Terceiros

• Categoria (campo BRGCOD)

Il s'agit de la catégorie client ou catégorie fournisseur associée au tiers.

Cette catégorie permet :

• de disposer d’une classification supplémentaire des tiers,
• de disposer de valeurs par défaut en création,
• d’attribuer une numérotation automatique aux tiers en fonction du compteur associé à la catégorie client ou à la catégorie fournisseur.

Lors de la transformation d'un tiers en client ou en fournisseur, l'utilisation de la même catégorie que celle utilisée sur le tiers permet d'affecter au client ou au fournisseur, un code identique à celui du tiers.

• Terceiro (campo BPRNUM)

Saisissez le code tiers ou utilisez l'icône de recherche (loupe) pour effectuer une recherche sur la table des tiers.

• Desc. curta (campo BPRSHO)

Cet intitulé est utilisé dans certains écrans ou états lorsqu'il n'y a pas assez de place pour visualiser l'intitulé long.

Por defeito, o intitulado curto, o intitulado longo ou cabeçalho de coluna de um dado está registado (em criação/modificação) na língua de conexão do utilizador. Pelo intermediário da função Traducções em linha (clique direito a partir desta zona), é trduzível numa outra língua.

Na janela de tradução em linha da zona activa, acrescenta um novo código língua com tradução nesta língua.

Um utilizador se conectando numa das línguas traduzidas disporá de intitulado curto, do intitulado longo ou do cabeçalho de coluna na sua língua de conexão se está definido, senão será disponível na língua por defeito no dossier.

• Sigla (campo BPRLOG)

Acronyme du tiers.

• campo BPRNAM

Business Partner company name.

• Consumidor final (campo LEGETT)

Lorsqu'il est activé, cet indicateur permet de préciser que le tiers est une personne physique. Lorsqu'il n'est pas activé, il s'agit d'une personne morale.
Si le tiers est une personne morale, les informations ‘Numéro TVA intracommunautaire’ et ‘Numéro SIRET’ doivent alors obligatoirement être renseignées si leur saisie a été paramétrée comme étant obligatoire au niveau du paramétrage du pays.

• interdito mailing (campo BPRFBDMAG)

• País (campo CRY)

This code is used to identify amongst other things, the Country of a BP.
This is important information, associated with a number of characteristics useful for performing controls on other linked information, in particular:

• the telephone number format,
• the format of the number that identifies a company or an activity (site tax ID number, NAF in France), and whether its entry is mandatory or not,
• the postal code format of the town and also the code of the geographic subdivision, and whether their entry is mandatory,
• whether the VAT number of this community is mandatory,
• the Bank ID code format.

• Língua (campo LAN)

Code contrôlé dans la table des langues et permettant de définir la langue d'un tiers.

• Divisa (campo CUR)

Ce code permet d'identifier la devise d'un site, d'un tiers, etc. Il est contrôlé dans la table des devises.
Il est conseillé d'utiliser la codification ISO lors de la création d'une nouvelle devise.

• Nr.Reg.Comercial (campo CRN)

Numéro d'identification unique de la société.
Il doit obligatoirement être renseigné si les deux conditions suivantes sont remplies :

• sa saisie a été rendue obligatoire au niveau du paramétrage de la fiche pays,
• le tiers est une personne morale.

Son format de saisie dépendent du paramétrage effectué au niveau de la fiche Pays.

En France, ce numéro, attribué par l’INSEE lors de l’inscription de l’entreprise au répertoire national des entreprises, comporte 9 chiffres, et est unique et invariable. Il est utilisé par tous les organismes publics et les administrations en relation avec l’entreprise.

• Código (campo NAF)

Ce champ fournit le code NAF (soumis au code activité KFA), selon la codification française de l'activité de l'entreprise.

• Tipo doc. (campo DOCTYP)

Ce champ est affiché uniquement lorsque le code activité KSP est actif.
Il permet de préciser le type d'identification fiscale du tiers.

• N° IVA intracomunitário (campo EECNUM)

This is the VAT identification number of the BP. 

This European VAT number must be entered on all the invoices destined to or coming from the European Union. This number starts with two letters identifying the business partner country followed by a number depending on the country.

In France the number is comprised of FR, then 2 numbers identifying the tax office of the place where the company conducts its activities, followed by the Company tax ID no.(SIREN) of the company.

This information must necessarily be entered if the Company Registration number is set up as being mandatory for the country of the company.

• Valid. ID IVA Intracom. (campo EVCVAL)

Remarque : Ce champ est uniquement disponible quand un web service est identifié dans le paramètre EVCSERVICE - Web service ID TVA intracom (chapitre CPT, groupe VAT) et si l'émetteur de l'ID de TVA intracommunautaire est défini dans le paramètre EVCCOMPANY - ID TVA intracom société source (chapitre CPT, groupe VAT).

Cliquez sur l’action Validation pour valider interactivement vore ID de TVA intracommunautaire.

Un message affiche les résultats de la validation. Le contenu varie selon le résultat du contrôle et le web service utilisé.

• Si la validation est effectuée avec succès, vous recevez un message de confirmation et la case à cocher Validation est sélectionnée.
• Si la validation échoue, vous recevez un message qui indique le motif de l'échec.
• Si la validation n'a pas pu être réalisée dans son intégralité (par exemple, si seul l'ID de TVA a été validé et pas l'adresse), vous pouvez accepter les résultats ou les rejeter. Si vous sélectionnez Oui, la case Validation est sélectionnée.

Remarque : Les résultats valides de la validation sont stockés dans une table.

Si un ID de TVA validé antérieurement est modifié, la case à cocher Validation est désélectionnée.

Niveaux de validation :

Une validation Qualifiée permet de vérifier l'ID de TVA intracommunautaire, la raison sociale et l'adresse. Toutes les données doivent être valides.

Une validation Non qualifiée ou simple permet uniquement de vérifier l'ID de TVA intracommunautaire. Le web service de validation intracommunautaire effectue uniquement des validations non qualifiées.

Gestion des adresses :

Les résultats sont enregistrés avec le code adresse d'origine .

Pour l'ID de TVA intracommunautaire principale, l'adresse standard de la société est utilisée.

Vous pouvez revalider manuellement les IDs via la fonction Revalidation ID TVA intracom (EVCBAT).

• Verificado (campo EVCVALDON)

Si un ID de TVA validé antérieurement est modifié, la case à cocher Validation est désélectionnée.

Un message affiche les résultats de la validation. Le contenu varie selon le résultat du contrôle et le web service utilisé.

• Si la validation est effectuée avec succès, vous recevez un message de confirmation et la case à cocher Validation est sélectionnée.
• Si la validation échoue, vous recevez un message qui indique le motif de l'échec.
• Si la validation n'a pas pu être réalisée dans son intégralité (par exemple, si seul l'ID de TVA a été validé et pas l'adresse), vous pouvez accepter les résultats ou les rejeter. Si vous sélectionnez Oui, la case Validation est sélectionnée.

Remarque : Ce champ est uniquement disponible quand un web service est identifié dans le paramètre EVCSERVICE - Web service ID TVA intracom (chapitre CPT, groupe VAT) et si l'émetteur de l'ID de TVA intracommunautaire est défini dans le paramètre EVCCOMPANY - ID TVA intracom société source (chapitre CPT, groupe VAT).

• Numero IVA (campo VATNO)

• Numero matricula (campo REGNUM)

• Numero EORI (campo EORINUM)

Si le champ Identification EORI est sélectionné dans la fiche Pays de cette entité, vous pouvez saisir un numéro EORI, dont le préfixe est le code ISO du pays.

Remarque : Ce numéro est requis pour les entreprises qui échangent des biens au sein du Royaume-Uni, ou les sociétés de l'Union Européenne qui échangent des biens et services avec le Royaume-Uni.

• Inter-estab. (campo BETFCY)

Cet indicateur vous permet d'indiquer qu'il s'agit d'un tiers inter-sites :

• Les tiers clients/fournisseurs inter-sites sont utilisés pour les échanges multi-sites,
• Un tiers client est un site d'achat ou un site financier,
• Un tiers fournisseur est un site de vente ou un site financier.

• Estab. (campo FCY)

Code du site à identifier comme tiers dans le cadre d’échanges multi-sites.

Il faut référencer :

• Le site demandeur (site d'achat ou site financier) au niveau du tiers client.
• Le site fournisseur (site de vente ou site financier) au niveau du tiers fournisseur.
• Pour le client un site dépôt, appartenant à la même société, identifiera chaque adresse de livraison.

• Cliente (campo BPCFLG)

• Representante (campo REPFLG)

• Prospect (campo PPTFLG)

• Sector público (campo BPPFLG)

Ce champ est accessible si le code d'activité MAXPD - Délai maximum (entreprises) est activé.

Sélectionnez cette case à cocher pour indiquer que ce Tiers est un organisme du secteur public. Dans ce cas, le nombre maximum de jours pour la dernière échéance de règlement d’une facture émise à destination de ce tiers est fixé par le paramètre DMAXPAYP - Délai maximum (secteur public) (chapitre TC, groupe RSK).

Si ce Tiers est une entreprise du secteur privé, le délai pour la dernière échéance de règlement d’une facture émise à destination de ce tiers est fixé par le paramètre DMAXPAY - Délai maximum (entreprises) (chapitre TC, groupe RSK). Vous pouvez cependant avoir conclu avec ce Tiers, un accord lui accordant un délai plus important. Saisissez ce délai au niveau du champ Délai contractuel (DAYPAY) accessible sur la section Tiers/Société.

• Fornecedor (campo BPSFLG)

• Terc. diversos (campo BPRACC)

Tiers divers (pour la compta tiers).

Si cette case est cochée, les zones Type de pièce et code comptable deviennent actives.

• Prestador (campo PRVFLG)

Cette option permet d'intégrer un tiers parmi la liste des prestataires de service après-vente.

Un prestataire après-vente est une organisation à laquelle il est possible de faire appel pour la conduite

d'une intervention à effectuer au titre d'une demande de service (Dépannage, conseil, audit, devis...)

Pour chaque prestataire, il est possible de mémoriser ses compétences, sa zone géographique d'intervention,

ses conditions tarifaires de facturation.

• Transportador (campo BPTFLG)

• Dador da ordem (campo DOOFLG)

Le donneur d’ordre correspond au client à qui la demande de service s'adresse effectivement.
Lorsqu’une demande de service n’inclut pas de donneur d’ordre, le service est fourni au nom du client direct de l’organisation concernée.
En revanche, lorsqu’une demande de service inclut un donneur d’ordre, le service est fourni au client, mais au nom du donneur d’ordre. Le client qui reçoit une assistance n’est pas le client de l’organisation, mais le client du donneur d’ordre.
En ce qui concerne la facturation, les données chargées par défaut sont celles du donneur d’ordre (client facturé, tiers payeur, etc.). Il est donc obligatoire de créer une fiche client pour le donneur d’ordre.
Cette option permet d’identifier la population des donneurs d’ordre.
Cette option est obligatoire si vous souhaitez lier des clients à leur(s) donneur(s) d’ordre respectif(s).

• Receptor (campo PTHFLG)

Zone réservée à l'Argentine (code activité KAG) permettant d'indiquer le récepteur de TVA.

• Concessor (campo CCNFLG)

Cette case à cocher permet de répertorier le tiers comme Concédant; il pourra ainsi être référencé comme Concédant dans les contrats de concession.

• Código endereço (campo CODADR)

Code adresse du tiers.

• Código endereço (campo XCODADR)

• Descr. (campo XBPADES)

• País (campo XBPACRY)

• Descr. (campo XCRYNAM)

• campo XADDLIG1

• campo XADDLIG2

• campo XADDLIG3

• CP (campo XPOSCOD)

• Cidade (campo XCTY)

• campo ITINERAIRE

Click this icon to open a mapping site and locate the entered address.

• campo XSAT

• Site Web (campo XFCYWEB)

• Indentif. externo (campo XEXTNUM)

• Endereço p/defeito (campo XBPAADDFLG)

• campo XTEL1

• campo XTEL2

• campo XTEL3

• campo XTEL4

• campo XTEL5

• campo XWEB1

• campo XWEB2

• campo XWEB3

• campo XWEB4

• campo XWEB5

• Código contab. (campo ACCCOD)

Ce champ vous permet de spécifier le code comptable du tiers.
Le code comptable est une valeur par défaut utilisée dans la création des pièces comptables.
Il fait référence à une table listant un certain nombre d'éléments (comptes collectifs, comptes ou parties de comptes) utilisables pour la détermination des pièces comptables qui seront comptabilisées.

• Perímetro de cons. (campo GRUGPY)

Zone de consolidation : champ soumis au code activité CSL.

Sélectionnez le groupe de sociétés pour lequel vous souhaitez faire des consolidations.

• Consolidação (campo GRUCOD)

Ce code est utilisé lors des opérations d'extraction de données en vue de la consolidation. Il permet d'identifier la société d'où sont extraites les écritures.

• Código acesso listas (campo ACS)

Código de acesso usado como filtro para edições contábeis.

• Código fiscal (campo FISCOD)

Código fiscal reservado para a Itália.

• Nr. de IVA (campo VATNUM)

Campo reservado para a Itália para inserir o número do IVA.

• Tipo de doc. p/as notas de despesa (campo BPRGTETYP)

Le type de pièce (trois caractères alphanumériques) fait référence à la fiche Type de pièce qui caractérise les pièces générées en Compta tiers.

Une sélection et un tunnel sont disponibles par menu contextuel.

• Sem previsões (campo CFOEXD)

• Laissez sur 'Non' pour inclure le tiers dans la gestion des prévisions de trésorerie.
  Vous pouvez cependant exclure le tiers des prévisions pour certaines sociétés à partir de la section Tiers/Société.
• Laissez sur 'Oui' pour exclure le tiers de la gestion des prévisions de trésorerie.
  Si un document fait référence à ce tiers (en tant que tiers payeur ou tiers payé), celui-ci n'est pas pris en compte dans la génération automatique des prévisions de trésorerie.
  Il est tout de même possible de prendre en compte le tiers dans la création manuelle des prévisions de trésorerie.

Par défaut, ce champ prend la valeur 'Non' et le tiers est pris en compte dans la gestion des prévisions.

• Regulariz. CFONB (campo MODPAM)

Ce champ permet d'indiquer le mode de paiement.
Quatre modes de paiement sont proposés selon les codes suivants :

• '0' : virement ou autre, sauf chèque,
• '1' : chèque de banque au donneur d'ordre,
• '2' : chèque de banque au destinataire,
• '3' : fonds mis à disposition après identification.

Cette information est prise en compte lors de la génération des fichiers bancaires.
 Si aucune valeur n’est renseignée au niveau du tiers, la valeur '0' (‘Virement ou autre sauf chèque’) sera appliquée par défaut.

• Sociedade associada (campo CPYREL)

• Parceiro (campo CSLBPR)

• Endereço (campo BIDBPAADD)

Ce champ indique le code adresse du RIB, contrôlé dans les codes adresses de l'entité gérée (société, site, client, fournisseur, etc.).

Ce code adresse est utilisé, pour définir un RIB par défaut dans les contextes de règlement où une adresse est connue.

• País (campo BIDCRY)

Ce code permet d'identifier le pays associé au compte bancaire.

La table des pays, dont ce code est issu, regroupe des informations utiles pour effectuer des contrôles, notamment :

• le format du numéro de téléphone,
• le format du numéro identifiant une entreprise ou une activité (SIRET, NAF en France),
• le format du code postal,
• le format du code R.I.B.

• Prefixo IBAN (campo IBAN)

Le code IBAN est une norme internationale permettant d’identifier des comptes bancaires selon un format structuré.
Il peut être utilisé dans des transactions de paiement nationales et/ou internationales (par pays).
Le code IBAN est composé : 

• D'un préfixe de 4 caractères constitué :
  - du code pays (2 lettres),
  - de deux chiffres de contrôle.
  Ce préfixe est affiché. Il est calculé automatiquement lors de la saisie des informations sur le compte bancaire dans le champ ID bancaire.les informations propres au compte bancaire (jusqu’à 30 caractères et spécifiques à chaque pays).
• Des informations propres au compte bancaire (jusqu’à 30 caractères et spécifiques à chaque pays).

 Tous les pays n’utilisent pas la norme IBAN. L’application du format IBAN aux comptes bancaires est contrôlée par l’option Gestion de l'IBAN, définie dans le paramétrage desPays.

• Número NIB (campo BIDNUM)

Ce numéro identifie le compte bancaire dans une banque donnée, pour un pays donné.
Le format de saisie du numéro d'identifiant bancaire dépend du pays dans lequel la banque est domiciliée.

Pour saisir correctement l'identifiant bancaire, vous devez prédéfinir le format de saisie dans la table des Pays et cocher la case Gestion de l’IBAN pour les pays qui acceptent ce format.

 Dans le cas d’un code IBAN, ce champ doit inclure uniquement la partie qui commence à partir du cinquième caractère du code, correspondant au compte bancaire. Les 4 premiers caractères de l’IBAN (code pays et chiffres de contrôle) sont calculés automatiquement et affichés dans le champ Préf IBAN.

• Defeito (campo BIDNUMFLG)

Utilisez ce champ pour indiquer que ce numéro de compte bancaire est utilisé par défaut sur les règlements, pour l'adresse sélectionnée.

• Divisa (campo BIDCUR)

Ce code permet d'identifier la devise associé au compte bancaire.
Il est contrôlé dans la table des devises.

Il est conseillé d'utiliser la codification ISO lors de la création d'une nouvelle devise.

• Nº cliente BVR (campo BVRNUM)

Ce champ nécessite l'activation du code d'activité KSW - Localisation suisse. Il vous permet de saisir le numéro de client BVR pour le compte bancaire donné. Ce numéro est utilisé pour des règlements associés à un numéro BVR (bulletin de versement orange avec numéro de référence).

Pour les fournisseurs, le numéro de client BVR vous permet également de rechercher un compte tiers correspondant si la saisie de lignes de code BVR est activée pour les factures d’achat au niveau du paramètre SWIPURBVR - Utilisation achat BVR suisse (chapitre LOC, groupe SWI).

Reportez-vous au guide de la législation suisse disponible sur le Centre d'aide en ligne, sur l'onglet Livres blancs pour plus d’informations sur le paramétrage des règlements et du BVR.

• Não residente (campo ACCNONREI)

Sélectionnez Oui si le compte n'est pas localisé dans le pays de résidence du détenteur. Cela identifie le compte tiers comme un compte de non résident.

Non est la valeur par défaut.

Un compte non résident permet de saisir un code de motif économique dans les règlements lorsque les conditions suivantes sont réunies :

• Le seuil de la balance des paiements défini par les paramètres AMTVIR1 - Seuil 1 Balance des paiements ou AMTVIR2 - Seuil 2 Balance des paiements est respecté (chapitre PAY, groupe RGL).
• Au niveau des codes de motifs économiques (PBDECOCOD) : renseignez les valeurs relatives à la législation de la société.
• Au niveau du Motif économique/familles tiers (PBDBPGRP) : renseignez les valeurs relatives à la législation et au code tiers utilisé dans les règlements.
• Au niveau du paramètre PBDDEFGRU - Famille tiers par défaut (chapitre TRS, groupe PBD) : renseignez le code de la famille tiers par défaut utilisée dans les règlements ou pour la migration, pour le code législation correspondant.
• La case à cocher Numéro compte bancaire doit être sélectionnée au niveau du règlement utilisé par la transaction de saisie de règlements (GESTPY).

• Domiciliação (campo PAB1)

Ce champ, impératif pour les règlements, définit la domiciliation bancaire liée au numéro de compte. La première ligne contient le nom de la banque.

• Beneficiário (campo BNF)

Ce champ indique le bénéficiaire du compte bancaire (personne physique ou morale).

• Domiciliação 2 (campo PAB2)

• Domiciliação 3 (campo PAB3)

• Domiciliação 4 (campo PAB4)

• Código (campo BICCOD)

Pour réaliser un traitement automatique des ordres de paiement, la banque du donneur d'ordres a besoin du code BIC de la banque du bénéficiaire. Ce code est un identifiant ISO géré par le système bancaire international, et notamment le système SWIFT, réseau international de communication électronique entre acteurs des marchés financiers.

Le code BIC est le seul identifiant des établissements financiers normalisé au niveau international. Toutes les banques peuvent disposer d'un code BIC, même sans être adhérentes au réseau SWIFT.

Le code BIC peut être composé de 8 ou de 11 caractères. Dans les deux cas, les 8 premiers caractères du code BIC désignent généralement le siège de la banque, et sont structurés sous la forme BBBB PP AA, correspondant aux informations suivantes :

• BBBB est l'identifiant mnémonique de l'établissement financier ;
• PP le code pays ISO ;
• AA un code de service à vocation le plus souvent géographique.

• Banco intermediário (campo MIDPAB1)

Dans certains échanges commerciaux, à la demande des tiers ou des banques émettrices des payements, une banque intermédiaire est parfois utilisée. On doit pour cela sasisir l'identification de cette banque (code BIC, domiciliation, pays). Ces informations restent optionnelles (elle ne sont pas saisies si aucune banque intermédiaire n'est nécessaire).

• Domiciliação 1 (campo MIDPAB2)

• Domiciliação 2 (campo MIDPAB3)

• Domiciliação 3 (campo MIDPAB4)

• Código (campo MIDBICCOD)

• País (campo MIDCRY)

• Cód. contacto (campo CCNCRM)

Chaque contact associé à la fiche est identifié par une clé unique, utilisée pour partager des contacts communs entre plusieurs fiches.

Este código define a chave única da ficha interlocutor, Esta chave pode ser atribuida manualmente, ou, se não está registado, define via o contador de classe [C] INTERLOC.

Este contador se compõe por defeito de um número de sequência sobre 15 caracteres.
Para assegurar um bom funcionamento de objecto interlocutor, é vivamente aconselhado de conservar as características standards.

• Apelido (campo CNTLNA)

Indiquez le nom de famille du contact.

• Cód. contacto (campo KCCNCRM)

Chaque contact associé à la fiche est identifié par une clé unique, utilisée pour partager des contacts communs entre plusieurs fiches.

Este código define a chave única da ficha interlocutor, Esta chave pode ser atribuida manualmente, ou, se não está registado, define via o contador de classe [C] INTERLOC.

Este contador se compõe por defeito de um número de sequência sobre 15 caracteres.
Para assegurar um bom funcionamento de objecto interlocutor, é vivamente aconselhado de conservar as características standards.

• Cortesia (campo KCNTTTL)

Ce champ associe une formule de politesse au nom patronymique du contact.
Cette information peut être exploitée sur des documents à destination des contacts.

• Apelido (campo KCNTLNA)

Indiquez le nom de famille du contact.

• Nome (campo KCNTFNA)

Ce champ indique le prénom du contact.

• Função (campo KCNTFNC)

Ce champ indique la fonction du contact à choisir dans une liste préétablie.
Le menu local 233 recense l'ensemble des fonctions possibles.

• Serviço (campo KCNTSRV)

Ce champ texte indique le service auquel est rattaché le contact.
Aucune table ne contrôle cette information.

• Missão (campo KCNTMSS)

Ce champ informatif fait référence aux codes saisis dans la table diverse 906.

• Língua (campo KCNTLAN)

• Dt. Nascimento (campo KCNTBIR)

Champ informatif indiquant l’anniversaire du contact.

• Categoria (campo KCNTCSP)

• Endereço (campo KCNTADD)

Ce champ indique, pour information, le code adresse du contact, contrôlé dans les codes adresses de l'entité gérée (section Adresses). Ce code permet de lier le contact à une adresse de l'entité concernée.

• campo KADDNAM

Intitulé associé au code précédent

• E-mail (campo KCNTWEB)

Ce champ indique l'adresse de messagerie électronique du contact.

• Telefone (campo KCNTTEL)

Ce champ indique le numéro de téléphone. Son format de saisie dépend du pays.
Le niveau de contrôle effectué par rapport au format du numéro saisi dépend du paramètre général CTLTEL - Contrôle numéro de téléphone (chapitre SUP, groupe INT).

• Fax (campo KCNTFAX)

Cette zone précise le numéro de télécopie dont le format de saisie est identique à celui du téléphone et dépend du pays.

• Telemóvel (campo KCNTMOB)

Ce champ indique le numéro de téléphone portable dont le format de saisie dépend du pays.

• interdito mailing (campo KCNTFBDMAG)

• Contacto p/defeito (campo KCNTFLG)

Lorsque cette case est cochée, le contact sélectionné devient le contact par défaut.

• Socied. (campo CPY)

Société pour laquelle s'applique l'exception tiers.

Cette exception peut concerner :

• le régime taxe du tiers, et/ou
• les conditions de paiement, et/ou
• les escomptes et agios, et/ou
• le code comptable, et/ou
• la saisie d'écritures comptables sur le tiers
• le délai contractuel pour la dernière échéance de règlement.

• Regime taxa Cli (campo VACBPC)

Le régime de taxe associé par défaut au client est stocké au niveau de la fiche Client.
Dans le cas d'une gestion multi-sociétés, un même client peut être soumis à un régime de taxe différent suivant la société avec laquelle il traite.
Utilisez ce champ pour saisir les exceptions et particulariser par société, le régime de taxe associé au client.
Seuls des régimes de taxe cohérents par rapport à la législation et au groupe de la société indiquée peuvent être renseignés.
Les principes généraux liés au paramétrage multi-législations sont décrits ici.

• Regime taxa For (campo VACBPS)

Le régime de taxe associé par défaut au fournisseur est stocké au niveau de la fiche Fournisseur.
Dans le cas d'une gestion multi-sociétés, un même fournisseur peut être soumis à un régime de taxe différent suivant la société avec laquelle il traite.
Utilisez ce champ pour saisir les exceptions et particulariser par société, le régime de taxe associé au fournisseur.
Seuls des régimes de taxe cohérents par rapport à la législation et au groupe de la société indiquée peuvent être renseignés.

Les principes généraux liés au paramétrage multi-législations sont décrits ici.

• Condição pagam. Cli (campo PTEBPC)

Les conditions de paiement du client sont stockées au niveau de la fiche Client.
Dans le cas d'une gestion multi-sociétés, un même client peut avoir des conditions de paiement différentes suivant la société avec laquelle il traite.
Utilisez ce champ pour saisir les exceptions et particulariser par société, les conditions de paiement qui s'appliquent au client.
Un contrôle est effectué afin de vérifier la cohérence entre la législation/le groupe pour lesquels est défini la condition de paiement choisie, et la législation et le groupe de la société indiquée.
Pour plus d'informations, cliquez ici.

• Condição pagam. For (campo PTEBPS)

Les conditions de paiement du fournisseur sont stockées au niveau de la fiche Fournisseur.
Dans le cas d'une gestion multi-sociétés, un même fournisseur peut avoir des conditions de paiement différentes suivant la société avec laquelle il traite.
Utilisez ce champ pour saisir les exceptions et particulariser par société, les conditions de paiement qui s'appliquent au fournisseur.
Un contrôle est effectué afin de vérifier la cohérence entre la législation/le groupe pour lesquels est défini la condition de paiement choisie, et la législation et le groupe de la société indiquée.
Pour plus d'informations, cliquez ici.

• Desconto Cli (campo DEPBPC)

Les escomptes et agios du client sont stockées au niveau de la fiche Client.
Dans le cas d'une gestion multi-sociétés, un même client peut avoir des escomptes et agios différents suivant la société avec laquelle il traite.
Utilisez ce champ pour saisir les exceptions et particulariser par société, les escomptes et agios qui s'appliquent au client.
Seuls des codes escomptes/agios cohérents par rapport à la législation et au groupe de la société indiquée peuvent être renseignés.
Les principes généraux liés au paramétrage multi-législations sont décrits ici.

• Desconto For (campo DEPBPS)

Les escomptes et agios du fournisseur sont stockées au niveau de la fiche Fournisseur.
Dans le cas d'une gestion multi-sociétés, un même fournisseur peut avoir des escomptes et agios différents suivant la société avec laquelle il traite.
Utilisez ce champ pour saisir les exceptions et particulariser par société, les escomptes et agios qui s'appliquent au fournisseur.
Seuls des codes escomptes/agios cohérents par rapport à la législation et au groupe de la société indiquée peuvent être renseignés.
Les principes généraux liés au paramétrage multi-législations sont décrits ici.

• Cód contabilístico Cli (campo ACCBPC)

Les codes comptables du client sont stockés au niveau de la fiche Client.
Le code comptable est une valeur par défaut utilisée dans la constitution des pièces comptables. Il fait référence à une table dans laquelle se trouve un certain nombre d'éléments (collectifs, comptes ou parties de comptes) utilisables pour la détermination des pièces comptables qui seront comptabilisées.
Dans le cas d'une gestion multi-sociétés, un même client peut avoir des codes comptables différents selon la société avec laquelle il traite. Utilisez ce champ pour saisir les exceptions et particulariser par société, les codes comptables qui s'appliquent au client.

• Cód contabilístico For (campo ACCBPS)

Les codes comptables du fournisseur sont stockés au niveau de la fiche Fournisseur.
Le code comptable est une valeur par défaut utilisée dans la constitution des pièces comptables. Il fait référence à une table dans laquelle se trouve un certain nombre d'éléments (collectifs, comptes ou parties de comptes) utilisables pour la détermination des pièces comptables qui seront comptabilisées. Dans le cas d'une gestion multi-sociétés, un même fournisseur peut avoir des codes comptables différents selon la société avec laquelle il traite. Utilisez ce champ pour saisir les exceptions et particulariser par société, les codes comptables qui s'appliquent au fournisseur.

• Registo autorizado (campo ACEAUZ)

Par défaut, la saisie de documents commerciaux ou d'écritures comptables est autorisée pour l'ensemble des tiers.

Dans le cas d'une gestion multi-sociétés, il est possible d'interdire cette saisie pour le tiers sur certaines sociétés en positionnant ce champ à Non.

Cas particuliers : Prospects
Par défaut un tiers prospect ne peut pas être saisi en comptabilité. Si une exception doit être faite pour un prospect sur une société, saisissez cette exception en positionnant le code autorisation à Oui.

• Sem previsões (campo CFOEXDCPY)

• Atraso contratual (campo PAYDAY)

Ce champ est accessible si le code d'activité MAXPD - Délai maximum (entreprises) est activé.

Il est significatif uniquement si le Tiers est une entreprise du secteur privé et non un organisme du secteur public.
Dans ce cas, vous pouvez avoir conclu avec ce tiers, un accord lui accordant un délai pour la dernière échéance de règlement, plus important que celui défini dans le paramètre DMAXPAY - Délai maximum (entreprises) (chapitre TC, groupe RSK).
Saisissez ce délai contractuel dans ce champ.
Ce délai ne peut toutefois excéder celui imposé par la législation en cours et indiqué dans le paramètre DMAXAGR - Délai maximum contractuel (chapitre TC, groupe RSK).

• Pagamento banco ISR/QR (campo PAYBANBVR)

Ce champ est lié au paramètre SWICUSBVR - Utilisation vente BVR suisse (chapitre LOC, groupe SWI).

Les informations de la banque de règlement permettent d’imprimer sur les bulletins de règlement BVR, les informations du compte bancaire de l’émetteur requises. Utilisez ce compte bancaire comme compte de destination au moment de régler la facture.

La banque de règlement BVR de la facture est déterminée par le champ BVR banque règlement dans une des fonctions suivantes. Le système récupère les informations du premier enregistrement identifié :

• Sur l’onglet Tiers/Société de la fonction Tiers (GESBPS)
• Sur l’onglet Financières de la fonction Clients (GESBPC)
• Sur l’onglet Détail de la fonction Sites (GESFCY)