Księgowania środków pieniężnych
Raport BANQUE jest używany do drukowania listy transakcji księgowych dla zakresu daty, które księgowane sa na rachunku bankowym.
Warunek
Dostęp do raportu
Ten raport jest dostępny z poziomu grupowego menu wydruku Zarządzanie środkami pieniężnymi.
Jest on też domyślnie wywoływany z poziomu następnych funkcji :
Rozrachunki > Operacje bankowe > Wyciągi Bankowe - uzgodnienia
Lista kryteriów
Parametr | Tytuł parametru | Typ |
|---|---|---|
banque | Bank | |
site | Lokalizacja | |
datedeb | Zakres dat | D |
devise | Waluta | |
pointe | Uwzględnij uzgodnione księgowania (Menu lokalne Nie, Tak) | |
tri | Kolejność sortowania (Menu lokalne Data księgowania, Data wartości) | |
impselections | Drukuj opcje wyboru (Menu lokalne Nie, Tak) |
Komentarze
Dla parametru zakresów od/do pozostawienie tych dwóch wartości pustych oznacza, że zakres nie zostanie ograniczony do wartości parametru.
Dane są filtrowane wg lokalizacji zgodnie z uprawnieniami przyznanymi użytkownikowi w funkcji RAPBAN (Uzgadnianie wyciągów bankowych).
Opis raportu
Na raporcie BANQUE drukowana jest lista transakcji księgowych, które księgowane są na rachunku bankowym wraz z przydatnymi informacjami w celu śledzenia rachunku bankowego.
W nagłówku raportu wyświetlane są następujące informacje:
- Kod banku
- Tytuł
Raport BANQUE drukowany jest dla każdego rachunku:
- Saldo rachunku w poprzednim okresie księgowania: saldo to uwzględnia wszystkie zapisy, nawet jeśli opcja wyboru „Uzgodnienie zapisu” jest ustawiona na wartość „Nie”.
- Saldo rachunku na koniec danego okresu: saldo to uwzględnia wszystkie zapisy, nawet jeśli opcja wyboru „Uzgodnienie zapisu” jest ustawiona na wartość „Nie”. To saldo wymienione jest w kolumnie „Saldo narastające” ostatniego zapisu.
W przypadku każdej transakcji, w raporcie BANQUE wyświetlane są następujące informacje:
- Data księgowania
- Typ dziennika
- Numer dokumentu
- Tytuł
- Data waluty.
- Uzgodnienie
Znaczenie znaków: - * = Uzgodnienie jednego zapisu
- wielkie litery = automatyczne uzgadnianie
- małe litery = ręczne uzgadnianie
- Kwota Winien
- Kwota Ma
- Saldo narastające dłużnika lub wierzyciela (istotne, jeśli zostały wybrane wszystkie zapisy).