Bal. ant. saldos
Esta lista permite visualizar as informações detalhadas sobre o estatuto atual dos vencimentos de um cliente ou de um fornecedor. Os montantes dos pagamentos são classificados cronológicamente para fazer uma vista de conjunto das faturas abertas na conta de um cliente ou de um fornecedor.
- Imprime a lista por cliente para ter apercebido dos saldos em espera. É útil para gerar os encaixes e melhorar a rotação das contas clientes.
- Imprima a lista por fornercedor para ter um apercebimento dos vencimentos pagos edaqueles em espera. É útil para tomar as decisões relativas aos pagamentos.
Pré-requisitos
Lista dos critérios
Parâmetro | Desig. parâmetro | Tipo |
|---|---|---|
asofdate | Na data de | D |
societe | Socied. | |
ledger | Referencial (Menu local Social, Analítico, IAS, Ref. 4, Ref. 5...) | |
sitedeb | Limites estab. | |
coldeb | Limites de coletivo | SAC |
tiersdeb | Limites de terc. | |
datebase | Date base p/aging (Menu local Por data de factura, Por data vencimento) | |
bprtype | Tipo de terc. (Menu local Cliente, Fornecedor) | |
summary | Recapitulativo (Menu local Não, Sim) | |
namesort | Ord. p/nome (Menu local Não, Sim) | |
txncur | Divisa transacção (Menu local Não, Sim) |
Observações
Um filtro dos dados p/estab. é realizado de acordo c/os privilégios atribuídos ao utilizador para a função RPT09 (Impressão/grupo/contab.).
Descrição da lista
Nos detalhes da lista são incluidos o terceiro, o tipo, os referenciais, o número de dias vertidos, a data de referência e os montantes pagos. Os totais de lista são afixados pelos terceiros e os totais de idade calculados em função de limites indo de 0 a 30, 31 a 60, 61 a 90 e mais de 91 dias.
Nos detalhes da lista são incluidos o parãmetro "Em data do",o estabelecimento, coletivo, o terceiro, a data de base para estabelecer a cronologia (fatura ou data de vencimento), o recapitulativo, a opção de ordenação e a divisa de transação.