Rabat wekslowy
Raport REMTRT jest używany do drukowania otrzymanych depozytów weksli dla firmy z zamiarem przekazania ich do banku. Ten raport uwzględnia weksle, dla których utworzony został co najmniej kwit depozytowy.
Warunek
Dostęp do raportu
Ten raport jest dostępny z poziomu grupowego menu wydruku Płatności.
Lista kryteriów
Parametr | Tytuł parametru | Typ |
|---|---|---|
societe | Firma | |
bank | Bank | |
sitedeb | Zakres lokalizacji | |
bordeb | Zakres potwierdzeń realizacji | |
impselections | Drukuj opcje wyboru (Menu lokalne Nie, Tak) |
Komentarze
Dane są filtrowane wg lokalizacji zgodnie z uprawnieniami przyznanymi użytkownikowi w funkcji GESFRM (Ręczne wprowadzanie listy płatności).
Opis raportu
W przypadku każdego depozytu weksla, w nagłówku raportu REMTRT są wyświetlane następujące informacje:
- Numer depozytu weksla
- Typ depozytu (dyskonto, dyskonto w wartości, wpłata gotówki dla rozrachunków, ostateczny termin wpłaty gotówki)
- Szczegóły banku, w którym dokonywany jest depozyt (nazwa i adres)
- Szczegóły banku, który ma być uznany (nazwa i adres).
W przypadku każdej rozrachunku, w raporcie REMTRT wyświetlane są następujące informacje:
- Bank-trasat
- Nazwa trasata-kontrahenta
- Termin płatności
- Waluta
- Kwota
- Numer identyfikacyjny banku oraz bank-płatnik trasata
- Referencje trasata, jeśli występują
- Rodzaj weksla.
Na końcu wydruku, w raporcie REMTRT wyszczególnione są następujące informacje:
- Suma rozrachunków w walucie transakcji
- Suma kwot w walucie firmy.