Apróximação bancária

• Banco (campo BAN)

Ce champ indique la banque utilisée pour le rapprochement des comptabilisations du relevé bancaire et les écritures comptables.

Seules les écritures utilisant la même devise que le compte bancaire sont conservées.
Le code bancaire associé au profil utilisateur est affiché par défaut. Le numéro de compte bancaire est rappelé pour information.

• Conta bancária (campo BANACC)

Ce champ affiche le compte de Grand-livre associé au compte bancaire.

• Terc. banco (campo BANBPR)

Ce champ affiche le code tiers, qui est obligatoire quand l'un des journaux est associé à un compte de type collectif. Le code tiers doit être un tiers divers. Il est considéré comme une sous-catégorie du compte bancaire.

Ce paramétrage vous permet par exemple de suivre les écritures, tout en évitant de dupliquer les compte bancaires dans le module Comptabilité.

• Extracto bancário (campo BSISTM)

• Data último extrato (campo DATRBK)

Ce champ affiche par défaut la date du dernier relevé bancaire. Seules les écritures de relevé bancaire antérieures à cette date sont rapprochées.

• Data último registo (campo DATACE)

Ce champ affiche par défaut la date du dernier relevé bancaire. Seules les écritures de relevé bancaire antérieures à cette date sont rapprochées.

• Banco (campo BAN)

Ce code identifie un compte bancaire. Vous pouvez saisir ce code directement ou le sélectionner dans la table des comptes bancaires.

• Conta (campo BANACC)

Ce champ affiche le compte de Grand-livre associé au compte bancaire.

• Terc. banco (campo BANBPR)

Ce champ affiche le code tiers, qui est obligatoire quand l'un des journaux est associé à un compte de type collectif. Le code tiers doit être un tiers divers. Il est considéré comme une sous-catégorie du compte bancaire.

Ce paramétrage vous permet par exemple de suivre les écritures, tout en évitant de dupliquer les compte bancaires dans le module Comptabilité.

• Estab. (campo FCY)

Site associé à la banque.

• Sentido (campo SNSBLC2)

• Saldo conta (campo BLC)

Affiche le montant calculé par le système. Il s'agit de la somme des transactions avant ou à la date du relevé. Le montant représente le solde comptable courant à compter de la date du relevé. 

• Divisa (campo CUR)

Devise du compte bancaire.

• Sentido (campo SNSBLB2)

• Saldo banco (campo BLB)

• Saldo reconc. (campo CHKBLC)

• Selec. (campo CHX)

• Nr.desc/Ref.documento (campo REFC)

• Data (campo ACCDAT)

Cette date correspond à la date comptable de la transaction d'origine.
La date comptable permet de déterminer la période de comptabilisation des écritures comptables. Elle est initialisée par défaut à la date courante et peut être modifiée en fonction de la valeur du paramètre PIHACCDAT - Modification date comptable (chapitre ACH, groupe INV).
Cette date est soumise à un contrôle systématique afin de vérifier qu'elle appartient à une année fiscale ouverte et existante.
En cas de problème durant le contrôle, l'utilisateur devra saisir une nouvelle date, et ce, quelle que soit la valeur du paramètre.

• Valor (campo VALDAT)

Date de valeur.

• Data banco (campo BANDAT)

Ce champ est spécifique aux lois italiennes et détermine la date de comptabilisation de l'opération.

• Banco (campo BANCIB)

Toutes les banques utilisent les codes interbancaires afin de définir le type d'opération bancaire sur les différentes lignes des relevés bancaires transmis à leurs clients.

Il permet de contrôler et de faciliter (tri, sélection) le pointage bancaire entre les écritures d'un compte bancaire et les lignes des relevés bancaires.

Ce champ est initialisé dans les pièces générées pour les lignes de règlement saisies avec un attribut de règlement adapté.

• Descrição (campo DES)

Ce champ permet d'associer une désignation à la fiche. Cette désignation peut être imprimée sur les fiches, affichée lorsque le code de la fiche est saisi dans un écran, ou utilisée en sélection.
Cet intitulé, utilisé par défaut sur les états et les masques de saisie, est remplacé par l'intitulé court lorsque les contraintes d'affichage et d'impression le nécessitent.

Por defeito, o intitulado curto, o intitulado longo ou cabeçalho de coluna de um dado está registado (em criação/modificação) na língua de conexão do utilizador. Pelo intermediário da função Traducções em linha (clique direito a partir desta zona), é trduzível numa outra língua.

Na janela de tradução em linha da zona activa, acrescenta um novo código língua com tradução nesta língua.

Um utilizador se conectando numa das línguas traduzidas disporá de intitulado curto, do intitulado longo ou do cabeçalho de coluna na sua língua de conexão se está definido, senão será disponível na língua por defeito no dossier.

• S (campo SNS2)

• Montante divisa banco (campo AMTBNQ)

• Mnt. divisa (campo AMTCUR)

Montant exprimé dans la devise de transaction sélectionnée.

• Divisa (campo BANCUR)

Indique la devise de tenue de l'opération.

• Ponto (campo CHK)

Cette zone permet le pointage des opérations bancaires qui figurent effectivement sur le relevé bancaire papier.
N'importe quelle chaîne d'au maximum cinq caractères est autorisée pour le pointage. Cette chaîne doit comporter des minuscules et/ou des chiffres. Les majuscules sont réservées au rapprochement à partir des relevés bancaires importés.

• Ref.banco/tipo doc. (campo REFB)

• Nr.Documento (campo FRMNUM)

Ce champ affiche l’identifiant unique d'un bordereau de remise.

A la création d'un nouveau bordereau, le numéro n'est pas saisi, il est attribué selon un compteur paramétrable. Par défaut, ce compteur est PY5.

• Mont. referencial (campo AMTLED)

Montant exprimé dans la devise du référentiel.

• Com. (campo INDCOM)

• Rejeição (campo RENREJ)