Saldo Księgi Pomocniczej (kontrahenci)
Raport BALGRPAUX służy do drukowania salda księgi pomocniczej:
- jednostki prawnej lub grupy lokalizacji (nieprawna jednostka),
- grupy firm
Warunek
Lista kryteriów
Parametr | Tytuł parametru | Typ |
|---|---|---|
societe | Firma | |
referentiel | Księga (Menu lokalne Księga główna, Księga analityczna (dodatkowa)...) | |
sitedeb | Zakres siedzib | |
devorg | Wybór waluty | |
devimp | Drukuj walutę | |
cours | Współczynnik konwersji | DCB |
datdeb | Zakres dat okresów | D |
ouverture | Bilans otwarcia (Menu lokalne Nie, Tak) | |
coldeb | Zakres kont zbiorczych | SAC |
grpcol | Grupy kont zbiorczych | |
comptedeb | Zakres kontrahentów | |
anouveau | Uwzględnij przeniesienie (Menu lokalne Nie, Tak) | |
cloture | Uwzględnienie zamknięcia ksiąg (Menu lokalne Nie, Tak) | |
detail_site | Szczegóły według lokalizacji (Menu lokalne Nie, Tak) | |
detail_collec | Szczegóły wg konta zbiorczego (Menu lokalne Nie, Tak) | |
tri | Kolejność sortowania (Menu lokalne Kod, Nazwa firmy, Krótki tytuł, REGON firmy...) | |
tiersgroupe | Grupa kontrahentów (Menu lokalne Nie, Tak) | |
tiersnongroupe | Kontrahent niezgrupowany (Menu lokalne Nie, Tak) | |
impselections | Drukuj opcje wyboru (Menu lokalne Nie, Tak) |
Komentarze
Dane są filtrowane wg lokalizacji zgodnie z uprawnieniami przyznanymi użytkownikowi w funkcji CONSBAL (Obrotówka).
Opis raportu
Nagłówek raportu BALGRPAUX zawiera następujące informacje:
- firma (lub grupa firm) wybranych,
- waluta wydruku,
- wybrany okres.
Raport BALGRPAUX przywraca następujące informacje dla firmy i każdego kontrahenta:
- nazwa kontrahenta,
- suma rozrachunkowa (jeśli opcja „Szczegóły wg konta rozrachunkowego” jest ustawiona na tak)
- nazwa firmy kontrahenta lub opis lokalizacji:
- nazwa firmy: jeśli opcja „Szczegóły wg konta rozrachunkowego” jest ustawiona na tak,
- opis lokalizacji, jeśli opcja „Szczegóły wg lokalizacji” jest ustawiona na tak i opcja „Szczegóły wg konta rozrachunkowego” jest ustawiona na nie),
- lokalizacja (jeśli zażądano opcji „szczegóły wg lokalizacji”),
- poprzednie salda (salda obliczane na okres od początku roku podatkowego do końca okresu poprzedzającego datę rozpoczęcia realizacji),
- przeniesienia wybranego okresu (obciążenie i uznanie),
- saldo na koniec okresu.
Zasady obliczania są te same, jakie stosuje się dla zapytania o saldo.
Można wybrać różne opcje prezentacji, wybierając opcje grupowania:
- Jeśli opcja grupowania „szczegóły wg lokalizacji” jest zaznaczona, raport wyświetli jeden wiersz na lokalizację.
- Jeśli opcja grupowania „szczegóły wg konta rozrachunkowego” jest zaznaczona, raport wyświetli jeden wiersz na konto rozrachunkowe.
W końcu raport wyświetli następujące informacje dla firmy i na okres po zakończeniu wydruku:
- Sumy winien i ma transakcji przeprowadzonych w czasie okresu
- Sumy winien i ma transakcji przeprowadzonych w czasie okresu
- Saldo debetowe lub kredytowe