Registo extracto bancário
Esta função permite registar e de mofificar manualmente os extractos bancários afim que eles possam ser reaproximados com os movimentos internos.
Ver a função "Importação dos extractos bancários" para a integração automatica dos extractos transmitidos por ficheiros para os bancos.
Pré-requisitos
Consulte a docuemntação de Implementação
Gestão do ecrã
Ecrã de registo
Apresentação
A janela de esquerda dá a lista dos extractos registados, reagrupados por conta de banco.
Para registar um novo extracto, registar a conta de banco, depois o antigo saldo de conta, assim que as datas de início e de fim de período em cabeçalho.
O novo saldo é calculado ao fim e ao cabo e à medida do registo das linhas.
Em seguida, registar o conjunto das linhas, em preenchendo o máximo de informação. Em particular, o registo do NIB permitirá uma reconciliação mais fiável.
Criar então OK. A criação o número de extracto está atribuido automaticamente.
Para modificar um extracto registado manualmente, seleccionar na janela de esquerda (os extractos importados não podem ser modificados). Efectuar modificações, depois Registar quando OK.
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Bloco número 1
| Numéro du relevé bancaire. En création derelevé, le numéro est attribué automatiquement. Il est inutile derenseigner cette zone. Les relevés importés ne sont pas accessibles. Seuls les relevéssaisis peuvent être consultés et modifiés. |
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| Código do banco do extrato Código do banco do extrato. |
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| Montant du dernier solde bancaire. C'est lesolde du relevé précédent. |
| Sens du montant du dernier relevé : Débit ouCrédit. Il s'agit du sens de la banque |
| Date du dernier relevé. |
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| Date à laquelle le solde du relevé estarrêté. |
Quadro Detalhes
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| Date de l'opération bancaire. Cette zone estobligatoire. |
| Sens bancaire de l'opération. Cette zone estobligatoire. |
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| divisa do banco Montante de operação exprimida na divisa do banco Esta zona é obrigatória. |
| Código inter bancário da operação. |
| Date de valeur de l'opération. |
| Literal designando a operação. |
| Número de cheque, de transferência, de antecipção, de documento ou de desconto. Esta zona permite uma conciliação automática dos registos. |
| Référence de la banque sur l'opération : Numérodu prêt, autres informations diverses. |
| Code indiquant le motif du rejet del'opération. |
| Índice de exoneração de comissão. |
| Indice d'indisponibilité. |
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Listagens
Por defeito, os seguintes listagens estão associados à função :
RELBANK02 : Extract. bancários (data a data)
RELBANK01 : Extratos bancários
Mas pode ser alterado por parametrização.
Mensagens de erro
Para além das mensagens genéricas, as seguintes mensagens de erro podem aparecer durante o reg. :
"Quadro cheio"
Carregamento de um extracto cujo número de linhas ultrapassa o dimensionamento do quadro.
"Você não tem acesso ao banco xxxxx"
Esta mensagem aparece quando o código perfil de utilizador não autoriza o acesso à função "Registo Extracto Bancário" para o banco seleccionado.
Data para além do período definido pelo antigo e o novo saldo.
A data de cada operação deve ser completa entre a data do último saldo bancário (quer dizer do último extracto) e a data do novo saldo (data na qual se para o extracto bancário em curso de registo).
"Conta em curso de controlo"
A conta do banco é chamada por uma das operações seguintes :
Controlo - Descontrolo - Reconciliação bancária - Controlo sem contrapartida - supressão de um extracto .