole to jest inicjalizowane w dokumentach wygenerowanych dla pozycji rozliczeń wprowadzonych z atrybutem przyjętego rozliczenia.

    • Opis (pole DES)

    Pole to pozwala na powiązanie miejsca docelowego z rekordem. Oznaczenie to może być drukowane na rekordach, wyświetlane, jeśli kod rekordu jest wprowadzony na ekranie bądź używane w wyborach.
    Opis ten, używany domyślnie na raportach i maskach wprowadzania, zastępowany jest przez krótki opis, jeśli wymagają tego ograniczenia wyświetlania bądź wydruku.

    • Znak (pole SNS2)
    • Kwota w walucie banku (pole AMTBNQ)
    • Kwota w walucie (pole AMTCUR)

    Kwota wyrażona w wybranej walucie transakcji.

    Wskazuje walutę operacji.

    • Znak (pole CHK)

    To pole jest używane do wykonania uzgodnienia operacji bankowych, które są faktycznie wymieniane na fizycznej kopii wyciągu bankowego.
    Do uzgodnienia dozwolony jest dowolny ciąg znaków z maksymalnie pięcioma znakami. Ciąg musi zawierać małe litery lub cyfry. Duże litery są zarezerwowane dla uzgodnień z zaimportowanych wyciągów bankowych.

    • Ref. banku / typ dow. księgow. (pole REFB)
    • Nr listy płatności (pole FRMNUM)

    To pole jest unikalnym identyfikatorem bankowego dowodu wpłaty.

    Podczas tworzenia nowego bankowego dowodu wpłaty numer przypisywany jest zgodnie z możliwym do skonfigurowania licznikiem numeru sekwencji. Domyślnie ten licznik numeru sekwencji to PY5.

    • Kwota księgi (pole AMTLED)

    Kwota wyrażona w walucie księgi.

    • Prowizja (pole INDCOM)

    Zamknij

     

    Ikona "Operacje"

    Wybór

    Służy do wyboru pozycji, jaka ma zostać uzgodniona.

    Dokument

    Służy do przeglądu dziennika znajdującego się na początku linii banku.

    Procesuj operacje bankowe

     

    Zamknij

     

    Raporty

    Z funkcją domyślnie powiązane są następujące raporty :

     RAPPRO : Raport uzgodnień wyciągu bankowego

     RAPPROCHK : Uzgodnienie z bankiem

     RAPPRODBL : Zduplikowane księgowania

    Można to zmienić w ustawieniach.

    Menu Opcje Pliku

    Drukuj: Drukowanie listy ręcznie lub automatycznie uzgodnionych wpisów. Uruchomienie inicjalizacji EDITRBK powoduje aktualizację tabeli EDITRBK. Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy elementy zostały rzeczywiście uzgodnione.

    Lista: Drukowanie listy duplikatów (nieuzgodnionych wpisów, tego samego typu, w tej samej kwocie i o tym samym znaku). Uruchomienie inicjalizacji EDITDBL powoduje aktualizację tabeli EDITRBK.

    Przyciski określone

    Ten przycisk służy do nadania wszystkim wybranym liniom tego samego kodu uzgodnienia.

    Ten przycisk służy do uruchomienia uzgodnienia automatycznego, dla którego wprowadzone zostały dodatkowe kryteria:

    • Uzgadnianie dla wybranego dokumentu: korzystając z tej możliwości, program wyszukuje powiązania pomiędzy:
      • numerem referencyjnym zapisu i numerem czeku znajdującym się na wyciągu i odwrotnie.
        W porównaniu numeru referencyjnego zapisu księgowego [F:DAE]DES oraz numeru depozytu na wyciągu [F:RBK]ENTUM nie bierze się pod uwagę liczby cyfr wykorzystanych w tytule księgowania.
      • numerem referencyjnym zapisu i numerami referencyjnymi wyciągów.
        W porównaniu numeru referencyjnego zapisu księgowego [F:DAE]DES oraz numeru depozytu na wyciągu [F:RBK]REF nie bierze się pod uwagę liczby cyfr wykorzystanych w tytule księgowania.
      • numerem referencyjnym zapisu i tytułami wyciągów.
        W porównaniu numeru referencyjnego zapisu księgowego [F:DAE]DES oraz numeru depozytu na wyciągu [F:RBK]REF nie bierze się pod uwagę liczby cyfr wykorzystanych w tytule księgowania.
      • ostatnimi znakami numerów czeków znajdujących się na wyciągu i opisami księgowań (dla wybranej ilości znaków).
        W porównaniu numeru referencyjnego zapisu księgowego [F:DAE]DES oraz numeru depozytu na wyciągu [F:RBK]ENTUM nie bierze się pod uwagę liczby cyfr wykorzystanych w tytule księgowania.
    • Przy uwzględnieniu lub przy braku uwzględnienia Kodów Międzybankowych
      Przy uwzględnieniu Kodów Międzybankowych:
      • Jeżeli we wszystkich liniach, jakie mają zostać uzgodnione, wprowadzony został Kod Międzybankowy (w Sage X3 oraz dla banku) i jeżeli dla danego kodu międzybankowego określono liczbę dni (NBRDAY), liczba dni brana pod uwagę przy określaniu czy uwzględnione będzie uzgadnianie z bankiem, pochodzi z konfiguracji tabeli dodatkowej numer 306, tzn. liczby dni Kodu Międzybankowego.
      • Jeżeli we wszystkich liniach, jakie mają zostać uzgodnione, nie został wprowadzony Kod Międzybankowy lub dla danego Kodu Międzybankowego liczba dni równa jest 0, liczba dni brana pod uwagę przy określaniu, czy przeprowadzane będzie uzgadnianie z bankiem, pochodzi z ustawień wartości konfiguracji MAXNBRDAY.
    • Wskazanie lub brak wskazania duplikatów,
    • Istnieje możliwość wskazania, czy uzgodnienie niektórych transakcji zostało autoryzowane przez jeden lub więcej wpisów w wyciągu.
    • Po uruchomieniu tej opcji, uzgodnione kombinacje księgowania/linii wyciągów wyświetlane są z tym samym kodem uzgodnienia składającego się z dużych liter. Propozycja ta może zostać później ręcznie uszczegółowiona.

    Przycisk ten umożliwia sortowanie poniższej tabeli według kryteriów takich jak: Kwota, Kod Międzybankowy lub data, w kolejności rosnącej lub malejącej.

    Pasek menu

    Funkcje / Wyszukiwanie

    Przycisk ten umożliwia wyszukanie zapisu według:

    • jego kwoty w walucie banku,
    • jego kodu międzybankowego,
    • numeru referencyjnego wpisu, który w przypadku wyciągu oznaczać może numer czeku, numer polecenia płatności lub numer dziennika.
    • zakresu dat.

    Komunikaty o błędzie

    Podczas wprowadzania mogą wyświetlić się następujące komunikaty ogólne oraz o błędach :

    „Tabela pełna”

    Komunikat ten jest wyświetlany przy ładowaniu linii księgowań po osiągnięciu maksymalnego rozmiaru tabeli.

    „Tabela Pusta”

    Komunikat ten wyświetlany jest podczas ładowania tabeli. Żaden z wpisów nie spełnił kryteriów wprowadzonych na pierwszym ekranie.

    „Brak dostępu do banku xxxxx”

    Komunikat ten pojawia się, gdy kod profilu użytkownika nie upoważnia do korzystania, w przypadku wybranego banku, z funkcji „UZGODNIENIE Z BANKIEM”.

    „Dziennik numer xxxxxxxx: wpis zablokowany”

    Komunikat ten jest wyświetlany przy ładowaniu księgowań, gdy dokonywana jest właśnie zmiana zapisu w dzienniku, który musi zostać uzgodniony. W takim przypadku dziennik nie jest ładowany do tabeli.

    „Trwa uzgadnianie konta”

    Komunikat ten pojawia się w sytuacji, gdy dane konto jest aktualnie uzgadniane lub gdy uruchomiony został proces cofania uzgodnienia tego konta:

    • SUBCHK „UZGODNIENIE”,
    • COFNIĘCIE UZGODNIENIA „COFNIĘCIE UZGODNIENIA”,
    • UZGODNIENIE BEZ PODZIAŁU „UTICHK”,
    • ANULOWANIE WYCIĄGU BANKOWEGO „ANURBK”,
    • WPIS Z WYCIĄGU „SUBRLK”

    Procesy te nie mogą być przeprowadzone jednocześnie w odniesieniu do tego samego banku.

    „Nieprawidłowa kolejność sortowania”

    Ta sama kolejność sortowania nie jest możliwa dla dwóch różnych kryteriów.

    „To kryterium wyszukiwania zostało już wprowadzone”

    Wyszukiwanie przeprowadzane w oparciu o kwotę, kod międzybankowy lub numer referencyjny.
    Te trzy kryteria wykluczają się wzajemnie.

    „Uzgodnienie nieprawidłowe/Suma wybranych pozycji wyciągu=/Suma wybranych księgowań=”

    Nie udało się zbilansować linii wyciągów i księgowań. Konieczne jest zweryfikowanie wybranych zakresów.

    „Liczba spomiędzy 0 i 8”

    Pole numeru referencyjnego zawiera tylko 8 znaków. Należy wprowadzić cyfrę pomiędzy 0 a 8.

    Użyte tabele

    SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja