Faktury należności

• Lokalizacja (pole FCY)

Należy wprowadzić kod lokalizacji.

Lokalizacja musi być lokalizacją finansową. Ta lokalizacja określa lokalizację i firmę dla księgowania dowodów.

• Firma (pole CPY)

• Nazwa (pole CPYNAM)

• Rodzaj faktury (pole SIVTYP)

Należy wprowadzić kod typu faktury w celu wskazania kategorii faktury i struktury wprowadzania użytej podczas zatwierdzania faktury.

Można tylko uzupełnić typ faktury, której legislacja i grupa firm są zgodne z legislacją i grupą uzupełnionej firmy lokalizacji.
Więcej informacji znajduje się w dokumentacji dotyczącej legislacji.

• Nr dokumentu (pole NUM)

Jeśli numer jest pusty to zostanie on automatycznie przypisany w momencie zatwierdzenia.

• Data księgi (pole ACCDAT)

Należy wprowadzić datę określająca datę księgowania wygenerowanego dokumentu. Domyślna wartość tego pola to dzisiejsza data.

Ta data niekoniecznie jest taka sama, co data dokumentu źródłowego. Np. dla faktury dostawcy, data dokumentu źródłowego odpowiada dacie utworzenia faktury przez dostawcę. W takim przypadku, data księgi różni się od daty dokumentu.

• Klient (pole BPR)

Brak pomocy dla tego pola.

• Kod adresu (pole BPAINV)

• Nazwa (pole BPRNAM)

• Konto zbiorcze (pole BPRSAC)

Należy wprowadzić kod konta zbiorczego kontrahenta (klienta lub dostawcy) zainicjalizowany domyślnie na podstawie kodu księgowania faktury kontrahenta.

• Konto (pole SACACC)

• Data dokumentu źródłowego (pole BPRDAT)

Należy wprowadzić datę faktury. Domyślna wartość tego pola to dzisiejsza data.

• Dok. źródłowy (pole BPRVCR)

To pole jest używane w celu zarejestrowania numeru lub numeru referencyjnego źródłowej faktury.

• Typ hiszpańskiej faktury (pole INVTYPSPA)

• Waluta (pole CUR)

To pole wskazuje walutę fakturowania. Wszystkie kwoty są wprowadzane w tej walucie.

• Kurs (pole RAT1)

• pole LABEL

• pole RAT2

• pole CURMLT

• Kwota netto (pole AMTNOT)

To pole wyświetla kwotę kontrolną, która zostanie porównana z sumą pozycji podczas rekordu.

Ta kwota jest wymagana, jeśli wartość parametru HEAAMTBPC – Kontrola kwoty nagłówka faktury klienta (rozdział TRS, grupa INV) to Kwoty netto i brutto do wprowadzenia.

• Kwota brutto (pole AMTATI)

• Numer faktury (pole INVNUM)

Faktura, dla której zapisano fakturę korygującą.
Podczas zatwierdzania księgowego, w zależności od wartości parametru LETAUTCNO – Uzgadnianie automatyczne faktura --> faktura korygująca (rozdział CPT, grupa MTC), faktura korygująca i faktura zostaną lub nie uzgodnione razem.

W zależności od wartości parametruINVCAN – Faktura anulująca(grupa TC, rozdział INV),bieżący dokument może być typu „Faktura anulująca”. W takim przypadku, faktura korygująca i faktura zostaną uzgodnione niezależnie od wartości parametru LETAUTCNO.

• Kod DER (pole SPADERNUM)

• Projekt (pole PJTH)

Nr referencyjny projektu, dla którego zapisywana jest faktura. Nie podlega zmianom po zatwierdzeniu faktury.

• Numer VCS (pole BELVCS)

Pole powiązane z legislacją belgijską.
Z tego pola należy skorzystać w celu określenia numeru VCS na fakturze (VCS odnosi się do transferów z formatem ustrukturyzowanej komunikacji) oraz umożliwić uzgodnienie bankowe.

Przypomnienie: dla ustrukturyzowanej komunikacji wystarczy wskazać unikalny identyfikator na fakturach, który zostanie wykorzystany w ramach wszystkich wymian bankowych.

Numer składa się z 12 cyfr:

• 10 cyfr (dwa znaki definiujące rok + 8 znaków definiujących licznik),
• 2 cyfry kontrolne obliczane zgodnie z regułą weryfikacji cyfr modułu 97.

W przypadku faktur należności i faktur sprzedaży ten numer jest generowany automatycznie i nie można go zmodyfikować. Generowanie odbywa się, jeśli spełniono następujące warunki:

• kod działania KBE jest aktywny,
• wartość parametru BELVCS – Zarządzanie VCS to Tak,
• niezależnie od kraju dostawcy.

To pole nie jest automatycznie ładowane dla faktur pro forma.

Dla faktur korygujących numer VCS jest pusty.

Jeśli faktura korygująca jest powiązana z fakturą to używany jest numer VCS faktury.

Jeśli lokalizacja została zmodyfikowana to wyświetlanie pola „Numer VCS” jest inicjalizowane ponownie.

W przypadku faktury korygującej powiązanej z wieloma fakturami należy utworzyć tyle faktur korygujących ile jest faktur. Kontrola nie pozwala na powiązanie jednej faktury korygującej z wieloma fakturami.

• Pole 40 - powód (pole FLD40REN)

Pole podlega kodowi działania: KPO – Lokalizacja portugalska
Jest ono używane do wskazania przyczyny korekty VAT dla pola 40 w momencie generowania deklaracji VAT.
Podczas wybierania przyczyny możliwe wartości to wartości zawarte w tabeli dodatkowej 8300.

• Pole 41 - powód (pole FLD41REN)

Pole podlega kodowi działania: KPO – Lokalizacja portugalska
Jest ono używane do wskazania przyczyny korekty VAT dla pola 41 w momencie generowania deklaracji VAT.
Podczas wybierania przyczyny możliwe wartości to wartości zawarte w tabeli dodatkowej 8301.

• Oryginalny numer dokumentu (pole ORIDOCNUM)

• Okres od (pole PERDEB)

• Do (pole PERFIN)

• Status (pole STA)

• Wydrukowane (pole STARPT)

• Reguła VAT (pole VAC)

Należy wprowadzić typ zarządzania VAT powiązany z fakturą klienta.
Wprowadzić można wyłącznie regułę podatkową, którego legislacja i grupa są zgodne z tymi zdefiniowanymi w nagłówku.
Główne zasady powiązane z ustawieniami wielolegislacyjnymi są opisane tutaj.

To pole jest uzupełniane automatycznie, jeśli reguła podatkowa została wskazana w rekordzie dostawcy bieżącej faktury. Jest ona używana, między innymi, do otrzymania wydruku uwarunkowanego przez typ legislacji.

• Typ kwoty (pole SALPRITYP)

Te dwa przyciski, inicjalizowane na podstawie kontrahenta, umożliwiają zdefiniowanie, czy kwoty na pozycjach faktur są wprowadzane jako kwoty netto czy brutto.

Wybór między Netto i Brutto jest możliwe tylko podczas tworzenia faktury.

• Jeśli typ to Netto to na fakturze wprowadzane są kwoty netto. Obliczana jest kwota brutto.
• Jeśli typ to Brutto to w pozycji faktury wprowadzana jest kwota brutto. Obliczana jest kwota netto.

Jeśli parametr DEPMGTMOD – Tryb zarządzania rabatami (rozdział TC, grupa INV) jest ustawiony jako Zwrot podatku to domyślny typ kwoty to Netto, niezależnie od wartości parametru PURPRITYP – Typ kwoty (rozdział TRS, grupa INV). Nie można wybrać opcji Brutto.

• Jednostka/użycie (pole SSTENTCOD)

Należy wprowadzić Kod jednostki/użycia, aby obliczyć dokładną kwotę podatku dla klienta. Ten kod podatku jest zgodny z systemem Avalara i umożliwia określenie typu klienta dla celów podatkowych.

To pole jest dostępne dla wszystkich krajów. Kod jednostki/użycia może zostać uzupełniony dla wszystkich typów adresów dostawy, jeśli dokument jest przetwarzany dla kraju zwolnionego z podatków. Jeśli połączenie z SST Policz wszystkie dokumenty ustawiono jako Nie i uzupełniono Kod jednostki/użycia, dokument jest zwolniony z podatków i nie podlega kosztom przetworzenia.

• Faktor (pole BPRFCT)

Jeśli faktura jest faktorowana, należy wprowadzić kod faktora beneficjenta dla danej faktury. Należy wprowadzić faktora z firmą lub lokalizacją księgowania z firmą lub lokalizacją rozrachunku. Domyślnie kod faktora jest definiowany w rekordzie klienta.

Przykład:

• Jeśli faktor nie jest powiązany z bankiem, nie ma problemu w księgowości.
• Jeśli faktor jest powiązany z bankiem, a bank przynależy do firmy „A” to faktura musi także być powiązana z firmą „A”. Lokalizacja faktury nie jest określająca.
• Jeśli faktor jest powiązany z bankiem, a bank przynależy do firmy „A” i lokalizacji „B” to faktura musi także być powiązana z firmą „A” i lokalizacją „B”.

• Nazwa firmy faktoringowej (pole BPRFCTNAM)

• Zestawienie (pole XSOI)

Wskazuje, czy wygenerowane rozrachunki są „do umieszczenia w zestawieniu” czy nie.

• Monit (pole XFLGFUP)

Wskazuje, czy wygenerowane rozrachunki są „do monitowania” czy nie.

• Płatnik (pole BPRPAY)

Ten kontrahent wskazuje kontrahenta płatnika lub odbiorcę płatności.

• Kod adresu (pole BPAPAY)

• Podst. terminu płatności (pole STRDUDDAT)

Jest to data na podstawie której obliczany jest harmonogram płatności.

• Warunki płatności (pole PTE)

To pole wskazuje warunki płatności, które zostaną zastosowane w celu określenia harmonogramu fakturowania. Ten ostatni może zostać później zmodyfikowany ręcznie.
Można wprowadzić tylko warunek płatności spójny z legislacją i grupą firmy. Główne zasady powiązane z ustawieniami wielolegislacyjnymi są opisane tutaj.

• Termin płatności (pole DUDDAT)

• Skonta/kary za zwłokę (pole DEP)

Kod użyty domyślnie dla bieżącego kontrahenta pozwalający zidentyfikować serię stawek skont i kar za zwłokę (do 12) do zastosowania na rozliczeniu w zależności od liczby dni przed lub po upływie daty rozrachunku.
Można wprowadzić tylko kod skonta spójny z legislacją i grupą firmy lokalizacji dokumentu.
Główne zasady powiązane z ustawieniami wielolegislacyjnymi są opisane w pomocy do pola GRPLEG.

• Komentarze (pole DES)

Można wprowadzić do trzech ręcznych komentarzy.

Informacja: W polu Komentarz na karcie Pozycje można dodać zawartość pierwszego komentarza wprowadzając // w tym polu na karcie Pozycje.

• Nr deklaracji VAT (pole DCLEECNUM)

To pole wyświetla się tylko, jeśli spełnione są następujące warunki:

• Kod KPO – Lokalizacja portugalska jest aktywny.
• Firma, z którą powiązana jest lokalizacja fakturowania zarządza portugalskim VAT-em (wartość parametru firmy PORVAT – Portugalski VAT (rozdział LOC, grupa POR) to „Tak”).
• To pole nie jest ustawione jako ukryte na poziomie transakcji wprowadzania.

 To pole jest inicjalizowane:

• w pierwszej pozycji: z NIP-em UE dostawcy wskazanym w nagłówku faktury,
• w każdej kolejnej pozycji: z NIP-em UE wskazanym w poprzedniej pozycji lub, jeśli nie z dostawcą wskazanym w nagłówku faktury.

Można je ciągle zmodyfikować, jeśli zostało ustawione tak, aby akceptować wpisy na poziomie transakcji wprowadzania i jeśli faktura nie została zaakceptowana.

• Numer upoważnienia (pole UMRNUM)

• Pole Numer upoważnienia można utworzyć bezpośrednio w trybie tworzenia faktury. To pole jest wymagane tylko, jeśli typ warunków płatności to SDD. To pole jest inicjalizowane przez główne, zatwierdzone upoważnienie połączenia firmy z płatnikiem, ale można je modyfikować. Można wprowadzić wyłącznie numer upoważnienia, którego status to „Zatwierdzono”.
• Jeśli faktura wynika z tworzenia automatycznego, to pole jest inicjalizowane tylko, jeśli główne upoważnienie o statusie „Zatwierdzone” zostało zdefiniowane dla pary firma/płatnik. W takim przypadku faktura jest tworzona, ale nie może zostać zatwierdzona do momentu wprowadzenia numeru upoważnienia.
• Podczas wprowadzania faktury korygującej poprzez pobieranie faktury, numer upoważnienia jest uzupełniany przez numer upoważnienia pierwszej wybranej faktury.

Jeśli zmodyfikowano firmę lub płatnika to numer upoważnienia jest także odpowiednio modyfikowany.

• Nr referencyjny BVR/QR (pole BVRREFNUM)

• Bank płatności BVR/QR (pole PAYBAN)

• Nr (pole NUMLIG2)

• Wymiar (pole DIE)

• Wartość wymiaru (pole CCE)

Wprowadzone tutaj wymiary zostaną użyte jako domyślne wartości dla pozycji faktury.

• Nr (pole NUMLIG)

Jest to numer pozycji.

• Lokalizacja (pole FCYLIN)

Lokalizacja każdej pozycji może różnić się od lokalizacji nagłówka. W takim przypadku, wygenerowany dokument księgowy zostanie zbilansowany lokalizacja po lokalizacji przy użyciu kont przeciwstawnych między lokalizacjami.
Można zmienić lokalizację pozycji, jak również dokonać operacji między lokalizacjami w ramach tej samej jednostki prawnej. Dowody przeciwstawne są generowane automatycznie dla uprzednio ustawionych kont przeciwstawnych.
 Więcej informacji znajduje się w dokumentacji na temat kont przeciwstawnych.
Domyślnie, proponowana lokalizacja to lokalizacja zdefiniowana w nagłówku wprowadzania faktury.

Cechy powiązane z fakturami między firmami (funkcje GESBICI i GESBISI chronione przez kod działania INTCO – Transakcje międzyfirmowe):
Podczas wprowadzania faktur między firmami to pole wyświetla tylko lokalizację firm, które zostały zdefiniowane w mapowaniu konta między firmami.

• Można wybrać lokalizację finansową przynależącą do innej firmy.
• Firma docelowa musi być zmapowana z firmą źródłową, a wartość parametru INTCPYINV – Faktury między firmami (rozdział TRS, grupa INV) musi być ustawiona jako „Tak” dla firmy docelowej.
  

• Firma (pole CPYLIN)

• Zbior. (pole SAC)

To pole wyboru jest dostępne tylko, jeśli pole Kontrola zostało wybrane w funkcji Plan kont (GESCOA).

Należy zaznaczyć to pole, aby wskazać, że konto jest powiązane z kontrahentem.

• pole ACC1

W przypadku niektórych pól na ekranie, wymagane jest użycie kodów dostępu. Kody te służą do ograniczania dostępu do danych określonej grupie użytkowników.

Aby w polu dostępny był kod dostępu dla użytkownika, wymagane jest, aby kod ten występował w tabeli. W wyniku przypisania odpowiednich praw danemu użytkownikowi, może on uzgadniać lub modyfikować dane pole.

Kody dostępu są tak samo używane do ograniczania dostępu do określonych funkcji uruchamianych przy użyciu przycisków na ekranach.

Konieczne jest przypisane każdego kodu dostępu zdefiniowanego w tabeli.

• Uprawnienie do uzgadniania/ wyświetlania (pola)
• Uprawnienie do modyfikowania (pola)
• Uprawnienie do wykonywania (działania)

• Kontrahent (pole BPRLIN)

Wybór alokacji księgowej jest określany przez:

• konto zbiorcze – domyślnie wyświetla się konto z nim powiązane, należy wskazać kontrahenta,
• konto KG,
• kontrahenta – domyślnie wyświetla się kod konta zbiorczego i powiązane konto.

• Rozliczenie rabatu (pole FLGDEP)

To pole jest używane do wskazania, czy pozycja faktury jest przedmiotem rabatu.
To pole może zostać wyświetlone i jest dostępne tylko, jeśli:

• kod rabatu (zawierający ujemne stawki) jest wskazywany na fakturze, 
• parametry GERDSC – Skonto/kara za zwłokę i BRIDSC – Upust na podatku są nieaktywne.

• Kwota netto (pole AMTNOTLIN)

Należy wprowadzić kwotę netto zarejestrowanej operacji.
Jeśli kwota jest ujemna to jest ona rejestrowana w księgowości jako Ma dla faktury dostawcy i jako Winien dla faktury korygującej.
Faktura nie może zawierać ujemnej sumy netto lub brutto. Jest to możliwe dla niektórych kwot netto pozycji, ale kwota netto w nagłówku zawsze jest dodatnia.

• VAT (pole VAT)

Jeśli konto w pozycji to konto podlegające VAT, pole podatku jest dostępne. Pozycja jest inicjalizowana przy pomocy kodu podatku powiązanego z kontem lub kodu podatku powiązanego z systemem podatkowym.
 Więcej informacji znajduje się w dokumentacji na temat parametru SAITAX – Kod podatku jest obowiązkowy (rozdział CPT, grupa VAT).
W zależności od kontekstu, należy upewnić się, że kod podatku faktycznie odpowiada podatkowi do zastosowania i ewentualnie nanieść zmiany.
Kod podatku definiuje stawkę, reguły i warunki odliczenia podatku mające zastosowanie do operacji.
 Opcja „Wprowadź podatek” jest dostępna z poziomu ikony operacji. Można wskazać podatki inne niż VAT (podatki dodatkowe lub lub specjalne), które mogą wpłynąć na obliczenie VAT, a więc i na kwoty netto lub brutto.
Wyłącznie kod podatku spójny pod względem legislacji i grupy firmy lokalizacji może zostać uzupełniony.
Główne zasady powiązane z ustawieniami wielolegislacyjnymi są opisanew pomocy do pola GRPLEG.

• Kod podatku SST (pole SSTCOD)

Należy zdefiniować domyślną wartość kodu podatkowego Sage Sales Tax (SST). Ten kod podatku jest rozpoznawany przez system Avalara i umożliwia zidentyfikowanie typów pozycji w celach podatkowych.
Wszystkie koszty dokumentów są przesyłane do SST w formie pozycji dokumentów. Mogą one uwzględniać na przykład koszty transportu, koszty utrzymania i koszty produkcji online. To pole jest dostępne tylko, jeśli kod działania LTA jest aktywny.

• Kwota podatku (pole AMTVAT)

Należy wprowadzić kwotę podatku, jeśli standardowe obliczenie kwoty podatku pozycji nie ma zastosowania. Kwoty są inicjalizowane ponownie, jeśli kod podatku został zmieniony.

• Kwota brutto (pole AMTATILIN)

Brak pomocy dla tego pola.

• Rodzaj sprzedaży (pole SALTYP)

To pole nie jest już używane.

• Komentarz (pole DES)

Można wprowadzić komentarz ręcznie lub dodać zawartość na podstawie innego pola używając następujących znaków:

/ wyświetla etykietę konta

= wyświetla komentarz poprzedniej pozycji

// wyświetla zawartość pierwszego pola Komentarz w nagłówku.

W przypadku faktury wygenerowanej automatycznie po zakończeniu zatwierdzania sprzedaży środków trwałych, to pole zawiera odniesienie do sprzedanego środka trwałego i nie można go zmodyfikować.

• JM (pole UOM)

Wprowadzenie jednostek robocizny jest definiowane podczas konfiguracji konta analitycznego. Jednostka jest z nim powiązywana poprzez wskazanie wartości domyślnej (w walucie raportowania).
Więcej informacji znajduje się w dokumentacji dotyczącej kont analitycznych.
Ta jednostka jest używana w zapisie księgowym.

• Ilość (pole QTY)

Ilość jest obliczana automatycznie poprzez podzielenie kwoty netto (przeliczonej na walutę raportowania) przez wartość jednostki pracy.
Tę wartość można zmodyfikować.

• Projekt (pole PJTLIN)

Nr referencyjny projektu, dla którego zapisywana jest pozycja faktury. Nie podlega zmianom po zatwierdzeniu faktury.

• Rodzaj kosztów (pole PCCCOD)

• Dystrybucja (pole DSP)

Z tego pola należy skorzystać, aby wskazać cechy podziału kwoty pozycji na różne sekcje każdego wymiaru.
Cechy te są definiowane w następujący sposób:

• wprowadzenie klucza podziału analitycznego, uprzednio skonfigurowanego,
  Więcej informacji znajduje się w dokumentacji dotyczącej kluczy alokacji.
• Kwota – można podzielić kwotę na tyle podkwot, ile jest koniecznych.
• Procent – proces uruchamia obliczanie w zależności od sumy współczynników użytych do podziału.

Przykład:
Na podstawie 100, odczytany zostanie współczynnik 10 jako 10%.
Jednak na podstawie 50, współczynnik 10 będzie równy 20%.

W obydwu przypadkach można wcześniej zainicjalizować alokację z istniejącym kluczem. Ostatni wyświetla „$”.

• pole CCE1

Ustawienia określają, czy wymiary analityczne mogą być modyfikowane. Są one inicjalizowane na podstawie ustawień domyślnego wymiaru.

W trybie tworzenia, jeśli żadna pozycja zamówienia nie została wprowadzona, a kod projektu został zmodyfikowany, sekcje analityczne są inicjalizowane ponownie zgodnie z ustawieniami domyślnych wymiarów.

W trybie tworzenia, podobnie jak i zmiany, jeśli pozycja zamówienia została już wprowadzona, a kod projektu zmieniony, nie można ponownie zainicjalizować wymiarów analitycznych.

• Podstawa rabatu (pole BASDEP)

Podstawa rabatu wyświetla się wyłącznie, jeśli spełniono poniższe warunki:

• kod skonta (z ujemną stawką) został wskazuje na fakturze,
• parametry GERDSC – Skonta/kary za zwłokę i BRIDSC – Upust na podatku są nieaktywne.

Podstawa skonta zależy od:

• kolumny Skonto,
• zakresu kodu skonta.

Jeśli użytkownik chce dodać skonto po zapisaniu faktury należy kliknąć opcję „Rozrachunki”. Pola „Skonto” i „Podstawa skonta” zostaną ukryte, a podstawa skonta będzie równa sumie brutto.

• pole CUR3

• Netto (pole TOTNOT)

• pole CUR1

• Brutto (pole TOTATI)

To pole wskazuje wynik brutto z uwzględnieniem obliczeń podatku według podstawy opodatkowania. Te informacje wyświetlają się podczas wydruku raport ARCTTC2. Należy kliknąć na ikonę operacji na poziomie kwoty całkowitej, aby uzyskać dostęp do szczegółów obliczeń brutto.

 Szczegóły obliczeń są przechowywane w tabelach SVCRVAT i SVCRFOOT.

Aby uzyskać dostęp do szczegółowych statystyk podatku w oparciu o „Sage Sales Tax” (SST), należy kliknąć link w polu Suma brutto. Ta opcja jest dostępna tylko, jeśli dokument został wystawiony przez Sage Sales Tax (SST).

Jeśli SST jest używany, rejestracja i anulowanie dokumentu podatkowego są uwzględniane podczas:

• tworzenia faktury,
• rejestracji faktury,
• usuwania faktury.

Jeśli podatek nie został obliczony to faktura nie jest tworzona.

• Dla Sage Sales Tax szczegóły obliczeń są przechowywane w tabeli LTAVCR powiązanej z dokumentami, organami skarbowymi i podatkami nałożonymi przez SST.
• Dostęp do tej opcji jest możliwy z poziomu ikony operacji.

• pole CUR2

• pole AFFICHE

• Typ kwoty (pole SALPRITYP)