Estructura seguimiento financiero
Utilice esta función para crear o personalizar estructuras de informe de Gestión de proyectos.
Es imprescindible poder evaluar y seguir en tiempo real la situación financiera de un proyecto, según los presupuestos asociados. La Gestión de proyectos utiliza vistas financieras para recuperar y mostrar los datos financieros asociados a un proyecto.
Estas vistas financieras se generan a partir de las especificaciones de un informe.
1 Utilice esta función para definir o personalizar la estructura de un informe (la lista de las columnas que se van a mostrar).
Cada estructura de informe se basa en una vista financiera con el seguimiento de datos (gastos, ingresos, etc.) activado en la tabla varia 388 - Vista financiera.
2 Utilice la función Peticiones del seguimiento financiero (PJMBUDTRQ) para indicar qué datos específicos hay que utilizar en cada columna definida como "libre" (1 a 10) en la estructura de informe predefinida.
3 Para evaluar y seguir en tiempo real la situación financiera real de un proyecto según sus presupuestos, utilice la acción Seguimiento financiero que hay disponible en las funciones Gestión de proyectos (GESPJM) y Seguimiento financiero (PJMFINOV0).
El seguimiento financiero obtenido refleja las especificaciones del informe y las peticiones SQL aplicadas.
La tabla varia 388 - Vista financiera controla la visualización de los datos del seguimiento financiero.
La Gestión de proyectos incluye estructuras de informe estándar para realizar el seguimiento de los gastos y los ingresos. Las estructuras de informe estándar correspondientes a las vistas financieras "10" (gastos) y "20" (ingresos) se entregan por defecto con la solución. Puede modificar estas estructuras de informe o crear otras nuevas (para la vista 30, por ejemplo) para adaptarlas a su organización, sus procesos o sus usuarios. No obstante, se aconseja tener un conocimiento básico del funcionamiento de su sistema antes de modificar un formato maestro (estándar).
Sage recomienda guardar una copia de la estructura de informe estándar antes de modificarla.
Consejos y trucos
- La estructura base (columnas) definida para cada estructura de informe es predeterminada. En cada vista financiera activada en la tabla varia 388 - Vista financiera, la estructura de informe debe corresponder a la estructura de informe definida para las vistas "10" (gastos) y "20" (ingresos). Por ejemplo, la primera columna es el tipo de estructura, la segunda es el presupuesto del proyecto, la novena es el presupuesto restante, etc.
- Por defecto, todas las columnas predefinidas (presupuestos, resto a comprometer, precio de coste previsto, márgenes) se calculan al ejecutar el seguimiento financiero, es decir, cuando hace clic en la acción Seguimiento financiero de la función Gestión de proyectos (GESPJM). Por lo tanto, solo puede elegir no mostrar estas columnas.
- Solo puede personalizar (u ocultar) el contenido de una "Columna libre" (el campo Contenido columna (CODDES) tiene asignado el valor "Columna libre" de 1 a 10).
Las columnas libres son las columnas 3 a 7, la columna 13 y las columnas 16 a 19.
- Hay cinco columnas libres (1 a 5) disponibles para gestionar los gastos (precomprometido, comprometido, realizado y contabilizado). El total de estas cinco columnas permite calcular el coste total de un proyecto.
- Por defecto, una columna de gasto permite realizar el seguimiento del "comprometido" y otra columna de gasto el del "realizado".
Puede utilizar, por ejemplo, dos columnas libres (de 1 a 5) para diferenciar el precomprometido, el comprometido, los gastos contabilizados y el realizado.
- Si es necesario, puede utilizar cinco columnas "varias" adicionales (de 6 a 10) para indicar datos complementarios en un seguimiento financiero.
Por defecto, las columnas libres de 6 a 10 solo se utilizan en la vista "20" para realizar el seguimiento de los ingresos. Están ocultas en la vista "10".
Vista financiera 20: esta vista financiera proporciona un ejemplo de uso de las columnas libres en un contexto de seguimiento de ingresos.
- Puesto que el contenido de las columnas libres (1 a 10) es personalizable, debe utilizar la función Peticiones del seguimiento financiero (PJMBUDTRQ) para aplicar los cálculos correspondientes. El contenido de cada columna predefinida (presupuestos, resto a comprometer, precio de coste previsto, márgenes) se genera automáticamente al ejecutar el seguimiento financiero.
- Guarde una copia de la estructura de informe predefinida antes de modificarla.