Akceptacja

Proces akceptacji zwrotu jest podzielony na następujące etapy: ogólny wybór weksli, które mają być przetwarzane, akceptacja proponowanych płatności.

Ekran wyboru płatności, które mają być przetwarzane

Wybór płatności jest wykonywany na podstawie zestawu kryteriów definiujących płatność.

Firma

Płatności oczekujące na akceptację dla wszystkich firm mogą być przedstawiane. Możliwe jest także ograniczanie operacji do płatności tylko jednej firmy (należy odznaczyć opcję „Wszystkie firmy”).

Lokalizacja

Wybór może być dokonywany w przypadku lokalizacji: Przedstawiane są tylko płatności zarejestrowane dla danej lokalizacji.

Transakcja rozliczeniowa

Z uwagi na fakt, że wszystkie płatności są uporządkowane i posortowane według transakcji rozliczeniowej, możliwe jest ograniczanie wyboru płatności, które mają być przetwarzane, do pojedynczej transakcji rozliczeniowej.

Konto rozrachunkowe/ kontrahent

Istnieje możliwość ograniczania wyboru do konta rozrachunkowego, nawet w przypadku określonego kontrahenta, wskazanego w odpowiednim polu. Jeśli nie wymieniono żadnego konta rozrachunkowego/ kontrahenta, gdy nieaktywne są możliwości wyboru „Wszystkie konta rozrachunkowe” oraz „Wszyscy kontrahenci”, proces ten będzie uwzględniać konta ogólne.

Grupa walut/ waluta

Istnieje możliwość dokonywania wyboru dla grupy walut lub określonej waluty transakcji. Proponowane są tylko płatności zarejestrowane w wybranej walucie/walutach.

Rozrachunki

Wybór może być określany dla ograniczonej daty płatności.

Kwota

Możliwe jest ograniczanie wyboru do tych płatności, w przypadku których kwota nie przekracza określonej wartości.

Ekran propozycji płatności, które mają być przetwarzane

Na tym ekranie wyświetlane są wszystkie płatności spełniające wcześniej określone kryteria wyboru.

Zalecane jest sprawdzanie, czy wybrane są tylko wymagane płatności. W przeciwnym razie, możliwe jest usuwanie pozycji dla płatności, które nie są uwzględniane, bądź dodawanie pozycji.

Przycisk „Zapisz” znajdujący się u dołu strony służy do zatwierdzania procesu akceptacji zwrotu w przypadku płatności wyszczególnionych w tabeli.

Nota

Kolumna :Akceptacja” nie może być wypełniana przez użytkownika: wartość tego pola jest pozyskiwana z trybu płatności (tabela dodatkowa nr 3) i może przyjmować następujące wartości definiowane w menu lokalnym 682: LOC niezaakceptowane , LOC zaakceptowane, dokument przyrzeczenia, LOC do akceptacji.

W konsekwencji: aby wskazać, że płatność nie jest zaakceptowana, należy usunąć dana pozycję w tabeli.