Docs.

A recuperação dos documentos se faz por sociedade e para um exercício dado. É possível limitar a seleção dos documentos a tratar a um estabelecimento particular.

Uma vez o utilitário lançado, os controlos seguintes são efetuados:

• existência, nos ficheiros de bases, dos dados registados no cabeçalho de documento, as linhas de documentos e linhas analíticas.
• Coerência dos dados e relações entre o cabeçalho, as linhas gerais, analíticas e os vencimentos dos documentos.

Em particular, os controlos e recuperações (se a opção está selecionada) são os seguintes :

Sobre o cabeçalho de documento GACCENTRY [HAE]

• Se o estabelecimento não é financeiro - O documento está contabilizado sob o estabelecimento financeiro ligada ao estabelecimento.
• Se o documento está desiquilibrado (em divisa de transacção) - Não existe recuperação.
• Se o documento está desiquilibrado (em divisa sociedade ou reporting) - Os montantes são recalculados.
• Se o documemto tem muitas linhas - não há recuperação.

Sobre as linhas de documento GACCENTRYD [DAE]

• Se a sociedade sobre uma linha é diferente da sociedade de cabeçalho - Este estabelecimento deve ser financeiro, senão, a sociedade da linha será a sociedade do documento.
• Se o estabelecimento é inexistente - A linha é inicializada com o estabelecimento de cabeçalho.
• Se este estabelecimento não é financeiro - A linha é inicializada com o estabelecimento financeiro ligado a este estabelecimento.
• Se o montante é duvidoso (desvio de + 5% na conversão) - As conversões estão recalculadas.
• Se a conta é inexistente - A conta por defeito é utilizada.
• Se um colectivo é indicado, então que a imputação está sobre a conta geral - este campo está remetido a vazio.
• Se uma conta, um colectivo ou um terceiro está indicado sobre uma OD analítica - Estes campos são remetidos a vazio.
• Se uma natureza está indicada então que a conta foi parametrizada - Este campo está remetido a vazio.
• Se a natureza não foi indicada - Este campo é inicializado com a natureza associada à conta.

Sobre as linhas analíticas GACCENTRYA [DAA]

• Se o número de linha analítica é diferente do número da linha de registo (em DAA, armazenagem para cada registo - i.é = uma linha de ventilação analítica i.é. uma linha de chave volatil ou fixo - do nº de linha do registo contabilístico correspondente, i.e. do ACCNUM correspondente) - O número da linha do registo está retomado.
• Se não existe ventilação (caso onde a analítica é obrigatória sobre um eixo X mas não pode ser registado) - A linha não é recuperada.

Vencimentos GACCDUDATE [DUD]

• Se o número interno está incorrecto (em DAE, ou registo correspondente a uma linha de registo; cada linha tem um ACCNUM diferente. Em DUD, a chave contém o tipo de documento, o n° de documento, o n° de linha de escrita e o n° de linha de vencimento), e se as 2 ACCNUM são diferentes em DAE e DUD, o último está inicializado em função daquela da linha.
• Se existem vencimentos em excesso (existem vencimentos sobre uma linha não de terceiros => em DAE, armazenagem de ACCNUM, e em DUD, lembrar ACCNUM para identificar a linha sobre a qual porta o vencimento) - estas linhas são suprimidas se elas não são pagas.