Extração p/consolid.
Esta função permite agregar as escritas de um perímetro de consolidação (quer dizer um grupo de sociedades) para extrair um ficheiro balancete ou razão com identificação das operações intra-grupo.
Pré-requisitos
Consulte a docuemntação de Implementação
Gestão do ecrã
Ecrã de registo
Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Bloco número 1
| Um perímetro de consolidação reagrupa um conjunto de sociedades jurídicas que são consolidadas entre elas. |
Critérios
| Sélectionnez cette case à cocher pour inclure toutes les sociétés. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour une seule société. |
| A extracção consolidada pode-se efectuar para uma sociedade ou um grupo de sociedades :
Se uma única sociedade faz objecto de uma extracção, o mesmo código deve ser registado nos campos Inicio e Fim. |
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| A extração consolidada pode se efectuar para as datas indicadas nestes campos :
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| Lista deslisante permite definir um tipo de referêncial para a extracção. |
| Este campo permite de preencher o código identificando a divisa de um estabelecimento, de um terceiro, etc. |
Opções
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| Se esta check box está assinalada, o tratamento extraido dos fluxos intra-grupo no interior de um perímetro de consolidação, para um dado período. Estes fluxos serão em seguida trasnferidos versus um softare de consolidação. |
| Se esta check box está assinalada, o tratamento está efetuado para a contabilidade analítica. |
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Selec. doc. contab.
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| Se esta check box está assinalada, o sistema toma em conta os registos reais provisórios, em mais dos registos reais definitivos. |
| Se esta check box está assinalada, o tratamento toma em conta os registos de simulações activas, em mais dos registos reais definitivos. |
| Se esta check box está assinalada, o tratamento toma em conta os registos de fora balanço, em registos reais definitivos. |
Quadro Secções
| Ce champ contient le code de la section croisée concernée. |
Fechar
Mode operatório
A execução da função alimenta duas tabelas : BALCONSO e GLCONSO. O balancete pré-consolidado e o razão dos registos intra-grupo são editados a partir destas tabelas. Estes ficheiros são colocados a zero no momento de cada extração.
O módulo de exportação permite gerir uma interface dos dados a partir do ficheiro BALCONSO, para os integrar a um software de consolidação (outro que a Sage, uma funçao de exportação dedicada estando prevista).
Quando ela está registada, o valor CRITCSL se substitui ao código da conta como critério de agregação dos registos.
No caso de documentos multi-grupos, os movimentos registados sobre as contas gerais não são detalhadas por parceiro na medida onde não é possível definir uma regra de gestão standard neste domínio.
Pour assurer un équilibre des soldes par partenaire, leur contrepartie est inscrite au compte défini dans l'onglet Comptes divers de la fonction Plan de comptes.
Exemple :
Dans la pièce suivante, il n'est pas possible de savoir si les produits sont facturés proportionnellement à chaque tiers ou si la prestation de service concerne le tiers DAU001 à 100% par exemple, etc.
Conta | Terceiros | Título | Débito | Crédito |
411000 | DAU001 | Cliente DAU001 (IG) | 91 015.60 |
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411000 | DAU002 | Cliente DAU002 (IG) | 68 650.40 |
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411000 | DEL001 | Client DEL001 (HG) | 11 960.00 |
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706800 |
| Prestações de serviço |
| 43 500.00 |
706500 |
| Refacturação diversas |
| 100 000.00 |
445710 |
| IVA colectado |
| 28 126.00 |
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| Total Documento | 171 626.00 | 171 626.00 |
Se o balancete está constituido que deste único documento, o ficheiro BALCONSO apresentará as informações seguintes :
Conta | Título | Débito | Crédito |
181000 | Conta de espera conso DAU001 |
| 91 015.60 |
181001 | Conta de espera conso DAU002 |
| 68 650.40 |
411000 | Conta cliente DAU001 | 91 015.60 |
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411000 | Conta cliente DAU002 | 68 650.40 |
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411000 | Encomenda cliente | 171 626.00 |
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445710 | IVA colectado |
| 28 126.00 |
706800 | Prestações de serviço |
| 43 500.00 |
706500 | Refacturação diversas |
| 100 000.00 |
Listas
Lista BALCONSO restitui :
- uma linha de Total débito/Total crédito/Saldo para cada conta movimentada,
- um detalhe desta linha de saldo por parceiro para as contas para as quais a análise consolidação foi pedida.
Lista GLCONSO restitui :
- A análise consolidação pedida para as contas,
- o detalhe das escritas intra-grupo com indicação dos parceiros afetados.
Em limitando por edição por parceiro, obtém-se o justificativo dos saldos intra-grupo por parceiro.
Tarefa batch
Esta função pode ser lançada em batch. A tarefa standard CONSO está prevista p/esse efeito.
Botões específicos
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Mensagens de erro
Para além das mensagens genéricas, as seguintes mensagens de erro podem aparecer durante o reg. :
"Documento multi-grupos"
O documento contém um ou vários terceiros que pertencem ao perímetro pedido e pelo menos :
- um terceiro que pertence ao mesmo perímetro de consolidaçao mas está consolidado sob um código consolidação diferente, e/ou
- um terceiro que pertence a um outro perímetro, e/ou
- um terceiro fora grupo.
"Erro em conversação divisa"
A conversão do montante do documento na divisa pedida encalhou. A divisa do documento é inexistente ou o câmbio da divisa não existe à data de documento.
XXXXX" "Não é um grupo de sociedades"
O perímetro retido não é um grupo de sociedades mas um simples agrupamento de estabelecimentos.
"Impossível colocar um lock exclusivo na sociedade"
É impossível de fechar uma sociedade se ela está submetida a atualizações numa outra função.