Importação extracto bancário
O tratamento SUBRBK permite de importar um extracto bancário guardado num ficheiro ASCII.
Em cada anomalia detectada, o ficheiro rasto é actualizado, e o bloco de registos (composto de um registo antigo saldo, de registo movimento e de um registo novo saldo), que comporta a anomalia, não está importado.
Pré-requisitos
Consulte a docuemntação de Implementação
Gestão do ecrã
Ecrã de registo
Apresentação
Na janela de diálogo, indicar o nome e a posição do ficheiro a importar (com possibilidade de pesquisa nos directórios por botão direito), assim que a conta de banco afectada.
O ficheiro rasto indica as anomalias reencontradas. Em particular, é obrigatóriamente e corresponder entre o NIB transmitidos do ficheiro Extracto e o NIB parametrizado na tabela das contas de banco.
Um extracto está gerado na tabela dos extractos RELBAN, com um número incremental num contador.
Fechar
Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
| No help linked to this field. |
|
|
|
| O código banco permite de importar do esctracto unicamente os registos de uma conta bancária. |
|
|
Fechar
Tarefa batch
Esta função pode ser lançada em batch, mas não existe tarefa standard dedicada ao lançamento.
Mensagens de erro
Para além das mensagens genéricas, as seguintes mensagens de erro podem aparecer durante o reg. :
"Este ficheiro é um directório"Falta o nome do ficheiro no caminho teclado.
"Você não tem acesso ao banco xxxxx"
Esta mensagem aparece quando o código perfil de utilizador não autoriza o acesso à função "IMPORTAÇÃO EXTRACTO BANCÁRIO" para o banco seleccionado.
"Você não tem acessso a todos os bancos"
Esta mensagem aparece quando a zona banco está vazia e que o código perfil do utilizador não autoriza o acesso à função "importação extracto bancário" para todos os bancos.
"O antigo saldo não corresponde ao salfo precedente"
O montante do saldo precedente é diferente do montante do "antigo saldo" a importar. Com efeito, o "antigo saldo" deve ser idêntico ao último "novo saldo" importado: Mesmo banco, mesma divisa, mesma data da operação e mesmo montante.
Este desiquilibrio entre os dois montantes provêm, seja de um erro no ficheiro a importar, seja de um esquecimento de importação de um ficheiro, que virá compensar esta diferença.
"Extracto já importado"
O ficheiro contém um extracto já importado. Apenas os registos deste extracto não foram importadas, o resto do ficheiro está integrado.
"Novo saldo <> antigo saldo + total dos movimentos"
Não há inegualidade na relação de igualidade. O ficheiro contém uma incoerência.
"Divisa banco diferente da divisa do extracto"
A divisa iso importado corresponde a uma divisa que é diferente da divisa do banco. O ficheiro contém uma incoerência.
"NIB do extracto inexistente no ficheiro BANK"
Nenhum banco é definido para esta conta. Falta a criar.
"Sem divisa associada à divisa iso do extracto"
Nenhuma divisa está afixada a esta divisa iso. Falta criar uma divisa.
"Sentido do montante incorrecto"
Incoerência na zona montante a importar, ao nível do último caracter que define o sentido.
"Sem extracto a importar"
O ficheiro não contém extracto que corresponde ao banco ou o ficheiro está vazio.