Cabimentação

A recuperação dos documentos se faz por sociedade e para um exercício dado. É possível limitar a seleção dos documentos a tratar a um estabelecimento particular.

Uma vez o utilitário lançado, os controlos seguintes são efetuados:

• existência, nos ficheiros de base, dos dados do cabeçalho do compromisso [CMM] e das linhas de detalhe [CMD],
• Coerência dos dados de cabeçalho e das linhas.

Em particular, os controlos e recuperações (se a opção está selecionada) são os seguintes :

• Sobre o cabeçalho do compromissoGCOMMIT [CMM]
• Se a divisa é inexistente, a divisa utilizada é aquela da sociedade.
• Se o câmbio entre a "divisa sociedade" e a "divisa de transação" é diferente de 1 então que elas sejam idênticas – O câmbio está automaticamente colocado em 1.
• Se o "Montante em divisa local" resultante da conversão entre a "divisa transação" e a "divisa local" (ou reporting) e o curso é superior/inferior a +/- 5%, o curso está reinicializado por relação à data contabilística do documento e os montantes são recalculados.

• Sobre as linhas de compromisso GCOMMITD [CMD]
• Se a data à linha é diferente da data de documento do documento, uma mensagem de advertência no ficheiro assinala esta diferença.
• Se a conta é inexistente – O campo é inicializado com a conta por defeito definido ao nível do valor parâmetros contabilidade ACCDEF.
• Se a natureza está inexistente, O campo está inicializado com a natureza da conta.  
• Se uma secção está inexistente – O campo está inicializado com a secção por defeito da natureza.