Peticiones seguimiento financiero
Utilice esta función para vincular peticiones SQL a columnas específicas de una estructura de seguimiento financiero de proyectos.
Estructura seguimiento financiero
Las peticiones SQL determinan el contenido de las columnas específicas del seguimiento financiero. Estas columnas específicas están identificadas como "Columnas libres" y disponen de una numeración del 1 al 10. Puede utilizar estas columnas para realizar el seguimiento de los gastos de un proyecto y obtener una visión general de su situación financiera. También puede utilizarlas en los informes financieros a partir de una estructura de seguimiento financiero.
Es imprescindible poder evaluar y seguir en tiempo real la situación financiera de un proyecto, según los presupuestos asociados. La Gestión de proyectos utiliza vistas financieras para recuperar y mostrar los datos financieros asociados a un proyecto.
Estas vistas financieras se generan a partir de las especificaciones de un informe.
1 Utilice la función Estructura seguimiento financiero (PJMBUDTRS) para definir o personalizar la estructura de un informe (la lista de las columnas que se van a mostrar).
Cada estructura de informe se basa en una vista financiera con el seguimiento de datos (gastos, ingresos, etc.) activado en la tabla varia 388 - Vista financiera.
2 Utilice esta función para indicar qué datos específicos hay que utilizar en el contenido de cada columna "libre" (1 a 10) de la estructura de informe predefinida.
3 Para evaluar y seguir en tiempo real la situación financiera real de un proyecto según sus presupuestos, utilice la acción Seguimiento financiero que hay disponible en las funciones Gestión de proyectos (GESPJM) y Seguimiento financiero (PJMFINOV0).
El seguimiento financiero obtenido refleja las especificaciones del informe y las peticiones SQL aplicadas.
Utilice la función Peticionario SQL (GESALQ) para consultar las peticiones SQL estándar entregadas con la solución y modificar o añadir nuevas peticiones. Las peticiones estándar de Gestión de proyectos entregadas con la solución se identifican mediante el prefijo "PJM".
La tabla varia 388 - Vista financiera controla la visualización de los datos del seguimiento financiero.
La Gestión de proyectos incluye peticiones SQL estándar para realizar el seguimiento de los gastos y los ingresos. Las peticiones SQL estándar correspondientes a las vistas financieras "10" (gastos) y "20" (ingresos) se entregan por defecto con la solución. Puede modificar estas peticiones SQL o crear otras nuevas (para la vista 30, por ejemplo) para adaptarlas a su organización, sus procesos o sus usuarios. No obstante, se aconseja tener un conocimiento básico del funcionamiento de su sistema antes de modificar una petición estándar.
Sage recomienda guardar una copia de la petición SQL estándar antes de modificarla.
Consejos y trucos
- Cree nuevas peticiones SQL a partir de peticiones SQL estándar en lugar de crearlas de cero. Para ello, siga los siguientes pasos:
- Abra la función Peticionario SQL (GESALQ).
- Consulte las peticiones SQL estándar proporcionadas con su solución. Las peticiones estándar de Gestión de proyectos contienen el prefijo "PJM".
- Cree una nueva petición SQL copiando una petición SQL estándar.
Seleccione la petición SQL estándar que más se adapte a sus necesidades, modifique su código en el campo Petición y haga clic en la acción Crear. - Modifique la petición SQL copiada y haga clic en Registrar.
- Abra esta función (Peticiones seguimiento financiero - PJMBUDTRQ).
- Desactive la petición SQL estándar y active su nueva petición SQL.
En la columna Consulta SQL de la tabla, filtre las peticiones SQL para visualizar únicamente las que tienen el código de la petición estándar. Haga clic en el icono Modificar para cambiar el N° de petición de la Vista financiera correspondiente. Para desactivar la petición estándar y activar la nueva petición, modifique el código indicado en el campo Consulta SQL introduciendo su nuevo código de petición. - Asigne su nueva petición SQL a la estructura financiera (definida en la función Estructura seguimiento financiero - PJMBUDTRS). Debe asignar su nueva petición a la columna libre correspondiente de la tabla de trabajo (campo Columna libre) y al número de contador correspondiente del seguimiento financiero (campo Enlace estructura) y, a continuación, hacer clic en Registrar.
- Las peticiones SQL se pueden vincular a cualquier columna "libre" de una estructura de informe financiero.
- Hay cinco columnas libres (1 a 5) disponibles para gestionar los gastos (precomprometido, comprometido, realizado y contabilizado). El total de estas cinco columnas se incluye en el cálculo del coste total.
Por defecto, una columna de gasto permite realizar el seguimiento del "comprometido" y otra columna de gasto el del "realizado". - Hay cinco columnas "varias" adicionales (columnas libres de 6 a 10) predefinidas para realizar el seguimiento de los ingresos de un proyecto, como los pedidos o las facturas.
Vista financiera 20: esta Vista financiera proporciona un ejemplo de uso de las columnas libres en un contexto de seguimiento de ingresos.
Cada columna libre se divide en dos subcolumnas. Los datos de cada subcolumna (en coherencia con la Estructura del seguimiento financiero - PJMBUDTRS) corresponden a una cantidad o a un importe. Su petición SQL debe alimentar ambas subcolumnas.
- Puede utilizar una petición SQL existente en una columna. Por ejemplo, puede asignar una petición de tipo "Solicitud de compra" para alimentar una nueva columna "Precomprometido" en el seguimiento financiero.
- Guarde una copia de la petición SQL estándar antes de modificarla.
Anexo: Peticiones SQL
Establecimiento de los costes del proyecto:
Costes del proyecto (parametrización por defecto): Gastos
| Peticionario SQL | Evento | Presupuesto | Comprometido | Realizado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas | Importe | Horas | Importe | |||
| 10 000 | ||||||
Compras En las líneas de documento vinculadas al proyecto. Los artículos deben gestionarse "por pedido" o añadirse a las tareas de material (los registros de artículo añadidos a una tarea de material del proyecto se consideran gestionados "por pedido", independientemente del modo de gestión: por pedido o en stock). | ||||||
| PJM001 | Solicitudes de compra | 100 | ||||
| PJM002 | Pedidos compra | 300 | ||||
| PJM003 | Recepciones de compra | 100 | ||||
| PJM004 | Devoluciones de compra | -20 | ||||
| PJM005 | Facturas de compra | 100 | ||||
| PJM006 | Abonos de compra | -20 | ||||
Materiales En las órdenes de fabricación vinculadas al proyecto. Los artículos que se van a lanzar deben gestionarse "por pedido" o añadirse a la tarea de material. Los registros de artículo añadidos a una tarea de material del proyecto se consideran gestionados "por pedido", independientemente del modo de gestión: por pedido o en stock). Se valoran los componentes de los artículos gestionados "en stock". Los componentes gestionados "por pedido" se evalúan con los documentos de compra, como se describe anteriormente en el apartado Compras. | ||||||
| PJM013 | Materiales en órdenes de fabricación | 300 | ||||
| PJM014 | Seguimiento de materiales en órdenes de fabricación | 200 | ||||
| PJM015 | Materiales en órdenes de subcontratación | 300 | ||||
| PJM016 | Seguimiento de materiales en órdenes de fabricación | 200 | ||||
Operaciones de órdenes de fabricación En las órdenes de fabricación vinculadas al proyecto. Los artículos que se van a lanzar deben gestionarse "por pedido" o añadirse a la tarea de material. Los registros de artículo añadidos a una tarea de material del proyecto se consideran gestionados "por pedido", independientemente del modo de gestión: por pedido o en stock). | ||||||
| PJM011 | Operaciones de órdenes de fabricación | 16 | 160 | |||
| PJM012 | Capturas de tiempos en operaciones de órdenes de fabricación | 4 | 40 | |||
Tiempo asignado al proyecto Importe y horas. | ||||||
| PJM007 | Operaciones de tarea | 8 | 80 | |||
| PJM008 | Capturas de tiempos en operaciones de tarea | 4 | 40 | |||
| PJM009 | Capturas de tiempos en tareas | 5 | 50 | |||
| PJM010 | Capturas de tiempos en presupuestos | 15 | 200 | |||
Gastos en Contabilidad En las líneas de documento vinculadas al proyecto.
| ||||||
| PJM017 | Nota de gastos | 100 | ||||
| PJM018 | Facturas de terceros | 100 | ||||
| PJM019 | Facturas de terceros | -100 | ||||
| PJM020 | Entrada de asientos | 100 | ||||
| PJM021 | Entrada de asientos | -100 | ||||
Costes del proyecto (parametrización por defecto): Ingresos
| Peticionario SQL | Evento | Presupuesto | Ingresos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subcol. 1 | Subcol. 2 | |||||
| 1000 | ||||||
Documentos de venta En las líneas de documento vinculadas al proyecto. | ||||||
| PJMRN001 | Presupuestos de venta | 100 | 100 | |||
| PJMRN002 | Pedidos de venta | 100 | 100 | |||
| PJMRN003 | Facturas de venta | 100 | 100 | |||
| PJMRN004 | Pedidos de venta en espera | 100 | ||||
| PJMRN005 | Facturas de venta de terceros | 100 | ||||
Establecimiento de los costes del proyecto: Reglas de inicialización de la naturaleza de gasto
La Gestión de proyectos aplica un orden de prioridad en cascada (o un conjunto de reglas) para determinar la naturaleza de gasto asociada a un gasto determinado. Si la regla 1 devuelve "false", se aplica la regla 2, y así hasta la última.
Los siguientes esquemas muestran cómo se aplican las reglas de inicialización de la naturaleza de gasto a los distintos tipos de gastos (materiales, mano de obra, notas de gastos, contabilidad, capturas de tiempos). Los parámetros de naturaleza de gasto y los enlaces establecidos con los centros de trabajo, los artículos y los códigos de gasto son fundamentales para este proceso.
