Zestawienie faktur zobowiązań
Raport FACTRSF jest używany d drukowania listy faktur dostawcy w przypadku firmy będącej osobą prawną, grupowania lokalizacji (dla firmy nie będącej osobą prawną), bądź wszystkich firm w danym folderze.
Warunek
Dostęp do raportu
Ten raport jest dostępny z poziomu grupowego menu wydruku Rozrachunki.
Jest on też domyślnie wywoływany z poziomu następnych funkcji :
Rozrachunki > Fakturowanie > Faktury zobowiązań
Rozrachunki > Fakturowanie > Faktury międzyformowe dostawcy
Lista kryteriów
Parametr | Tytuł parametru | Typ |
|---|---|---|
societe | Firma | |
sitedeb | Zakres siedzib | |
datedeb | Zakres dat | D |
foudeb | Zakres dostawców | |
numdeb | Zakres faktur | |
valide | Zatwierdzone faktury (Menu lokalne Nie, Tak) | |
nvalide | Faktury do zatwierdzenia (Menu lokalne Nie, Tak) | |
enattente | Faktury odroczone (Menu lokalne Nie, Tak) | |
tri | Kolejność sortowania (Menu lokalne Wg numeru, Wg dostawcy) | |
impselections | Drukuj opcje wyboru (Menu lokalne Nie, Tak) |
Komentarze
Dane są filtrowane wg lokalizacji zgodnie z uprawnieniami przyznanymi użytkownikowi w funkcji GESBIS (Faktury zobowiązań).
Opis raportu
W przypadku dziennika księgowania dla fakturowania dostawcy, w raporcie FACTRSF są wyświetlane następujące informacje:
- Typ fakturowania (faktura, korekta, nota debetowa)
Numer faktury
- Data księgowania
- Lokalizacja
- Dostawca
- Waluta transakcji
- Kwota netto w walucie transakcji
- Kwota brutto w walucie transakcji
- Saldo w walucie transakcji
- Kwota brutto w walucie firmy
- Saldo w walucie firmy
- Status zapisu w dzienniku (oczekujący, do zaksięgowania, zaksięgowany).
Na końcu wydruku, w raporcie wyszczególnione są następujące informacje:
- Pozycja sumy ogólnej dla kwot brutto i sald w walucie firmy.
Jeśli skonfigurowaną kolejnością sortowania jest „według klienta”, w raporcie wyświetlane są następujące informacje:
- Pozycja agregacji według klienta dla kwot brutto i sald w walucie firmy.