Extract. bancários (data a data) @ L.V. Expertise X3

Acesso à lista
Lista dos critérios

Pré-requisitos

Acesso à lista

Esta lista é acessível a partir do menu de impressão do grupo Tesouraria.

Também é chamada por defeito desde as seguintes funções :

Contabilidade terceiros > Transações bancárias > Registo extracto bancário

Lista dos critérios

Parâmetro	Desig. parâmetro	Tipo
bank	Banco	BAN
datedeb	Limites de datas	D
typec	Tipo de registos (Menu local Selecion., Não seleccion., Todos)	M692
impselections	Impressão de selecções (Menu local Não, Sim)	M1

Observações

Num parâmetro do tipo limite início/fim, não devem ser registado valores valores devolvidos não limitam a lista sobre o valor do parâmetro.

Descrição da lista

O cabeçalho RELBANK02 recorda :

O código banco
O número do extracto

Para cada extracto, RELBANK02 indica :

A data e o saldo de início do extracto
As operações do extracto
A data e o saldo final do extracto

As operaçãoes do extracto correspondente aquelas seleccionadas pelo critério " tipo de registos ". Os saldos início e fim restam independentes deste critério e aqueles do extracto.

Para cada operaçãop do extracto, lista RELBANK02 restitui :

O CIB (código interbancário de operação)
A data de operação (corresponde à data contabilística)
A data de valor
A divisa utilizada pelo extracto
O código rejeito (de 12 : coordenados inexporáveis a 99 : operação não admitida)
O índice de exoneração de comissão
O indice de indisponibilidade
O título
O nº de cheque ou do desconto (rubrica nº registo em registo do extracto)
A referência (rubrica referência em registo de extracto)
O código controlo
Significação dos caracteres :

maiúsculas = controlo automático
minúsculas = controlo manual
* = controlo em parte simples

O montante débito
O montante crédito

Em fim de edição, a lista RELBANK02 indica :

O número de movimentos do extracto
Os totais devedores e credores dos movimentos do extracto