Wyciągi Bankowe - uzgodnienia

• Bank (pole BAN)

Kod identyfikujący rachunek bankowy, w przypadku którego księgowania należy uzgadniać z pozycjami wyciągu bankowego w wersji papierowej. Domyślnie, wyświetlany jest kod bankowy powiązany z profilem użytkownika. W celach informacyjnych przywoływane jest saldo bankowe i waluta.

• pole W

• Konto (pole BANACC)

• Kontrahent (pole BANBPR)

Pole to wyświetla kod kontrahenta, który jest wymagany, jeśli jeden z dzienników jest powiązany z kontem typu rozrachunkowego. Kod kontrahenta musi być innym kontrahentem. Uznawany jest za podkategorię konta bankowego.

Ustawienia te umożliwiają na przykład śledzenie dowodów księgowych, unikając duplikowania kont bankowych w module Księgowość.

• Lokalizacja (pole FCY)

Lokalizacja powiązana z bankiem.

• Data początkowa księgowania: (pole ACCDATDEB)

• Data końcowa ksiegowania: (pole ACCDATFIN)

• Data wartości od (pole VALDATDEB)

• Data wartości do (pole VALDATFIN)

• Waluta (pole CUR)

Waluta, w której prowadzony jest rachunek bankowy.

• Znak (pole SNSBLC2)

• Saldo bankowe (pole BLC)

• Znak (pole SNSCHK)

• Suma uzgodnienia (pole TOTCHK)

• Znak (pole CHK)

To pole jest używane do wykonania uzgodnienia operacji bankowych, które są faktycznie wymieniane na fizycznej kopii wyciągu bankowego.
Do uzgodnienia dozwolony jest dowolny ciąg znaków z maksymalnie pięcioma znakami. Ciąg musi zawierać małe litery lub cyfry. Duże litery są zarezerwowane dla uzgodnień z zaimportowanych wyciągów bankowych.

• Data (pole ACCDAT)

Data ta odpowiada dacie księgowania transakcji źródłowej.
Data księgowania umożliwia określenie okresu księgowania dowodów księgowych. Jest ona inicjalizowana domyślnie przez datę bieżącą i może zostać zmieniona w zależności od wartości parametru PIHACCDAT - Zezwalaj na zmiany daty księgowania (rozdział ACH, grupa INV).
Data ta podlega systematycznej kontroli w celu upewnienia się, że przynależy ona do istniejącego i otwartego roku podatkowego.
W przypadku problemu wykrytego w trakcie kontroli, użytkownik będzie musiał wprowadzić nową datę, niezależnie od wartości parametru.

• Wartość (pole VALDAT)

Data wartości.

• Data banku (pole BANDAT)

To pole jest dedykowane dla prawa włoskiego i określa datę księgowania operacji.

• Znak (pole SNS2)

• Kwota w walucie banku (pole AMTBNQ)

• Wal. (pole BANCUR)

Wskazuje walutę operacji.

• Typ (pole TYP)

Wybór typu wydatków: Dostępne są 3 typy wydatków w integralnych dokumentach:

• Przewóz towarów:Tabela LPV_PORpowiązana z artykułem o charakterze „PO”
• Pozostałe wydatki:Tabela LPV_FRA_DIVpowiązana z artykułem o charakterze „FR”
• Wydatki stałe:Tabela LPV_FRA_FIXpowiązana z artykułem o charakterze „FR”

• Nr dokumentu (pole NUM)

Numer faktury.
Ten numer jest używany do identyfikacji faktury w unikalny sposób. Jest on wprowadzany podczas każdego tworzenia lub automatycznego generowania w zależności od numeru sekwencji powiązanego z typem faktury.

• Referencja (pole REF)

Odnośnik wprowadzania.

• Kod Interbank (pole BANCIB)

Wszystkie banki używają kodów międzybankowych w celu zdefiniowania typu operacji bankowej dla różnych pozycji wyciągu bankowego przekazanego ich klientom.

Umożliwia to kontrolowanie i ułatwienie (sortowanie, wybór) uzgodnienia bankowego między dowodami konta bankowego, a pozycjami wyciągu bankowego.

Pole to jest inicjalizowane w dokumentach wygenerowanych dla pozycji rozliczeń wprowadzonych z atrybutem przyjętego rozliczenia.

• Opis (pole DES)

Pole to pozwala na powiązanie miejsca docelowego z rekordem. Oznaczenie to może być drukowane na rekordach, wyświetlane, jeśli kod rekordu jest wprowadzony na ekranie bądź używane w wyborach.
Opis ten, używany domyślnie na raportach i maskach wprowadzania, zastępowany jest przez krótki opis, jeśli wymagają tego ograniczenia wyświetlania bądź wydruku.

• Numer przelewu (pole FRMNUM)

To pole jest unikalnym identyfikatorem bankowego dowodu wpłaty.

Podczas tworzenia nowego bankowego dowodu wpłaty numer przypisywany jest zgodnie z możliwym do skonfigurowania licznikiem numeru sekwencji. Domyślnie ten licznik numeru sekwencji to PY5.

• Kwota księgi (pole AMTLED)

Kwota wyrażona w walucie księgi.