Pomoc dla pola (COAACCDES)
Są to inne konta, które mogą być powiązane z bieżącym planem kont.
Ważna informacja dla Zysków z różnic kursowych, Strat z różnic kursowych, Odchyleń zaokrągleń debetowych, Odchyleń zaokrągleń kredytowych:
Jeśli różnica kursowa jest obliczana w ręcznej księdze i jeśli automatyczna księga wskazuję tę ręczną księgę to wybór konta do zastosowania dla dwóch wygenerowanych pozycji wpisów jest określany zgodnie z kierunkiem różnicy zaobserwowanym w ręcznej księdze.
W ten sposób zysk z różnic kursowych pochodzi z księgi ręcznej, ale strata z różnic kursowych jest obliczana dla księgi automatycznej. Stosowane konto to konto zdefiniowane w zyskach z różnic kursowych w księdze ręcznej.
Ta zasada jest taka sama, niezależnie od liczby automatycznych ksiąg powiązanych z ręczną księgą.Jednakże, jeśli różnice kursowe wynoszą zero w księdze ręcznej, ale różnią się od zera w księdze automatycznej, to konto jest określane zgodnie z kierunkiem różnicy zaobserwowanym w księdze automatycznej.
Co więcej, jeśli z ręczną księgą powiązanych jest wiele ksiąg automatycznych i jeśli różnica kursowa wynosi zero dla księgi ręcznej, ale różni się od zera dla przynajmniej dwóch ksiąg automatycznych, które są z nią powiązane, to wtedy konto jest określane na podstawie kierunku różnicy zaobserwowanego dla pierwszej księgi automatycznej z różnicą. Pierwsza jest definiowana zgodnie z jej pozycją w typie księgi menu lokalnego 2644.
Konsolidacja konta przejściowego
To konto jest używane jako konto przejściowe w celu dokonania zapisu równoważnego dla zapisów dla wielu grup podczas wyodrębniania na potrzeby konsolidacji.
Dla zapisów wielu grup transakcje zapisane na kontach nie są wyszczególniane wg kontrahenta, ponieważ nie ma możliwości zdefiniowania standardowej reguły zarządzania w tym obszarze.
Aby zapewnić równe salda wg kontrahenta ich konto przeciwstawne jest zapisywane na koncie zdefiniowanym jako „konsolidacja konta przejściowego”.
Konto domyślne
To konto jest używane w procesie generowania automatów księgowych, jeśli konto zbudowane z kodu księgowania jest niezgodne lub jeśli konto nie zostało zdefiniowane.
Konto kompensacji przeniesienia
To konto jest używane do zbilansowania dziennika przesunięcia, jeśli jest ono większe niż maksymalna liczba pozycji dozwolona dla dziennika.
Konto przeniesienia
To konto musi być ukończone wg konta z planu kont i które jest używane w dwóch kontekstach:
- Procesy końca roku w celu zbilansowania dzienników przeniesień:
- Dziennik FIYEN, dostępny wg waluty i z możliwością wg lokalizacji, zapisuje salda otwarcia rzeczywistych kont z ich kontami przeciwstawnymi na koncie przeniesień.
- Dziennik FIYRE, z możliwością dostępu wg lokalizacji, bilansuje konto przeniesienia wg konta zysków i strat.
- Skonsolidowana funkcja wyodrębniania:
- Konto przeniesienia reprezentuje konto, dla którego skumulowane saldo kont zysków i strat jest bilansowane, a to saldo jest obliczane na koniec okresu poprzedzającego datę wyodrębnienia. Obliczenia są wykonywane, jeśli zaznaczono opcję Wcześniejsze salda i jeśli wymagany okres rozciąga się na dwa lata obrotowe.
Spadek salda debetowego
To konto jest używane do generowania zapisu w dzienniku różnic kursowych, który jest obliczany dla konta z metodami oceny Wg wpisu w księdze lub Wg salda konta.Dla typów kont innych niż Pozabilansowe te obliczenia są wykonywane w momencie, gdy saldo konta nie wynosi już zero w walucie transakcji innej niż waluta księgi. Na przykład te obliczenia miałyby zastosowanie do Normalnego konta, które mogłoby być kontem środków pieniężnych i możliwym do uzgodnienia, bądź Kontem zbiorczym dla otwartych należności i zobowiązań.
Informacja: To konto jest używane tylko, jeśli nie znaleziono żadnego podobnego konta w tabeli Różnice kursowe na karcie Zarządzanie w funkcji Konta (GESGAC) na poziomie konta w trakcie wyceny.
Dla okresu obliczeniowego, jeśli konto w trakcie wyceny ma saldo debetowe i jeśli obliczona różnica zmniejsza saldo, to używane jest konto spadku salda debetowego.
Wzrost salda debetowego
To konto jest używane do generowania zapisu w dzienniku różnic kursowych, który jest obliczany dla konta z metodami oceny Wg wpisu w księdze lub Wg salda konta.
Dla typów kont innych niż Pozabilansowe te obliczenia są wykonywane w momencie, gdy saldo konta nie wynosi już zero w walucie transakcji innej niż waluta księgi. Na przykład te obliczenia miałyby zastosowanie do Normalnego konta, które mogłoby być kontem środków pieniężnych i możliwym do uzgodnienia, bądź Kontem zbiorczym dla otwartych należności i zobowiązań.
Informacja: To konto jest używane tylko, jeśli nie znaleziono żadnego podobnego konta w tabeli Różnice kursowe na karcie Zarządzanie w funkcji Konta (GESGAC) na poziomie konta w trakcie wyceny.
Dla okresu obliczeniowego, jeśli konto w trakcie wyceny ma saldo debetowe i jeśli obliczona różnica zwiększa saldo, to używane jest konto zwiększa saldo debetowe.
Spadek salda kredytowego
To konto jest używane do generowania zapisu w dzienniku różnic kursowych, który jest obliczany dla konta z metodami oceny Wg wpisu w księdze lub Wg salda konta.
Dla typów kont innych niż Nadzwyczajne te obliczenia są wykonywane w momencie, gdy saldo konta nie wynosi już zero w walucie transakcji innej niż waluta księgi. Na przykład te obliczenia miałyby zastosowanie do Normalnego konta, które mogłoby być kontem środków pieniężnych i możliwym do uzgodnienia, bądź Kontem zbiorczym dla otwartych należności i zobowiązań.
Informacja: To konto jest używane tylko, jeśli nie znaleziono żadnego podobnego konta w tabeli Różnice kursowe na karcie Zarządzanie w funkcji Konta (GESGAC) na poziomie konta w trakcie wyceny.
Dla okresu obliczeniowego, jeśli konto w trakcie wyceny ma saldo kredytowe i jeśli obliczona różnica zmniejsza saldo, to używane jest konto spadku salda kredytowego.
Wzrost salda kredytowego
To konto jest używane do generowania zapisu w dzienniku różnic kursowych, który jest obliczany dla konta z metodami oceny Wg wpisu w księdze lub Wg salda konta.Dla typów kont innych niż Nadzwyczajne te obliczenia są wykonywane tak szybko, jak saldo konta nie wynosi już zero w walucie transakcji innej niż waluta księgi. Na przykład te obliczenia miałyby zastosowanie do Normalnego konta, które mogłoby być kontem środków pieniężnych i możliwym do uzgodnienia, bądź Kontem zbiorczym dla otwartych należności i zobowiązań.
Informacja: To konto jest używane tylko, jeśli nie znaleziono żadnego podobnego konta w tabeli Różnice kursowe na karcie Zarządzanie w funkcji Konta (GESGAC) na poziomie konta w trakcie wyceny.
Dla okresu obliczeniowego, jeśli konto w trakcie wyceny ma saldo kredytowe i jeśli obliczona różnica zmniejsza saldo, to używane jest konto zwiększenia salda kredytowego.
Zyski z różnic kursowych
To konto jest używane do zapisu zysków z różnic kursowych w wyniku wygenerowania następujących księgowań automatycznych:
Zapisy różnic w kwocie banku dla płatności w walucie zagranicznej Te dzienniki są generowane w momencie księgowania płatności, jeśli wartość przeciwstawna płatności w walucie banku wprowadzonej w polu Kwota bankowa nie odpowiada dokładnie sumie rozrachunków zaksięgowanych w walucie księgi.
Straty z różnic kursowych
To konto jest używane do zapisu strat z różnic kursowych w wyniku wygenerowania następujących księgowań automatycznych:
Zapisy różnic w kwocie banku dla płatności w walucie zagranicznej Te dzienniki są generowane w momencie księgowania płatności, jeśli wartość przeciwstawna płatności w walucie banku wprowadzonej w polu Kwota bankowa nie odpowiada dokładnie sumie rozrachunków zaksięgowanych w walucie księgi.
Konto zysków i strat
Wspomniane konto jest używane w ramach symulacji końca roku w celu osiągnięcia równowagi bilansowej – zapisów równoważnych dla rzeczywistych kont.
Symulacje końca roku polegają na aktualizacji salda zapisów przeniesienia w celu umożliwienia dokonania zapytań i raportów z saldami przeniesionymi nawet, jeśli poprzedni rok obrotowy nie jest zamknięty.
Różnice z zaokrągleń debetowe
Zapis, zbilansowany w walucie transakcji, może być niezbilansowany w walucie księgi ze względu na różnice z zaokrągleń obliczane na poziomie każdego zapisu. W oparciu o ustawienia szablonu (Sposób bilansowania), pozycja różnic z odchyleń może być wygenerowana automatycznie w celu zbilansowania zapisu w danej walucie lub walutach. Z drugiej strony odchylenie jest dzielone na istniejące pozycje dziennika i to konto nie jest używane.
To konto jest używane do zapisu różnic z zaokrągleń w walucie księgi, jeśli są to odchylenia debetowe.
Te konta mogą być zdefiniowane jako śledzone w innych planach kont firmy pod następującymi warunkami:
- Domyślne konto musi być pozostawione jako Puste.
- Klasyfikowanie kont musi pozostać puste.
- Alokacja obowiązkowa musi być ustawiona jako Nie.
Różnice z zaokrągleń kredytowe
Zapis, zbilansowany w walucie transakcji, może być niezbilansowany w walucie księgi ze względu na różnice z zaokrągleń obliczane na poziomie każdego zapisu. W oparciu o ustawienia szablonu (Sposób bilansowania), pozycja różnic z odchyleń może być wygenerowana automatycznie w celu zbilansowania zapisu w danej walucie lub walutach. Z drugiej strony odchylenie jest dzielone na istniejące pozycje dziennika i to konto nie jest używane.
To konto jest używane do zapisu różnic z zaokrągleń w walucie księgi, jeśli są to odchylenia kredytowe.
Te konta mogą być zdefiniowane jako śledzone w innych planach kont firmy pod następującymi warunkami:
- Domyślne konto musi być pozostawione jako Puste.
- Klasyfikowanie kont musi pozostać puste.
- Alokacja obowiązkowa musi być ustawiona jako Nie.
Zysk z uzgodnień zaokrągleń/Strata z uzgodnień zaokrągleń
W trybie uzgadniania ręcznego, jeśli grupa uzgadniania jest zbilansowana w walucie księgi, ale nie w walucie transakcji, a kwota odchylenia jest mniejsza niż kwota zdefiniowana w parametrze MTCRND – Próg autobilansowania (rozdział CPT, grupa MTC), generowany jest dokument zysku lub straty (uwzględniany jest automat księgujący pochodzący z parametru GAUMTCP).
Konto przejściowe dla innych operacji w walucie środków pieniężnych
Międzywalutowe konto przeciwstawne jest używane, jeśli parametr wskazany jest dla waluty innej niż waluta banku.
Umożliwia to zagwarantowanie unikalnej waluty transakcji dla tych rekordów wykonanych na kontach w walucie.
Konto przejściowe dla waluty
Międzywalutowe konto przeciwstawne jest używane, jeśli płatność jest zaksięgowana dla faktury wystawionej w walucie zagranicznej, różniącej się od waluty płatności i waluty księgi głównej.
Umożliwia to prawidłową obsługę odchyleń różnic kursowych tak, aby otrzymać spójne wyniki, niezależnie od tego, czy uzgodnienie jest wykonywane ręcznie lub pochodzi z księgowania płatności.
Aby spełnić ten cel konieczne jest, aby rekordy z pojedynczej grupy uzgadniania miały tę samą walutę transakcji, jeśli ta waluta może potencjalnie skutkować różnicami kursowymi.
Konto niezapłaconych wydatków
To konto jest powiązane z zarządzaniem zapisami wątpliwych wpłat. Jeśli obciążenia dla zapisów wątpliwych wpłat są ponownie fakturowane dla klienta (parametr TYPINVNDT), oprogramowanie umożliwia automatyczne wygenerowanie powiązanej faktury/noty debetowej w funkcji Faktury należności. To konto zostanie zaksięgowane bezpośrednio podczas automatycznego tworzenia faktury należności.