Potwierdzenia realizacji czeków
Raport REMCHQ jest używany do drukowania depozytów czekowych firmy, aby przekazać je do banku wraz z płatnościami.
Warunek
Dostęp do raportu
Raport ten jest dostępny z menu zarządzania drukowaniem, powiązanymi z kontrahentami (Drukuj i Drukuj\ Grupa).
Raport ten jest również dostępny podczas bezpośredniego drukowania z menu wprowadzania depozytu na pasku menu „Plik/Drukuj”.
Lista kryteriów
Parametr | Tytuł parametru | Typ |
|---|---|---|
societe | Firma | |
bank | Bank | |
sitedeb | Zakres lokalizacji | |
bordeb | Zakres potwierdzeń realizacji | |
impselections | Drukuj opcje wyboru (Menu lokalne Nie, Tak) |
Komentarze
Dane są filtrowane wg lokalizacji zgodnie z uprawnieniami przyznanymi użytkownikowi w funkcji GESFRM (Ręczne wprowadzanie listy płatności).
Opis raportu
Raport REMCHQ umożliwia drukowanie depozytów czekowych. Depozyt czekowy odnosi się do każdej strony.
W przypadku każdego depozytu czekowego, w raporcie REMCHQ są wyświetlane następujące informacje:
- Numer depozytu (numer potwierdzenia depozytu)
- Szczegóły banku, w którym dokonywany jest depozyt (nazwa i adres)
- Szczegóły banku, który ma być uznany (nazwa i adres).
W przypadku każdego czeku, który ma być zdeponowany, w raporcie przedstawiane są następujące informacje:
- Płatnik
- Nazwa trasata kontrahenta
- Waluta
- Kwota.
Na końcu wydruku, w raporcie REMCHQ wyszczególniane są następujące informacje dla danej pozycji:
- Liczba czeków
- Całkowita kwota dyskonta.