Dowody księgowe

Ponowna synchronizacja dokumentu wykonywana jest przez firmę dla danego roku obrotowego. Istnieje możliwość ograniczenia wyboru dokumentów, które mają być przetwarzane do określonej lokalizacji.

Po uruchomieniu funkcjonalności realizowane są następujące funkcje kontrolne:

• Obecność w bazie danych plików z danymi zapisanymi w nagłówku dokumentu, pozycji dokumentu i pozycji analitycznych.
• Spójność danych i łączy pomiędzy nagłówkiem, pozycjami syntetycznymi, pozycjami analitycznymi i rozrachunkami dokumentu.

W szczególności, realizowane są następujące funkcje kontrolne oraz funkcje ponownej synchronizacji (o ile opcja ta została zaznaczona):

W nagłówku dokumentu GACCENTRY [HAE]

• Jeżeli dana lokalizacja nie jest lokalizacją finansową – dokument jest księgowany w lokalizacji finansowej powiązanej z tą lokalizacją.
• Jeżeli dokument jest niezbilansowany (w walucie operacji) — brak funkcji ponownej synchronizacji.
• Jeżeli dokument jest niezbilansowany (w walucie firmy lub walucie raportowania) — kwoty są obliczane ponownie.
• Jeżeli dokument ma zbyt wiele pozycji - brak funkcji ponownej synchronizacji.

W pozycjach dokumentu GACCENTRYD [DAE]

• Jeżeli firma podana w pozycji jest inna niż firma w nagłówku – musi być to lokalizacja finansowa, jeśli nie, firma w pozycji będzie firmą wymienioną w dokumencie.
• Jeżeli lokalizacja nie istnieje – pozycja jest inicjowana lokalizacją w nagłówku.
• Jeżeli ta lokalizacja nie jest lokalizacją finansową – pozycja jest inicjowana lokalizacją finansową powiązaną z tą lokalizacją.
• Jeżeli kwota jest wątpliwa (różnica + 5% przy przewalutowaniu) — przewalutowania są obliczane ponownie.
• Jeżeli konto to nie istnieje – używane jest konto domyślne.
• Jeżeli określono konto rozrachunkowe, mimo że alokacji dokonano na koncie syntetycznym — to pole zostaje zresetowane do zera.
• Jeżeli konto, kontrola konta rozrachunkowego lub kontrahent zostały określone w MO analitycznym – te pola zostają zresetowane do zera.
• Jeżeli określono rodzaj, mimo że konto zdefiniowano bez niego – to pole zostaje zresetowane do zera.
• Jeżeli nie określono rodzaju – to pole jest inicjowane rodzajem powiązanym z kontem.

W pozycjach analitycznych GACCENTRYA [DAA]

• Jeżeli numer pozycji analitycznej jest różny od numeru pozycji zapisu (w DAA, przechowywanie każdego rekordu — tj. = jedna pozycja zdefiniowanych kluczy alokacji, tj. jeden zmienny lub stały klucz — jedna odpowiadająca pozycja zapisu księgowego, tj. z odpowiedniego ACCNUM) — używany jest numer pozycji zapisu.
• Jeśli nie dokonano alokacji (przypadek, gdy modyfikacja analityki jest obowiązkowa dla typu wymiaru X, ale nie została ona wprowadzona) – pozycja nie zostaje odzyskana.

Rozrachunki GACCDUDATE [DUD]

• Jeżeli numer wewnętrzny jest nieprawidłowy (w DAE rekord odpowiada pozycji zapisu; każda pozycja ma inny ACCNUM. W DUD klucz zawiera typ dokumentu, numer dokumentu, numer pozycji i numer rozrachunku — jeżeli dwa konta ACCNUM są różne w DAE i DUD, DUD jest inicjowana na podstawie konta z pozycji.
• Jeżeli jest zbyt wiele rozrachunków (rozrachunki znajdują się w wierszu nie dotyczącym kontrahenta => w DAE, archiwizacji ACCNUM i w DUD, przywołaj to konto ACCNUM w celu zidentyfikowania wiersza, którego dotyczy rozrachunek) — te pozycje są usuwane, jeśli nie są korygowane.