Export consolidação
A partir dos dados de consolidação já extraidos em BALCONSO (cf documentação Extração por consolidado) esta função permite gerir um ficheiro de exportação de balancete pré-consolidado com destino do software Sage de consolidação, ao formato ASCII correspondente.
Pré-requisitos
Consulte a docuemntação de Implementação
Gestão do ecrã
Ecrã de registo
Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Cabeçalho
| Preencher o código grupo de sociedades cujos dados de extracção consolidada devem ser exportados versus o software de consolidação. |
| Este campo permite definir o tipo de referêncial pré-consolidado (menu local 2644) cujos dados de extracção devem ser exportados versus o software de consolidação. |
| No help linked to this field. |
| Se esta check box está assinalada, o tratamento está efetuado para a contabilidade analítica. |
Geração do ficheiro
| No help linked to this field. |
|
|
Fechar
Mode operatório
O ficheiro esperado em entrada de Sage Concept Consolidatiom é um ficheiro ASCII com o | como separador de campo e o "." como separador de decimais.
Este ficheiro tem uma estrutura em cabeçalho/linha : O registo de cabeçalho caracteriza o balancete consilidado extraido e os registos linhas representam os acumulados de balancete.
Zonas Sage FRP Consolidation & Reporting |
| Zonas Sage X3 | ||
Ordem | Literal zonas | Comentários zonas | Obrigatório ? | Comentários |
CABEÇALHO | __________ | __________ | __________ | __________ |
1 | CATP | Constante preenchido sistemáticamente | SIM | "CATP" colocado sistemáticamente |
2 | Categoria_Período de registo_Período de imputação | Por defeito, a categoria deve estar CONSO | SIM | A categoria está sistemáticamente CONSO |
LINHAS | __________ | __________ | __________ | __________ |
3 | DONN | Constante preenchido sistemáticamente | SIM | "DONN" colocado sistemáticamente |
4 | Fila: | Zona não utilizada | NÃO: | Vazio por defeito |
5 | Caregoria_periodo | A informação de cabeçalho é suficiente | NÃO: | Vazio por defeito |
6 | Indicador | Sobre 12 posições no máximo, de tipo alfanumérico | SIM | Retoma de ACCGRU de BALCONSO que contém seja o código consolidação da conta geral seja o código geral ele mesmo. |
7 | Fluxo | Sobre 12 posições máximo, de tipo alfanumérico. | NÃO: | Alimentada com F990 para as contas de balanço, e com F900 para as contas de resultados. |
8 | Método de avaliação |
| SIM | Por defeito a CLOCAL, o que significa que o balancete pré-consolidado terá sido extraído em divisa de sociedade. (1) |
9 | Divisa : |
| NÃO: | Preenchido com a divisa de extração, para permitir a comparação com aquela parametrizada no software de consolidação. (cf. (1)) |
10 | Entidade de origem | Sobre 12 posições no máximo, de tipo alfanumérico | SIM | Retoma do CPYGRU de BALCONSO que contém seja o código consolidação da sociedade seja o código sociedade ele mesmo. |
11 | Entidade intra-grupo parceiro |
| NÃO: | Retoma do BPRGRU de BALCONSO que contém seja o código de consolidação do terceiro seja o código terceiro ele mesmo |
12 | Entidade intra-grupo titulo |
| NÃO: | Vazio - Não utilizado pelo software |
13 | Grupo |
| NÃO: | Vazio - Não utilizado pelo software |
14 | Natureza de registo |
| NÃO: | Vazio - Não utilizado pelo software |
15 | Tipo de registo |
| NÃO: | Vazio - Não utilizado pelo software |
16 | Montante |
| NÃO: | Deve conter o saldo da(s) contas. |
17 | Dimensões analíticas |
| NÃO: | |
18 | Norma |
| NÃO: | "COMMON" colocado sistematicamente |
(1) Quando o ficheiro está transferido ao software Sage de consolidação, este último controla o conteúdo do ficheiro (CLOCAL em posição 8 e código divisa em posição 9) com os seus próprios dados de parametrização. Assim se a divisa preenchida no ficheiro em posição 9 é diferente daquela por outro lado declarado no software de consolidação, o ficheiro está rejeitado.
(2) Em Sage X3, o dado está hoje guardado nas 2 zonas : um dando o saldo em valor absoluto (BLC de BALCONSO) e o outro dando o sentido do saldo (SNSBLC de BALCONSO com para devedor e -1 para credor).
Tarefa batch
Esta função pode ser lançada em batch, mas não existe tarefa standard dedicada ao lançamento.
Mensagens de erro
A execução de exportação dos dados de balancete pré consolidado versus o software de consolidação pode-se acompanhar do envio de um mail de informação se a regra de workflow EXPCONSO está ativada (código evento CSL).
Esta mensagem lembra o directório de geração e o nome do ficheiro gerado, assim que o código do utilizador que lançou a função.
O ficheiro rasto de geração está incluido em documento junto.
Botões específicos
Este botão permite memorizar os parâmetros de lançamento, exactamente como o faz a função de gestão de memos objectos, com a noção de memo standard nomeadamente. |
Este botão permite memorizar os parâmetros de lançamento, exactamente como o faz a função de gestão de memos objectos, com a noção de memo standard nomeadamente. |
Este botão permite apagar os parâmetros de lançamento, exatamente como o faz a função de gestão de memos objetos, com a noção de memo standard nomeadamente. |
Mensagens de erro
Para além das mensagens genéricas, as seguintes mensagens de erro podem aparecer durante o reg. :
"Nenhuma consolidação a exportar sobre este perímetro"
Para o grupo de sociedades selecionado, nenhum registo não existe em BALCONSO, e ele não existe dados de consolidação a extrair.
"Nenhuma consolidação a exportar para este perímetro e este tipo de referencial"
Para o grupo de sociedades ET o tipo de referencial seleccionado, nenhum registo não existe em BALCONSO, e não existem dados de consolidação a extrair.