Prorrogação
A lista PROROG permite editar um documento de visualização das prorrogações efectuadas sobre os terceiros, clientes ou fornecedores.
Pré-requisitos
Acesso à lista
Esta lista é acessível a partir do menu de impressão do grupo Seg. de vencimentos.
Lista dos critérios
Parâmetro | Desig. parâmetro | Tipo |
|---|---|---|
societe | Socied. | |
BPRDEB | Limites Terc. | |
DATEDEB | Limites de datas | D |
FAMILLE | Família de terc. (Menu local Cliente, Fornecedor) | |
impselections | Impressão de selecções (Menu local Não, Sim) |
Observações
Um filtro dos dados p/estab. é realizado de acordo c/os privilégios atribuídos ao utilizador para a função PROROGC (Prorrogação cliente).
Recordação :
- Apenas os pagamentos passados sob um tipo de pagamento parametrização com a zona " data de vencimento " em registo são proostos em prorrogação.
- Desde logo que um pagamento ultrapassou a etapa de colocação em portefólio, ele não pode ser tratada por esta função.
Descrição da lista
O cabeçalho de lista PROROG indica :
- O código terceiro
- O título dos terceiros
Para cada pagamento prorrogado, a lista PROROG restitui :
- O número de pagamento
- O montante e a devisa
- A primeira data de vencimento
- A data de vencimento após prorrogação
- O ou os documentos contabilísticos gerados (no caso onde a gestão da colocação em portfólio é efectuado sobre uma conta diferente por período)
- O código do operador que efectuou a prorrogaçao.
- A data de operação (data na qual a prorrogação foi efectuada)