N/pag. (Portugal)
Utilize este parâmetro para definir o código do documento automático a utilizar para a contabilização das despesas ligadas aos incobráveis. Por defeito, o o documento automático é UNPAY.
Preencha este parâmetro unicamente se o parâmetro Despesas de incobráveis sobre documento separado - TAXUNPAY (capítulo TRS, grupo UNP) tem por valor "Sim".
Nível de localização / Variável global
O parâmetro é definido ao nível Dossier.Respeita ao capítulo TRS (Terceiros) e ao grupo UNP (Gestão faltas pagam.),na qual se encontram também os seguintes parâmetros :
- GAUUNPAI (Faltas de pagamento)
- TAXUNPAY (Desp. n/pagas s/doc. separado)
- TYPINVNDT (Tipo doc. re-fact. F. Pagam.)
Os seus valores são definidos pela função Docum. automáticos.
Nenhuma variável global está associada.
Funções consideradas
As seguintes funções são referidas por este parâmetro :
Contabilidade terceiros > Pagamentos > Faltas de pagamento
Códs. atividade
Os seguintes códs. actividade (classificados p/tipo) esrão associados ao parâmetro :
FUP : Gestão reavisos e faltas pag.
Observações
O parâmetro TAXUNPAY deve ter por valor "Sim" para poder utilizar este parâmetro.
Se o incobrável está devolvido com as despesas bancárias associadas, o valor do parâmetro TAXUNPAY indica se estas despesas são a contabilizar sobre o mesmo documento que o incobrável ou sobre um documento diferente.
TAXUNPAY = Não
As despesas bancárias são a contabilizar sobre o mesmo documento que o incobrável.
TAXUNPAY = Sim
As despesas bancárias são a contabilizar sobre um documento diferente que o do incobrável.
O parâmetro GAUUNPAY indica o nome do documento automático que trata as despesas consecutivamente à contabilização do incobrável.
O parâmetro Incobráveis - GAUUNPAI (capítulo TRS, grupo UNP) indica o documento automático que contabiliza o incobrável.
Exemplos :
Caso de um incobrável com despesas sobre o mesmo documento:
Parâmetro | Conta | Terceiros | Débito | Crédito |
GAUUNPAI | 211 (Cliente) | 001 | 1196 | |
12 (Banco) | 1315,60 | |||
681 (Despesas bancárias) | 100 | |||
2432 (IVA dedutível) | 19,6 |
Caso de um incobrável com despesas sobre documento separado:
Parâmetro | Conta | Terceiros | Débito | Crédito |
GAUUNPAI | 211 (Cliente) | 001 | 1196 | |
12 (Banco) | 1196 | |||
GAUUNPAY | 12 (Banco) | 119,60 | ||
681 (Despesas bancárias) | 100 | |||
2432 (IVA dedutível) | 19,6 |
Quando as despesas de incobráveis são à carga do cliente, o parâmetro Tipo de documento re-faturação incobrável – TYPINVNDT (capítulo TRS, grupo UNP) permet gerar diretamente uma faturação cliente relativo à perceção destas despesas.
A conta de despesas a utilizar para a geração da fatura / nota de débito (Conta refact. despesas incobrável) está registado no separadorConta diversa da função Plano de contas (GESCOA).