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Contabilização em bancos - Implementação
Pré-requisitos
Códs. actividade
Os seguintes códs. actividade (classificados por tipo) podem ter uma influência no comportamento da função :
Códs. activ. dependentes
Estes códs. nunca são registados na gestão de dossier. O seu valor é calculado ! :
REGBC (registo caixa/banco).
Funcional
LEG : Gestão multi-legislação
Parâmetros gerais
Contadores
Não existe um contador utilizado por esta função.
Habilitações
Um privilégio pode ser aplicado a esta função, para limitar os tratamentos a uma sociedade ou a um estab..
As opções seguintes podem ser activado ou desativadas para cada utilizador :
Geração
Acesso p/utilizador
Outros pré-requisitos
Tipos de pagamentos
O tipo de pagamento é uma chave de agrupamento dos pagamentos em função do seu sentido, e do seu modo de pagamento (tabela diversa nº3 : Cheques, Letras, Transferâncias...).
A parametrização destes tipos de pagamento (cf. documentação Transacções de paagmento) permite de definir as etapas de contabilização e reagrupamento. É neste nível por exemplo que se indica o código de agrupamento para o desconto no banco (desconto por pagamento, bordereau, data de vencimento), e que se define o documento automático de pagamento que permite a geração do registo contabilístico).
Documentos automáticos de pagamento
(Cf. documentação Documento automático de pagamento).
É um documento automático de pagamento que são definidas as características (tipos de documento, diário, literal...) do documento contabilístico que está gerado no desconto no banco do pagamento.
O tipo do documento contabilístico (Encaixes, desembolsos...) está definido em "duro". É importante verificar que corresponde aos documentos a gerar.
Conta em banco
Na parametrização das contas bancárias, pode-se definir se existe gestão :
- dos cheques fora local / sobre local
- dos descontos por vencimentos
- Aviso de domiciliação por vencimento :
É importante de verificar a coerência desta parametrização com os códigos reagrupamentos definidos na transacção de pagamento.