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A última etapa da contabilização do pagamento das facturas provenientes dos módulos Compras,Vendas ou Terceiros e a colocação em banco.

Este desconto em banco pode-se fazer directamente em registo manual do pagamento se nenhuma etapa de contabilização não foi esperada (utilização do botão). em baixo de página), ou desconto automático em utilizando a função própria ao desconto no banco.

    Pré-requisitos

    SEEREFERTTO Consulte a docuemntação de Implementação

    Gestão do ecrã

    Ecrã de registo

    Apresentação

    O desconto no banco efectua-se "em massa" sobre uma selecção de pagamento registados. Os critérios de selecção são os seguintes :

    Critérios gerais

    Sociedade

    O tratamento de desconto no banco pode se fazer sobre todas as sociedades tendo pagamentos em espera de validação. Pode-se igualmente reduzir a operação a uma única sociedade.

    Estabelecimento

    Pode-se fazer uma selecção sobre um estabelecimento. Apenas os pagamentos registados sobre este estabelecimento são tratados.

    Critérios de selecção sobre pagamento.

    Pagamentos individuais/ Reagrupamentos

    Os pagamentos podem ser tratados individualmente, ou no pedido do terceiro reagrupados sobre bordereau de desconto, avisos de domicilição.

    O tratamento de desconto em banco pode ser limitado a tratar uma única, duas ou todas as situações.

    transacção de pagamento

    Todos os pagamentos sendo organizados, ordenados, por transacção de pagamento, é possível limitar a selecção dos pagamentos a tratar a uma única transacção de pagamento.

    lote de registo

    Em registo manual de pagamento, ou no momento da geração automática de pagamentos, um número de lote pode ser atrubuido a um pagamento.
    Este número de lote pode aqui constituir um critério de selecção mas não é aplicável que aos únicos pagamentos. Para os bordereau e domiciliação, é o número do bordereau que é prioritário, o número do lote não sendo então tomado em conta.

    Banco

    Em cada pagamento, um banco deve ser alocado. É uma condição "sine qua non" para o tratamento de desconto bancário em conta o pagamento.

    É então possível de limitar a selecção a um banco em particular.

    Utilizador

    A selecção pode se operar ao nível do utilizador. Apenas os pagamentos registados pelo utilizador especifico são tomados em conta pelo tratamento.

    Tipo de desconto

    Pode-se, então no momento da geração de bordereau de desconto, indicar o tipo de desconto aplicado ao terceiro : Desconto, desconto em valor, encaixe de vencimentos ou encaixes atraso (cf. documentação Documento automáticos). É igualmente possível de reduzir a selecção dos bordereau a tratar em desconto a um único tipo de desconto.

    Data

    Pode-se fixar um limite da data para a gestão dos pagamentos.

    Definição das características do desconto bancário.

    Geração de registo

    Se a "flag" não foi assinalada, o tratamento de desconto em banco permite de obter uma lista (em ficheiro de rasto) de todos os pagamentos que serão tratados para a selecção escolhida.

    Nenhum documento contabilístico foi criado. Se os pagamentos seleccionados corrrespondem ao resultado esperado da selecção, o tratamento deve ser relançado com esta "flag" actividade.

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    Campos

    Os seguintes campos estão presentes neste separador :

    Bloco número 1

    • Todas socied. (campo ALLCPY)

    Pour sélectionner les règlements quelle que soit leur société, sélectionnez la case à cocher 'Toutes sociétés'.
    Pour sélectionner les règlements de la société XXX, désactivez la case à cocher 'Toutes sociétés' et indiquez XXX dans le champ 'Société'.

     

     

    • Todos estab. (campo ALLFCY)

    Pour sélectionner les règlements, quel que soit leur site, sélectionnez la case à cocher 'Tous sites'.
    Pour sélectionner les règlements du site XXX, désactivez la case à cocher 'Tous sites' et indiquez XXX dans le champ 'Site'.

     

    Seleção

    • Recibo de depósito (campo PAY5)

    Indique os diferentes objectos que deseja contabilizar no banco :

    • os boredereau de desconto
    • e/ou os avisos de domiciliação
    • e/ou os pagamentos fora bordereau.
    • Domiciliações (campo PAY7)

     

    • Pagamentos (campo PAY9)

     

    • Todas transacções (campo ALLTYP)

    Pour sélectionner les règlements, quelle que soit leur transaction, sélectionnez la case à cocher 'Toutes transactions'.
    Pour sélectionner les règlements de la transaction XXX, désactivez la case à cocher 'Toutes transactions' et indiquez XXX dans le champ 'Transaction'.

     

    • Todos lotes registo (campo ALLLOT)

    Pour sélectionner les règlements quel que soit leur lot de saisie, sélectionnez la case à cocher 'Tous lots de saisie'.
    Pour sélectionner les règlements du lot de saisie XXX, désactivez la case à cocher 'Tous lots de saisie' et indiquez XXX dans le champ 'Lot de saisie'. Attention, ce filtre sur lot de saisie n'est applicable que sur les règlements, ce qui exclue les règlements sur bordereau ou domiciliation.

     

    • Todos os bancos (campo ALLBAN)

    Pour sélectionner les règlements quelque soit la banque ou caisse associées, sélectionnez la case 'Toutes banques'.
    Pour sélectionner les règlements d'une seule banque ou caisse XXX, désactivez la case à cocher 'Toutes banques' et indiquez XXX dans le champ 'Banque'.

    • Banco (campo BAN)

     

    • campo BANDES

     

    • Todos os utilizad. (campo ALLUSR)

    Pour sélectionner les règlements quel que soit l'utilisateur qui a effectué la dernière saisie, sélectionnez la case à cocher 'Tous utilisateurs'.
    Pour sélectionner les règlements dont la dernière saisie a été effectuée par l'utilisateur XXX, désactivez la case à cocher 'Tous utilisateurs' et indiquez XXX dans le champ 'Utilisateur'.
    L'utilisateur ayant effectué la dernière saisie d'un règlement est l'auteur de la dernière modification de ce règlement, ou par défaut l'auteur de sa création.

     

    • [All remittance types] (campo ALLFRMTYP)

    Para seleccionar os bordereau de desconto qualquer que seja o tipo de desconto (Encaixe, Desconto), assinale a zona "Todos os tipos de desconto".
    Para seleccionar os bordereau de desconto de um tipo de desconto particular, desassinale a zona "Todos os tipos de desconto" e indique o tipo de desconto desejada na zona "Tipo desconto".

    • Tipo desconto (campo FRMTYP)

     

    • Data de registo até (campo DATMAX)

    Pour sélectionner les règlements quelle que soit leur date de dernière saisie, laissez la zone à vide.
    Pour sélectionner les règlements dont la dernière saisie a été effectuée au plus tard le X/Y/Z, et indiquez X/Y/Z dans la zone 'Date de saisie jusqu'au'. La date de dernière saisie d'un règlement est la date de la dernière modification de ce règlement, ou par défaut la date de sa création.

    • Data vencimento até (campo DUDMAX)

    Geração

    • Gerar documentos (campo PRO)

    Si vous décochez cette zone, aucun règlement n'est comptabilisé. La trace est forcée pour obtenir la liste des règlements sélectionnés concernés par cette étape de comptabilisation.

    Cochez cette zone pour compatibiliser les règlements sélectionnés.

    • Ficheiro de rastro (campo TRC)

    Cochez cette zone pour obtenir en fin de traitement la liste des pièces comptables générées (Type et Numéro de pièce : Type et Numéro de règlement , Tiers/compte, Date comptable, Banque, Montant et Devise du règlement).

    Bloco número 4

    • Data contab. (campo ACCDAT)

    Esta zona indica a data contabilística a atribuir aos documentos contabilísticos gerados, em considerando as excepções seguintes:

    • os documentos contabilísticos gerados no momento da primeira etapa de contabilização de pagamento são sempre à data do pagamento.
    • Os documentos contabilísticos gerados no momento da contabilização em banco para um pagamento associado a uma transacção com gestão de vencimentos, o são sempre data de vencimento do pagamento.
    • Por defeito a data de registo, a data de contabilização será deduzida na fórmula "Data contabilística" do documento automático associado à transacção para a etapa de contabilização em curso.
    • Data do valor (campo VALDAT)

    Cette zone indique la date de valeur à attribuer aux pièces comptables générées.
    Si cette date n'est pas renseignée :

    • s'il s'agit de la première étape de comptabilisation du règlement, la formule 'Date de valeur' de la pièce automatique associée à la transaction pour l'étape de comptabilisation est évaluée
    • sinon la date d'échéance de la pièce générée est reprise par défaut.

    Fechar

     

    Tarefa batch

    Esta função pode ser lançada em batch. A tarefa standard PAYREMBAN está prevista p/esse efeito.

    Mensagens de erro

    Não existe outra mensagem de erro, para além das mensagens genéricas.

    Tabelas consideradas

    SEEREFERTTO Consulte a docuemntação de Implementação