Exportação vencimento. Sage tesour. @ L.V. Expertise X3

Pré-requisitos

SEEREFERTTO Consulte a docuemntação de Implementação

Gestão do ecrã

Ecrã de registo

Campos

Os seguintes campos estão presentes neste separador :

Cabeçalho

Grupo (campo GRPCPY)

Preencher o código grupo de sociedades cuja sociedade dos vencimentos deve fazer parte para que os vancimentos sejam exportados.
Trata-se bem aqui de um grupo de sociedades, sociedade jurídica ou grupo de sociedades jurídicas, e sem um estabelecimento ou de um reagrupamento dos estabelecimentos.

campo TREG

Código estatuto (Sage Concept Trésorerie) ou Tipo de movimento (Sage 1000 Trésorerie) por defeito emitido do parâmetro CASTREGDUD e automaticamente reportada no ficheiro dos vencimentos gerado (cf. documentação Estrutura do ficheiro vencimento).
Lado software de tesouraria, este código status / tipo de movimento constitui um critério de reagrupamento / filtro para um conjunto de operações (consulta, supressão / expurgo, ...).
Trata-se de Sage Concept Trésorerie, este código é necessáriamente constituido de 2 caracteres alfabéticos (maiúsculas) no máximo.
Tratando-se de Sage 1000 Trésorerie, este código é necessariamente constituido de 2 caracteres alfanuméricos no máximo.

SEEINFO Este código não está utilizado por Sage FRP Treasury.

Geração do ficheiro

campo TYPEXP

No help linked to this field.

Ficheiro (campo VOLFIL)

Bloco número 3

Fich. rastro (campo TRC)

Permite de vusualizar ou não o rasto de geração do ficheiro de exportação dos vencimentos.

O rasto recorda o código do perímetro sociedades de exportação, o caminho do ficheiro gerado e indica o número de linhas de vencimentos figurando no ficheiro escrito.

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Modo operatório

O ficheiro gerado está em comprimento fixo, sem separador de campos.

N°	Código zona Sage Concept Tesouraria	Nome zona Sage Concept Trésorerie	Comentários vs Sage X3	Exemplos	Posição	Comprimento,
1 2 3	BANCA SOCIETA CONTO	Código banco Código sociedade Código conta	Nenhum banco figura sobre um vencimento Sage X3. Criação automática de um triplo FIC+código sociedade do vencimento + código ISO divisa do vencimento.	FIC APN.. EUR	1 4 9	3 5 3
4	CAUSAL	Código suporte	Concatenação do sentido do vencimento e do modo de pagamento ([F:DUD]SNS=1 implica Receita) e ([F:DUD]SNS=-1 implica Despesa).	DCHQ	12	4
5	IMPORTO	Montante em divisa de conta (1)	Contém o saldo do vencimento em divisa de transação. Saldo constituido dos montantes em divisa de transação diminuidas dos montantes pagos definitivos (não tomado em conta dos montantes provisórios). Montantes em 13.2.	1234567890123,12	16	16
6	DIVISA	Divisa operação	Código ISO da divisa de origem do vencimento.	JPY	32	3
7	DOPE	Data operação	Retoma da data de vencimento ao formato DDMMAAAA	18112007	35	8
8	TREG	Código status	Retoma do código status indicado na janela de exportação.	P	43	2
9 10 11 12 13	CPTA CDC DESCR CODRIF NASS	Código natureza Código anexo Comentário Código referência Número de cheque	O conteúdo destas zonas está definido parametrização depois a função Ficheiro tesouraria. Atenção aos códigos natureza e anexo: no software de tesouraria, estas duas zonas apontam sobre as tabelas de valores.	411000.......... FAC-1107......... Fatura complemento DEL001 s/ape ASN00018 ........	45 61 77 109 117	16 16 32 8 8
			Número caracteres/ registo	=	125

(1) - O montante transmitido a Sage Concept Tesouraria deve ser positivo. Em caso de fatura negativa, o saldo é enviado em positivo e o sentido contido no código suporte está invertido.

O conteúdo das zonas está enquadrado à esquerda, salvo pelos montantes ou aqueles enquadrados à direita.

Lado Sage Concept Tesouraria, o ficheiro de rasto entregue para funcionar com exportação dos vencimentos Sage X3 e o ficheiro OPH3.INI.

Estrutura do ficheiro de vencimentos

O ficheiro gerado está em comprimento fixo, sem separador de campos.

N°	Nome zona Sage 1000 Tesouraria	Comentários vs Enterprise Management	Exemplos	Posição	Comprimento,
1 2 3	Código banco Código sociedade Código conta	Nenhum banco figura sobre um vencimento Enterprise Management. Criação automática de um triplo FIC+código sociedade do vencimento + código ISO divisa do vencimento.	FIC APN.. EUR	1 4 9	3 5 3
4	Código natureza	Concatenação do sentido do vencimento e do modo de pagamento ([F:DUD]SNS=1 implica Receita) e ([F:DUD]SNS=-1 implica Despesa).	DCHQ	12	4
5	Montante em divisa de conta (1)	Contém o saldo do vencimento em divisa de transação. Saldo constituido dos montantes em divisa de transação diminuidas dos montantes pagos definitivos (não tomado em conta dos montantes provisórios). Montantes em 13.2.	1234567890123,12	16	16
6	Divisa operação	Código ISO da divisa de origem do vencimento.	JPY	32	3
7	Data operação	Retoma da data de vencimento ao formato DDMMAAAA	18112007	35	8
8	Tipo de movimento	Retoma do tipo de movimento indicado na janela de exportação	P4	43	2
9 10	Transferência (2) Comentário	O conteúdo destas zonas está definido por parametrização depois a função Ficheiro tesouraria.	VII............ Fatura complemento DEL001.....	45 173	128 128
		Número caracteres/ registo	=	301

(1) - O montante transmitido a Sage 1000 Tesouraria é positivo. Em caso de fatura negativa, o saldo é enviado em positivo e o sentido contido no código suporte está invertido.

(2) - A zona Transferência permite saber se se trata de uma transferência internacional ou não e o conteúdo esperado desta zona é de tipo Sim/Não. Os valores enviados são livres para pouco que existe 2 distintos (Sage 1000 Tesouraria utiliza então uma tabela de transcodificação)

O conteúdo das zonas está enquadrado à esquerda, salvo pelos montantes ou aqueles enquadrados à direita.

N°	Nome zona SFRPT	Comentários	Exemplos	Posição	Comprimento,
1	Código banco	Nenhum banco figura sobre o prazo. Criação automática com FIC+código sociedade+código ISO divisa transacção. Seja 11 caracteres.	FIC	1	3
2	Código sociedade	Idem a seguir.	APN	4	5
3	Código divisa.	Idem a seguir.	EUR	9	3
4	Direção	Sentido (SNS de DUD)	D	12	1
5	Código fluxo	Modo de pagamento (PAM de DUD).	VIR	13	3
6	Montante de divisa de operação (1)	Contém o saldo de prazo sem tomada em conta dos montantes provisórios de pagamentos (TMP). Saldo em divisa de transação. Decimal 13,2 (gerir os arredondamentos sobre dois decimais)	1234567890123,12	16	16
7	Divisa de operação	[F:DUD]CUR (mais code ISO). Três caracteres alfanuméricos	EUR	32	3
8	Data operação	[F:DUD]DUDDAT ao formato DDMMAAAA	07092009	35	8
9	Descrição	Conteúdo definido por parametrização	Fatura F01-009 DELL001...	43	32
10	Referência	Conteúdo definido por parametrização	FVIRN0909ASN0001	75	16

(1) - O montante transmitido a Sage "FRP Treasury" está positivo. Em caso de fatura negativa, o saldo é enviado em positivo e o sentido ligado à operação está intervindo.

Tarefa batch

Esta função pode ser lançada em batch. A tarefa standard EXPCASDUD está prevista p/esse efeito.

Mensagens de erro

A execução da exportação dos vencimentos versus o software de tesouraria pode-se acompanhar de um mail de informação se a regra de workflow CASHDUD está ativada (código evento CSD).

Esta mensagem lembra o perímetro de extração, o caminho de geração e o nome do ficheiro criado assim que o código de utilizador que lançou a função.
O ficheiro rasto de geração está incluido em documento junto.

Critérios
C. Memo
Apagar Memo

Botões específicos

Os seguintes campos estão presentes na janela aberta por este botão :

Cód. memo (campo CODE)

Le code mémo vous permet d'enregistrer les critères d'un écran de saisie. Utilisez ce champ pour savoir s'il existe un code mémo enregistré pour stocker les valeurs courantes de l'écran.

Les boutons suivants vous permettent de gérer les mémos :

Rappel: Utilisez ce bouton pour rappeler un mémo précédemment défini et enregistré.

Mémo : Utilisez ce bouton pour enregistrer les valeurs courantes de l'écran dans un fichier mémo avec un code à saisir.

Eff. Mémo : Utilisez ce bouton pour supprimer un mémo précédemment enregistré.

Si un mémo ayant pour nom STDest associé à l'écran, il sera chargé à l'ouverture de la fonction concernée.

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SEEREFERTTO Reporte-se à ajuda do botão [Memo] para mais precisões.

Mensagens genéricas

Mensagens de erro

Para além das mensagens genéricas, as seguintes mensagens de erro podem aparecer durante o reg. :

"Não é um grupo de sociedades"

A exportação não pode portar que sobre um grupo de sociedades (uma sociedade jurídica ou um grupo de sociedades jurídicas).

"Ficheiro existente, deseja destruir-lo ?"

O nome do ficheiro retido para a exportação do vencimento existe já sob a forma de diretório de geração.
É possível de o regerar com o mesmo nome ( e logo de o destruir) ou de escolher um novo nome de ficheiro ou diretório.

"Nenhum vencimento a propor"

O tratamento de exportação não encontrou nenhum vencimento respondendo aos critérios de extração.

Tabelas consideradas

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