Lista conciliação bancária
A lista RAPPRO permite de ter a situação de conciliação bancária para um banco dado.
Pré-requisitos
Acesso à lista
Esta lista é acessível a partir do menu de impressão do grupo Tesouraria.
Também é chamada por defeito desde as seguintes funções :
Contabilidade terceiros > Transações bancárias > Apróximação bancária
Contabilidade terceiros > Transações bancárias > Folha de caixa > Apróximação bancária
Contabilidade terceiros > Transações bancárias > Apoximação bancária 2
Lista dos critérios
Parâmetro | Desig. parâmetro | Tipo |
|---|---|---|
bandeb | Limites cód. bancários | |
datecrdeb | Limites datas doc contabilíst. | D |
datrbkdeb | Limites datas extratos | D |
numrbk | Extrato até ao nr.: | A |
impselections | Impressão de selecções (Menu local Não, Sim) | |
reconcildate | Data de reconciliação | D |
Descrição da lista
O cabeçalho de RAPPRO recorda as informações seguintes :
- O código e o literal da banca
- O número e literal da conta associada a este banco
- A divisa de gestão da banca
- A sociedade na qual o banco está anexado
Para cada registo contabilístico ou bancário, a lista restitui :
- O número de documento
- A data
- A referência
- O título
O montante ao débito ou ao crédito
A lista RAPPRO restitui em primeiro a situação " lado banco" , depois a situação " lado sociedade ".
Lado banco, a lista restitui :
- O saldo bancário à data de pedido (trata-se do saldo do último extracto bancário anterior à data pedida).
- O detalhe dos registos bancários não conciliados ou não controlados.
- O total dos registos bancários não contabilizados. Este total é a soma dos registos não controlados ou não conciliados.
- O total por banco Este total é a soma dos regimes bancos aproximados
Lado banco, a lista restitui :
- O detalhe dos registos bancários não conciliados ou não controlados.
- Um total de registos contabilísticos não controlados ou não conciliados.
Enfim a lista restitui :
- Um saldo bancário rectificado (em data do pedido). Este saldo corresponde ao TOTAL BANCO + TOTAL REGISTOS CONTABILÌSTICOS NÃO CONTROLADOS Quer dizer a soma dos registos banco comciliados e dos registos contabilísticos ou não contabilísticos.
- Um saldo contabilístico (em data do pedido). Este saldo corresponde ao saldo da conta de banco. Quer dizer a soma dos registos contabilísticos conciliados e não conciliados.
- Um desvio corresponde ao SALDO CONTABILÍSTICO – SALDO BANCÀRIO RECTIFICADO Este desvio seve sempre ser igual a zero.