Esta função permite de parametrizar o conteúdo de certas zonas enviadas ao software de tesouraria, no momento da exportação do vencimento (cf. documentação Exportação vencimento tesouraria Sage).

Sabendo que esta função de exportação tem em conta unicamente os vencimentos associados a faturas contabilizadas (faturas no sentido largo, o que inclui as notas de crédito, notas de débito,...), o princípio de parametrização é a seguinte : Para um conjunto triplo [Módulo de origem da fatura]+[Zona do ficheiro de tesouraria]+[Tipo de documento], é possível de definir quais contextos devem ser retomados no ficheiro gerado.

    Pré-requisitos

    SEEREFERTTO Consulte a docuemntação de Implementação

    Gestão do ecrã

    Ecrã de registo

    Campos

    Os seguintes campos estão presentes neste separador :

    Cabeçalho

    • Módulo (campo MODULE)

    Permite de declinar a parametrização segundo o módulo de origem das facturas cujos vencimentos são exportados.
    Os diferentes valores possíveis são então : Vendas, Compras e Terceiros.

    • Cód. zona (campo CODCAS)

    Código da zona do ficheiro de exportação de vencimentos cuja parametrização do conteúdo pode ser efectuada.
    Este código corresponde àquele sob a zona está conhrecida no software de tesuraria :

    • menu local 2672 para a interface com a Sage "Concept Trésorerie",
    • menu local 2675 para a interface com a Sage "1000 Trésorerie",
    • menu local 2685 para a interface com a Sage "FRP Tesouraria",

    SEEINFO Nos três casos, o menu local deve necessáriamente conter os códigos em maiúsculas.

    Quadro Lista

    Permet de fazer variar o conteúdo das zonas do ficheiro gerado segundo o tipo de documento de registo de factura cujos vencimentos foram lidos.
    Trata-se dos tipos de documento "Facturas clientes", "Notas de crédito clientes", "Facturas fornecedores", "Notas de crédito fornecedores", ...
    A notar o caso particular dos extractos de vencimentos contabilizados : estes são bem tomados em conta (se não saldados, ...) por relação de vencimentos. Os vencimentos associados ao tipo de documento "Extracto" podem ser também fazer objecto de uma parametrização particular.

    • Formula (campo CLCFOR)

    A fórmula de parametrização pode ser registada de maneira guiada graças ao assistente de fórmulas.
    Por defeito, as principais tabelas accessíveis são propostas : 

    • A tabela dos vencimentos (GACCDUDATE),
    • As tabelas dos registos (GACCENTRY, GACCENTRYD, GACCENTRYA),
    • As tabelas de cabeçalho de facturas (PINVOICE e SINVOICE),
    • As tabelas de cabeçalho de facturas Compras e Vendas (PINVOICEV et SINVOICEV) segundo o módulo retido,
    • As tabelas terceiros (BPARTNER, BPSUPPLIER e BPCUSTOMER)

    Fechar

     

    Mensagens de erro

    O ficheiro de exportação dos vencimentos está em comprimento fixo (cf. documentação Exportação vencimento tesouraria Sage).
    Deste facto, o conteúdo de uma zona pode ser truncada se, do facto da parametrização, ela vem conter muitos caracteres por relação ao seu comprimento máximo no projecto de tesouraria.

    Se se trata do interface com Sage Conceito Tesouraria :

    • para o código Natureza (CPTA) = 16 caracteres máximo.
    • para o código Anexo (CDC) = 16 caracteres máximo.
    • para o comentário (DESCR) = 32 caracteres no máximo
    • para o código Referência (CODRIF) = 8 caracteres máximo.
    • para o Número de cheque (NASS) = 8 caracteres máximo

     SEEWARNING A parametrização de certas zonas deve também ter em conta doscontrangimentosseguintes :

    • as zones Natureza (CPTA) e Anexo (CDC)
      Ao nível do software de tesouraria, estas zonas apontam sobre uma tabela de valor ; é então preferível de os alimentar da mesma maneira para exportação dos vencimentos.
    • A zona Número de cheque (NASS)
      Esta não tem vocação a recuperar um número de cheque, inexistente a esta estado do ciclo vida dos vencimentos, mas antes a recuperar as informações das informações complementares (se CODRIF e DESCR são insuficientes por exemplo)

    Se se trata do interface com Sage 1000 Tesouraria :

    • para o código Transferência (TRANS) = 128 caracteres máximo.
    • para o código Título (DESCR) = 128 carateres máximo.

     SEEINFOEstas zonas não apontam sobre as tabelas de valor, lado Sage 1000 Tesouraria.

    Se se trata do interface com Sage FRP Treasury

    • para o código Título (DESCR) = 32 carateres máximo.
    • para o código Referência (REFXRT) = 16 caracteres máximo.

     SEEINFOEstas zonas não apontam sobre as tabelas de valor, lado Sage FRP Treasury.

    Mensagens de erro

    Não existe outra mensagem de erro, para além das mensagens genéricas.

    Tabelas consideradas

    SEEREFERTTO Consulte a docuemntação de Implementação