Contabilización de los gastos

• Todas las sociedades (campo ALLCPY)

Marque esta casilla para ejecutar el proceso en todas las sociedades. De lo contrario, seleccione una sociedad.

Caso particular

Esta casilla no está disponible en un entorno multilegislación. El proceso solo se puede ejecutar sociedad por sociedad, puesto que el tipo de asiento y el asiento utilizados para la contabilización suelen hacer referencia a una única legislación.

• Sociedad (campo CPY)

Si la casilla "Todas las sociedades" no está marcada, indique la sociedad para la que se va a lanzar el proceso.

• Legislación (campo LEG)

• Todas las plantas (campo ALLFCY)

Marque esta casilla para incluir todas las plantas. Déjela desmarcada si quiere ejecutar el proceso en una única planta.

• Planta (campo FCY)

Si la casilla "Todas las plantas" no está marcada, indique la planta para la que se va a lanzar el proceso.

• Todos los colaboradores (campo ALLCLB)

• Colaborador inicio (campo CLBSTR)

Introduzca el código del primer colaborador del intervalo.

• Colaborador fin (campo CLBEND)

Introduzca el código del último colaborador del intervalo.

• Todas las divisas (campo ALLCUR)

Marca esta casilla para incluir todas las divisas. Déjala desmarcada si quieres ejecutar el proceso en un único grupo o una única divisa.

• Grupo de divisas (campo GRPCUR)

Un grupo de divisas es un conjunto de divisas.

Los grupos de divisas se utilizan en los criterios de selección para filtrar las divisas.

• Divisa (campo CUR)

Este código permite identificar la divisa de una planta, de un tercero, etc. Se controla en la tabla de divisas.
La divisa que se propone por defecto es la del presupuesto.
El tipo de tasa de cambio que se aplica depende del parámetro BUDTYPCUR - Tipo cambio conversión presupuesto (capítulo BUD, grupo CMM).

Se recomienda utilizar la codificación ISO en la creación de una nueva divisa.

• Líneas de extractos visadas (campo VISA)

• Fecha de gastos inicio (campo DATSTR)

Introduzca la fecha inicial para filtrar los resultados en función de un rango de fechas.

• Fecha de gastos fin (campo DATEND)

Introduzca la fecha final para filtrar los resultados en función de un rango de fechas.

• 1 colaborador/asiento (campo EXPCLB)

Este criterio de agrupación/división implica que los gastos de colaboradores diferentes se contabilicen:

• En un mismo asiento (casilla desmarcada).
• En asientos diferentes (casilla marcada).

• Generación asientos (campo GENECR)

Marque esta casilla para generar los apuntes. Si esta casilla no está marcada, el proceso se ejecuta en modo simulación. La traza incluye las facturas correspondientes a los criterios de selección y los gastos e ingresos anticipados.

• Tipo generación (campo CAT)

Elija el tipo de generación del asiento:

• Real: el asiento se integra en el balance al registrar el asiento.
• Simulación activa: el asiento se integra en el balance al registrar el balance. Este asiento no se podrá desactivar posteriormente.
• Simulación inactiva: el asiento no se integra en el balance. Este asiento se podrá desactivar posteriormente. 

• Estado asientos (campo STA)

En una generación real, el estado del asiento puede ser:

• Provisional
• Final

El estado del asiento debe ser Definitivo en las contabilizaciones cuando el tipo de generación solicitado es Real y la sociedad cumple uno de los siguientes criterios:

• Sociedad de legislación francesa. El parámetro FRADGI - Normativa DGI n.° 13L-1-06 (capítulo TC, grupo CPT) tiene asignado el valor Sí y no se puede modificar.
• Sociedad no francesa que aplica las reglas francesas de la normativa DGI n.° 13L-1-06. El parámetro FRADGI - Normativa DGI n.° 13L-1-06 (capítulo TC, grupo CPT) tiene asignado el valor Sí y se puede modificar.

El estado determina la posibilidad de modificar o no el asiento. Una vez que es definitivo, las modificaciones del asiento solo son de carácter informativo o relativas a las imputaciones analíticas. La fecha, los importes, las cuentas, el código de IVA y otros datos puramente contables ya no se pueden modificar.

Si es provisional, se pueden modificar la mayoría de los datos. Las opciones de modificación pueden variar en función:

• De la naturaleza y el origen del asiento contable:
  • Asiento de pago temporal: línea bancaria que no se puede suprimir.
  • Asiento de factura de compra: línea de tercero que no se puede suprimir, cuenta de compra e IVA no modificables.

• De los eventos de gestión que influyen en el asiento contable:
  • Cuenta de gastos con un importe de IVA declarado.
  • Cuenta de IVA (marcada o no).

• Tipo asiento (campo TYPPCE)

Cada asiento contable introducido está vinculado a un tipo determinado. La noción de tipo de asiento permite reagrupar los asientos contables en función de principios de utilización comunes.

Puede indicar el tipo de asiento, el cual prevalecerá sobre el definido en el parámetro GAFTYPACC - Tipo asiento saldo plazo pago (capítulo CPT, grupo DEF).

• Diario (campo JOU)

Introduzca el código de diario (de uno a cinco caracteres alfanuméricos).

Si la generación es en modo simulación, el código de diario que se propone por defecto es el que está asociado al tipo de asiento. El asiento se incluye en el diario asociado al tipo de asiento.

Si la generación es en modo real, hay dos opciones:

• El diario utilizado se incluye en el asiento automático xxx.
• El diario propuesto por defecto es el que está asociado al tipo de asiento. El asiento se incluye en el diario asociado al tipo de asiento.

• Fecha de asiento (campo ACCDAT)

Esta fecha corresponde a la de los apuntes contables generados. Debe pertenecer a un ejercicio o periodo abierto para todos los tipos de referenciales.
Es la fecha de referencia por defecto.

• Fichero traza (campo TRACE)

Marca esta casilla para generar el fichero de traza después de ejecutar el proceso.