Desglose masivo de bienes
Esta función permite llevar a cabo el desglose masivo, en función de los parámetros indicados por el usuario, de un conjunto de bienes definido con los criterios de selección.
Este proceso responde a la necesidad de gestionar de forma independiente los componentes de un inmovilizado cuando estos requieren métodos o tasas de amortización propias o se reemplazan periódicamente. Lo mismo ocurre con los gastos de mantenimiento y servicio que son objeto de programas plurianuales de grandes reparaciones, que deben inmovilizarse desde el principio como un componente distinto del inmovilizado.
Se basa en la parametrización definida y referenciada previamente por el usuario en la función Desglose – Claves distribución, que indica una clave de distribución (por ejemplo, la Familia, la Cuenta PGC,…) y la distribución deseada para los distintos valores de la distribución.
Al final del proceso de desglose masivo:
- Cada bien contable procesado será un bien Principal.
- Cada bien contable generado será un Bien componente y estará asociado al bien contable dividido.
Los bienes que cumplen al menos una de las siguientes condiciones se excluyen implícitamente de la lista de bienes seleccionados:
- Son bienes Componentes (asociados a un bien Principal).
- Están Inactivos.
- Tienen un tipo de posesión En modelo.
- A partir de la actualización 8.0.0: están clasificados para la venta.
- Han sido objeto de una disposición de activos real en el ejercicio anterior.
-Están en proceso de una cesión intragrupo.
Requisitos previos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de pantalla
Esta función está formada por:
- Una cabecera, que permite especificar las opciones del proceso y elegir las plantas financieras a las que pertenecen los bienes que se van a procesar.
- La pestaña Parámetros, que permite introducir la referencia de la parametrización en la que se basa el proceso.
- La pestaña Selección extendida, que permite seleccionar los bienes que se van a procesar.
Modo de gestión de la ventana
El modo de gestión de esta ventana es el mismo que el de todos los procesos en masa aplicables a los bienes.
Parametrización del proceso
En primer lugar, hay que parametrizar el proceso o recuperar, mediante el botón Recuperar, una parametrización existente guardada con anterioridad con un código Memo.
La parametrización del proceso consiste en:
- Especificar las opciones del proceso. Por defecto, el proceso se realiza en Simulación y genera una Trazadetallada con el valor de los distintos parámetros aplicados en la ejecución del proceso y con la lista de los bienes actualizados.
- Seleccionar la sociedad y las posibles plantas financieras en las que están referenciados los bienes. Por defecto, se seleccionan todas las plantas financieras de la sociedad.
- Introducir la referencia de la clave de distribución definida en la función de parametrizaciónDesglose - Claves distribución.
- Realizar, si es necesario, una selección de los bienes que se ven afectados por el proceso.
Observación: cuando se completa la parametrización de un proceso, se puede memorizar con un código de identificación mediante el botónMemo.
Lanzamiento del proceso
Una vez que ha realizado la parametrización, hay que pasar por una etapa de control de coherencia de los parámetros introducidos haciendo clic en el botón Controlar.
Si se activa este botón, se muestra una ventana de control con el resultado del proceso.
Cabecera
Presentación
La cabecera contiene las opciones del proceso y permite seleccionar la sociedad y las plantas en las que están referenciados los bienes que se van a procesar.
Cerrar
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Opciones
| Esta casilla está marcada por defecto y permite realizar el cierre en modo simulación. En ese caso, se ejecutan tanto los controles como el proceso, pero no se guarda ninguna actualización en la base de datos. Deja esta casilla desmarcada para lanzar el proceso en modo real. En ese caso, no es posible cancelar el cierre y las actualizaciones se guardan en la base de datos. Si utilizas paquetes de confirmaciones, es recomendable definir el parámetro NIVTRACE - Nivel de seguimiento (capítulo AAS, grupo MIS) en 0. |
| Solo se puede acceder a este indicador cuando hay uno o varios informes asociados al proceso en masa. En este caso, la activación de este indicador permite imprimir dichos informes. |
| Al acabar el proceso, aparece sistemáticamente una traza con los parámetros del proceso. La sección Estadísticas proporciona el número de bienes seleccionados, el número de bienes actualizados y el número de bienes no procesados a causa de un error. Los bienes con errores muestran el motivo del error. Los ficheros de traza se pueden consultar e imprimir en cualquier momento mediante la solicitud de impresión del código de informe ATRACE - Impresión fichero seguimiento, obtenida desde la función Supervisor del menú Informes/Informes grupo. |
Tabla Selección sociedad
| Ayuda común para todos los procesos en masa.
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| Este campo muestra el código de la sociedad. |
Tabla Selección Planta
| Este indicador, que no se puede marcar, se activa cuando se selecciona la planta Cuando se selecciona la sociedad, se seleccionan automáticamente todas las plantas asociadas. |
| Código de identificación de la sociedad a la que está asociada la planta. |
| Código de identificación de la planta. |
Cerrar
Opciones
- Simulación:
Esta casilla, marcada por defecto, permite simular el desglose masivo de los bienes seleccionados. La actualización no se registra en la tabla.
El impacto del proceso en los bienes se puede visualizar en la ventana de Control y en la traza que aparece tras el proceso.
- Traza detallada:
Al final del proceso, aparece sistemáticamente una traza detallada. Muestra las opciones y parámetros del proceso, los criterios de selección, la lista de los bienes procesados con éxito y, en cada uno de ellos, la lista de los bienes procedentes del desglose. Incluye los siguientes elementos de cada uno de los bienes: Descripción, código de Familia, imputaciones PGC y IAS/IFRS, y Valor de entrada AI PGC.
La sección Estadísticas proporciona el número de bienes seleccionados, el número de bienes actualizados y el número de bienes no procesados a causa de un error. Los bienes con errores muestran el motivo del error.
Observación: los ficheros de traza se pueden consultar e imprimir en cualquier momento mediante la solicitud de impresión del código de informe ATRACE, Impresión fichero seguimiento, obtenida desde la función Supervisor del menú Informes/Informes grupo.
Selección Sociedad - Selección Planta
Estas tablas muestran, por una parte, la lista de las sociedades gestionadas en las que el usuario está autorizado y, por otra, la lista de las plantas financieras asociadas a dichas sociedades.
Cuando el parámetro de sociedad ACCPERCTL - Control periodos contables(capítulo AAS, grupo CPT) tiene asignado el valor Sí, la sociedad no aparece en la lista si al menos uno de sus contextos no está sincronizado con la división ejercicio/periodos contables. En este caso, hay que lanzar el proceso deSincronización de contextos.
El estado de desincronización de un contexto se puede consultar en elEstado detallado de los contextos,pestaña Cálculo (el valor del campo Tipo de modificación es CNX y el valor del campo Parámetro modificado es DESYNC).
Hay que seleccionar la sociedad y las plantas en las que están referenciados los bienes que se ven afectados por el proceso. Al seleccionar la sociedad, se seleccionan por defecto todas las plantas de la sociedad. Se puede cancelar la selección de aquellas que no se ven afectadas por el proceso.
Las plantas también se pueden seleccionar directamente. En ese caso, la sociedad a la que pertenecen se selecciona automáticamente.
Una vez que se han seleccionado la sociedad y las plantas, se puede afinar la selección introduciendo otros criterios de selección en la pestaña Selección extendida.
Pestaña Parámetros
Presentación
Solo hay que introducir la Referencia de la Clave de distribución definida en la parametrización de la gestión de los bienes.
Esta referencia, vinculada a la clave de distribución y a la distribución deseada en el desglose, es obligatoria en los distintos valores de dicha clave.
Cerrar
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Parámetros
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Cerrar
Pestaña Selección extendida
Presentación
Esta pestaña permite introducir los criterios de selección de los bienes.
Contiene cinco líneas, cada una de ellas para introducir un criterio vinculado al siguiente criterio siguiendo uno de estos operadores lógicos: Y, O.
Los criterios de selección se introducen de esta manera:
1/ Introduzca el campo, o utilice el icono de selección, de la tabla de bienes contables FXDASSETS con la información a la que se aplica la selección.
2/ Seleccione el operador: Indiferente, Igual, Diferente, Mayor o igual, Menor, Menor o igual, Como.
El operador Como solo se puede utilizar en los campos numéricos. Permite utilizar metacaracteres.
3/ Introduzca un valor. Utilice el icono Acciones para mostrar la lista de los posibles valores del campo en un menú local o una tabla (tabla varia, tabla común, tabla contable, etc.).
También puede:
- Introducir criterios en forma de expresión. Las fórmulas de este tipo se pueden introducir mediante el icono Acciones en los campos de la tabla de bienes contables FXDASSETS.
- Introducir una fórmula de selección mediante el editor de fórmulas.
Observación: las modalidades de definición de las selecciones son las mismas que las de la función estándar Selección avanzada. Para mayor información, consulte la documentación sobre la ergonomía de los objetos ADONIX.
Cerrar
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Bloque Número 1
| Utiliza el icono de selección para elegir un campo en la tabla de bienes contables. |
| Marca esta casilla para guardar esta opción de búsqueda. |
Bloque Número 2
| Utiliza este campo para introducir una expresión en los criterios de selección. Este criterio se añade a los anteriores mediante el enlace "Y". La expresión solo puede contener campos de la tabla de bienes contables. Estos campos se pueden indexar. |
| Marca esta casilla para guardar esta opción de búsqueda. |
Cerrar
Descripción del proceso
- En cada uno de los bienes divididos:
- Actualización de los campos de tipo Importe.
- Modificación del estado del bien, si este era Autónomo antes del desglose. Al final del desglose, será un bien Principal.
- Todos los ejercicios y periodos (de los planes con ejercicios periódicos) se actualizan a prorrata de la base de desglose.
- Todos los flujos y eventos se desglosan a prorrata de la base de desglose. - En cada uno de los bienes procedentes del desglose:
- Todos los campos se alimentan como los del bien contable dividido, excepto:
* Los campos declarados como actualizados en la parametrización de la clave de distribución. Se alimentan con los valores indicados en la parametrización.
* Los campos de tipo Importe. Se calculan aplicando el porcentaje de distribución parametrizado en el importe del bien de origen.
* El campo Fecha de creación, alimentado con la fecha de creación del registro.
- Todos los ejercicios y periodos (de los planes con ejercicios periódicos) se crean a prorrata de la base de desglose.
- Todos los flujos y eventos se crean a prorrata de la base de desglose.
- Su estado pasa automáticamente a Componente. Se asocia automáticamente al bien dividido (Principal).
- El campo Origen captura toma automáticamente el valor Desglose.
- Si su imputación contable es distinta a la del bien de origen, se genera un evento de Cambiode imputación (FASCHGIMP) para cada plan con la fecha inicial del ejercicio o periodo en curso como fecha efectiva.
Los eventos se pueden consultar en la ventana Diario de los eventos, a la que se accede desde la pestaña Otras infos de la función de gestión de Bienes contables.
Observaciones:
1/ La actualización de los campos Familia y/o Código contable, mediante la parametrización de la clave de distribución, no conlleva el desencadenamiento de las asociaciones, si existen. Los métodos de amortización del bien de origen se alimentan como los del bien dividido.
2/ Los posibles gastos asociados al bien contable de origen no se desglosan, permanecen asociados.
Tarea batch
Esta función puede lanzarse en Batch, pero no existe ninguna tarea estándar dedicada a su lanzamiento.
Botones específicos
Haz clic en esta acción para guardar las parametrizaciones en un Código de memoria y poder utilizarlas posteriormente. La memoria está vinculada a tu perfil de usuario; no a la función o a la pantalla.
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Haz clic en esta acción para introducir un Código de memoria y cargar las parametrizaciones registradas bajo este código. |
Haz clic en esta acción para suprimir un Código de memoria. |
Limitaciones
Pérdida de la trazabilidad en el desglose de un bien contable que hace referencia a un asiento contable. El asiento contable no se desglosa y permanece asociado al bien principal.