Diarios contables
El diario es un documento en el que se registran los asientos contables en orden cronológico. En la práctica, se crean varios diarios con el fin de agrupar los asientos por tipos (diarios de ventas, de compras, de tesorería, etc.).
La función de parametrización de los diarios contables permite definir las características de los diferentes diarios que se utilizarán para registrar los asientos contables, tanto si estos se introducen manualmente como si se generan a partir de procesos automáticos o de otras aplicaciones.
Cada diario se identifica mediante un código y un tipo de diario.
Requisitos previos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de pantalla
Cabecera
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Cabecera
| Introduzca el código de diario compuesto de uno a cinco caracteres alfanuméricos.
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| Este campo contiene el código de legislación (tabla varia 909) y no es obligatorio. El valor indicado se procesa al crear y validar el dossier y al añadir datos en la copia de una legislación. En la creación del dossier, se extraen los datos de las legislaciones elegidas y los datos comunes (código de legislación en blanco). En la validación del dossier, solo se recuperan los registros asociados a las legislaciones del dossier. El campo Legislación también sirve de filtro y se controla en la selección y entrada de movimientos (entrada de facturas, de pagos, de asientos, etc.). Si el campo se deja en blanco, se podrá utilizar la ficha en curso independientemente de la legislación de la sociedad que hay en el movimiento. |
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Pestaña Pantalla de entrada
Presentación
La parametrización de los diarios contables se realiza desde una pestaña general que permite definir los elementos necesarios para su identificación, así como los principios de utilización.
Una vez creado, el diario se abre automáticamente en todos los periodos definidos en el dossier.
Gestión
Al introducir un asiento que no está compensado, este se compensará en una cuenta de contrapartida cuando se valide con el botón [Crear]. La cuenta de tesorería se utiliza como cuenta de contrapartida automática.
Elreferencialdebe tener la casilla "Equilibrio" marcada.
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Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Identificación
| Selecciona el tipo de diario para agrupar los diarios según sus características comunes relacionadas, principalmente, con la naturaleza de las operaciones que se registran en ellos. Una vez que contabilices asientos en un diario, ya no podrás cambiar su tipo. Tipos de diarios disponibles:
*Nota:Si dispones de los permisos necesarios, puedes renombrar el tipo de diario OD (operaciones varias) y crear una categoría personalizada. Para ello, tienes que modificar el menú local 613. Puede que haya determinados procesos y controles que se apliquen a ciertos tipos de diario.Diarios de tesorería: cada diario de tipo "Tesorería" debe estar asociado a una cuenta de tesorería con el fin de que los asientos registrados en dicho diario tengan una contrapartida automática. Para obtener más información sobre la parametrización de los diarios de tesorería, consulta la documentación Definición de los diarios, tipos de asiento y cuentas en los pagos. Un diario de tipo tesorería se utiliza en:
Diarios de apertura: el tipo de diario "Apertura" solo es compatible con el registro de asientos de apertura. Diarios de contabilidad analítica: este tipo de diario solo es compatible con el registro de asientos asignados a una dimensión analítica. |
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| Selecciona o introduce el código de flujo de este asiento. |
Accesibilidad
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| Cuando se indica, el código de acceso permite limitar los derechos operativos en los diarios en función de los perfiles de los usuarios.
La utilización del diario también puede estar limitada a la planta indicada en el campo ad hoc. |
Tabla Gestión
| En este campo se muestra el plan de cuentas en el que se van a especificar, para el diario actual, las cuentas frecuentes o prohibidas. |
| Indica la cuenta de tesorería (banco, caja, etc.) asociada al diario actual. Al registrar un asiento en este diario, se generará una contrapartida automática en esta cuenta para compensar el asiento de ser necesario.
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Informes
Por defecto, los informes siguientes están asociados a la función :
JOUGRP : Diarios contables
LISJOU : Lista de diarios
Pero esto se puede modificar por parametrización.
Botones específicos
Los campos siguientes están en la ventana abierta por el botón : Bloque Número 1
Tabla Lista cuentas frecuentes
Tabla Lista cuentas prohibidas
Cerrar El botón [Plan] permite definir en cada plan de cuentas una lista de cuentas frecuentes y de cuentas prohibidas. |
Mensajes de error
Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :
Campo obligatorio
Es necesario asociar el diario a una cuenta para que los asientos puedan compensarse automáticamente. Este mensaje solo aparece en el campo "Cuenta tesorería" de los diarios de tipo "Tesorería".
No tienes acceso a este código
El código de acceso indicado no existe en la tabla o el usuario que ha creado el diario no tiene acceso a este código. Es necesario utilizar la función de selección para buscar un código que exista o que esté disponible.
Plantas incompatibles
La planta del diario y la planta de la cuenta de tesorería asociada al diario son diferentes. A menos que se cambien los controles de acceso a las plantas de la cuenta o del diario, esta cuenta no puede asociarse a ese diario.
Fecha incorrecta
Este mensaje puede aparecer, por ejemplo, si la fecha de fin de validez introducida es anterior a la fecha de inicio de validez.