Extratos bancários
A lista RELBANK01 permite obter a lista dos extractos bancários importados ou registados sobre uma conta de banco.
Pré-requisitos
Acesso à lista
Esta lista é acessível a partir do menu de impressão do grupo Tesouraria.
Também é chamada por defeito desde as seguintes funções :
Contabilidade terceiros > Transações bancárias > Registo extracto bancário
Lista dos critérios
Parâmetro | Desig. parâmetro | Tipo |
|---|---|---|
bank | Banco | |
numdeb | Limites de numeros | VCR |
datedeb | Limites de datas | D |
typec | Tipo de registos (Menu local Selecion., Não seleccion., Todos) | |
impselections | Impressão de selecções (Menu local Não, Sim) |
Descrição da lista
O cabeçalho RELBANK01 recorda :
- O código banco
- A divisa da conta de banco.
Para cada extracto, lista RELBANK01 restitui :
- O número de extracto
- A data e o montante do antigo saldo
- A data e o montante do novo saldo.
Para estes dois saldos, a letra D significa um saldo devedor e a letra C um saldo credor.
O número e o montante total dos movimentos do extracto.