Este utilitário permite alterar a divisa das encomendas em divisa in para bascular em EURO. Não são tratados que as encomendas em curso e conjunto dos montantes das encomendas são convertidas em EURO.

Se uma encomenda é parcialmente entregue, é necessário que todas as entregas associadas sejam facturadas antes da execução deste tratamento sem que estas encomendas não serão tratadas.

Este caso particular das encomendas tendo um modo de facturação 1 factura por encomenda saldado Para tratar convenientemente estas encomendas, o utilitário modifica num primeiro tempo seu modo de facturação assim que o modo de facturação das entregas associadas para lhe dar o valor 1 factura por encomenda As entregas já criadas para estas encomendas deverão ser facturadas antes de relançar o utilitário para que estas encomendas possam ser tratadas.

Os controlos efectuados são os seguintes :

  • Conversão dos elementos de facturação em montante
  • Conversão dos adiantamentos não pagos da encomenda e modificação da divisa do vencimento de adiantamento.
  • Conversão dos preços, descontos em montante, margem...para as linhas de encomendas de tipo Pronto,Normal ou à Factura directa.
  • Conversão das linhas tarifárias e dos montantes Realizados e Estimado para as linhas de encomenda abertas

Pré-requisitos

SEEREFERTTO Consulte a docuemntação de Implementação

Gestão do ecrã

Este écrã permite indicar os diferentes critérios permitindo seleccionar as encomendas de vendas a modificar.

Ecrã de registo

Apresentação

Os critérios permitindo de seleccionar as encomedas a tratar são :

  • Data de construção : esta data permite identificar a data de lançamento do tratamento. A data utilizada para converter os montantes das encomendas são as datas de encomenda
  • Divisa de destino : A divisa de destino não é modificável. Trata-se necessáriamente do EURO
  • Todos os estabelecimentos / Estabelecimentos : possibilidade de tratar as encomendas de um estabelecimento ou de todos os estabelecimentos do dossier. Um controlo é efectuado sobre estabelecimentos do utilizador executando o tratamento
  • Todos os clientes / Cliente : possibilidade de tratar as encomendas de todos os clientes ou no caso de um cliente particular
  • Todas divisas / Divisa : possibilidade de tratar as encomendas de todas as dividas ou de uma divisa particular
  • Todas as categorias / Categoria: possibilidade de tratar todas as categorias de encomeda ou uma categoria de encomenda em particular
  • Encomendas até : permite seleccionar todas as encomendas até à data indicada. Se nenhuma data é preenchida, todas as encomendas, em curso, correspondentes a outros critérios serão tratados
  • Nº Encomendas : permite seleccionar uma selecção de encomendas.
  • Ficheiro de rasto : permite em fim de tratamento de recapitular as encomendas tratadas e os eventuais anomalias reencontradas

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Campos

Os seguintes campos estão presentes neste separador :

Bloco número 1

  • Data conversão (campo DATPAS)

 

 

Critérios

  • Todos estab. (campo TOUSITE)

 

 

  • Todos clientes (campo TOUCLIENT)

 

 

  • Todas divisas (campo TOUDEV)

 

 

  • Todas categorias (campo TOUCAT)

 

  • Categoria (campo SOHCAT)

 

Limites

  • Expedição pedida até (campo ORDDAT)

 

  • Nº encomenda inicio (campo SOHNUMDEB)

 

  • Nº encomenda fim (campo SOHNUMFIN)

 

Bloco número 4

  • Ficheiro de rastro (campo TRACE)

 

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Tarefa batch

Esta função pode ser lançada em batch, mas não existe tarefa standard dedicada ao lançamento.

Mensagens de erro

Não existe outra mensagem de erro, para além das mensagens genéricas.

Tabelas consideradas

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