Fact. auto. entregas
Utiliza esta función para generar facturas automáticamente a partir de entregas registradas y validadas. Solo es aplicable a las facturas con un modo de facturación distinto a Facturación manual.
Puedes acceder a las facturas generadas y validarlas de forma individual en la función Facturas. También puedes validarlas en masa en la función Validación de facturas.
Requisitos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de pantalla
Los pedidos de venta bloqueados manualmente(parámetro parámetro SCDTUNL - Autorización desbloqueo pedido (capítulo VEN, grupo AUZ) no se pueden seleccionar. Hay que desbloquearlos (campo Bloqueode la función Pedido).
Agrupación de entregas
Las entregas pendientes de facturación se agrupan:
- según el modo de facturación del cliente (modo registrado en la entrega) y la periodicidad de facturación;
- según los criterios indicados a continuación con respecto a cada uno de los modos de facturación.
Cada vez que uno de los criterios varía, se crea una nueva factura.
Puesto que la facturación automática solo incluye una sociedad y que solo se puede definir una estructura de tarifas por sociedad, la estructura de tarifas constituye un criterio de agrupación implícito.
Una factura por documento de entrega. Las entregas seleccionadas con este modo de facturación no se agrupan. Las entregas se ordenan por cliente.
Una factura por pedido saldado. En este caso:
- el pedido debe estar saldado;
- todas las entregas asociadas a este pedido deben estar validadas y formar parte de la selección de facturación automática.
- Planta de venta
- Cliente facturado
- Modo de facturación
- Número de pedido
- Cliente del pedido
- Elementos de facturación cuya regla de agrupación para el flujo de entrega a la factura tenga asignado el valor Sí
- Código de dirección del cliente facturado
- Código de entidad
Una factura por pedido. Se crea una factura con todas las entregas validadas del pedido en el momento de la ejecución del procesamiento de facturación.
Criterios:
- Planta de venta
- Cliente facturado
- Modo de facturación
- Número de pedido
- Cliente del pedido
- Elementos de facturación cuya regla de agrupación para el flujo de entrega a la factura tenga asignado el valor Sí
- Código de dirección del cliente facturado
- Código de entidad
Una factura por cliente: Se agrupan todos los documentos de entrega del mismo cliente entregado en una única factura en el momento de la ejecución del procesamiento de facturación.
Criterios:
- Planta de venta
- Cliente facturado
- Modo de facturación
- Cliente del pedido
- Código de la dirección de entrega
- Divisa
- Tipo de precio
- Código de proyecto PJT si GPJTSNGDOC = Sí
- Tercero pagador
- Régimen de impuesto
- ID Intrastat
- Incoterm
- Lugar de transporte Intrastat
- Cliente de grupo
- Condición de pago
- Indicador interplanta
- Planta de origen
- Dirección del cliente facturado: razón social
- Dirección del cliente facturado: dirección línea
- Dirección del cliente facturado: código postal
- Dirección del cliente facturado: ciudad de la dirección
- Dirección del cliente facturado: código de informe
- Elementos de facturación cuya regla de agrupación para el flujo de entrega a la factura tenga asignado el valor Sí
- Código de dirección del cliente facturado
- Código de entidad
Una factura por periodo. Las entregas seleccionadas se agrupan según la periodicidad de facturación y los siguientes criterios de agrupación.
Para la periodicidad de factura, el criterio es el siguiente:
- Una factura por día: fecha
- Una factura por semana: fecha del primer día de la semana
- Una factura por diez días: 01/MM/AA, 11/MM/AA o 21/MM/AA
- Una factura por quincena: 01/MM/AA o 16/MM/AA
- Una factura por mes: 01/MM/AA
Por ejemplo, si la periodicidad es semanal, todas las entregas de la semana 32 (fecha de expedición o de entrega en función del parámetro INVREFDAT - Fecha origen para facturación) se agrupan en una misma factura.
Criterios:
- Planta de venta
- Cliente facturado
- Modo de facturación
- Periodicidad de factura
- Periodo calculado
- Divisa
- Tipo de precio
- Código de proyecto PJT si GPJTSNGDOC = Sí
- Tercero pagador
- Régimen de impuesto
- ID Intrastat
- Incoterm
- Lugar de transporte Intrastat
- Cliente de grupo
- Condición de pago
- Indicador interplanta
- Planta de origen
- Dirección del cliente facturado: razón social
- Dirección del cliente facturado: dirección línea
- Dirección del cliente facturado: código postal
- Dirección del cliente facturado: ciudad de la dirección
- Dirección del cliente facturado: código de informe
- Elementos de facturación cuya regla de agrupación para el flujo de entrega a la factura tenga asignado el valor Sí
- Código de dirección del cliente facturado
- Código de entidad
Particularidad de las entregas con una periodicidad "A petición": estas entregas se agrupan en el campo de agrupación Periodo calculado.
Se realiza un control para comprobar si quedan cantidades por facturar en cada línea de entrega. La cantidad que se propone para la facturación es igual a la diferencia entre la cantidad entregada y la cantidad devuelta.
Pestaña Pantalla de entrada
Presentación
Introduce los distintos criterios de selección.
Para imprimir las facturas generadas, marca el indicador Factura e introduce los parámetros de impresión.
Después de ejecutar esta función, se muestra un fichero de traza con todas las operaciones realizadas, los números de factura creados y las entregas que se han utilizado para crear las facturas.
Cerrar
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Criterios de selección
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| Indica la planta elegida para el procesamiento. La creación automática de las facturas se lleva a cabo en una única planta de venta. |
| Introduce la fecha de facturación que se va a asignar a cada factura creada. |
| Indica el tipo de factura utilizado para generar la factura de venta. Permite determinar un contador y un asiento automático que se utilizan para contabilizar las facturas. |
Bloque Número 2
| Las facturas que se van a crear proceden de entregas que se pueden seleccionar en función de su fecha de entrega (registrada en la Entrega). Solo se seleccionan las entregas creadas hasta dicha fecha. Introduce en este campo la fecha de entrega. Por defecto, se inicializa con la fecha del día. En función del parámetro INVREFDAT - Fecha origen para facturación (capítulo VEN, grupo INV), las entregas se filtran según la fecha de entrega al cliente o la fecha de expedición. |
Periodicidad
| Ayuda común para las funciones de generación de facturas de venta. El criterio de periodicidad se aplica cuando el Modo de facturación es "Una factura por periodo". Indica la periodicidad que se utiliza como criterio de selección.
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Rangos
| Utiliza este rango para filtrar la selección a uno o varios clientes facturados cuya referencia se encuentre en el intervalo definido. |
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| Utiliza estos campos para seleccionar:
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Impresión
| Marca esta casilla para imprimir el documento (documento de preparación, de entrega o factura) después de generar la entrega o la factura. Hay que indicar:
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| Introduce el código del documento estándar que hay que imprimir. |
| Indica el destino del documento o informe. |
| Este campo permite definir el servidor de impresión. |
| Impresora por defecto. |
Cerrar
Tarea batch
Esta función puede lanzarse en Batch. La tarea estándar FUNAUTINVD esta prevista con este fín.
Botones específicos
Haz clic en esta acción para guardar las parametrizaciones en un Código de memoria y poder utilizarlas posteriormente. La memoria está vinculada a tu perfil de usuario; no a la función o a la pantalla.
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Haz clic en esta acción para introducir un Código de memoria y cargar las parametrizaciones registradas bajo este código. |
Haz clic en esta acción para suprimir un Código de memoria. |
Mensajes de error
Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :
Función no autorizada
Tu perfil de usuario no dispone de los derechos de acceso necesarios para esta función, independientemente de la planta.
No dispones de los derechos de acceso necesarios para esta planta
Tu perfil de usuario no dispone de los derechos de acceso necesarios para esta planta en esta función.
Fecha incorrecta
La fecha de factura introducida no corresponde a ningún periodo o ejercicio. Se rechaza la entrada.
Ejercicio no abierto
El ejercicio al que pertenece la fecha de factura no está abierto. Se rechaza la entrada.
Periodo no abierto
El periodo al que pertenece la fecha de factura no está abierto. Se rechaza la entrada.
Periodo cerrado
El periodo al que pertenece la fecha de factura está cerrado. Se rechaza la entrada.
El límite final es inferior al límite inicial
Este mensaje aparece cuando se introducen criterios de selección en el número de entrega y el cliente facturado.
Modificación en curso en otro puesto
Este mensaje aparece cuando la entrega que se va a facturar está bloqueada por otro usuario.
Demasiadas líneas para la factura
Este mensaje aparece cuando las líneas de las entregas que se van a facturar no caben en una única factura. Hay que aumentar el valor del código de actividad SIH.
Cliente no autorizado para la cuenta colectivo
Este mensaje aparece cuando la cuenta colectivo del cliente no está autorizada en la cuenta colectivo asociada al cliente de la factura (mediante su código contable). La factura no se crea.
Problema durante recuperación del contador
Este mensaje aparece cuando no se puede asignar un número de factura.
Ninguna entrega procesada
Este mensaje aparece al final del procesamiento si no se ha facturado ninguna entrega.
El mandato principal validado no se ha encontrado o no es válido para el tercero pagador.. Actualiza la factura antes de validar
Este mensaje aparece cuando la condición de pago es de tipo SDD y no se ha podido inicializar por defecto ninguna referencia de mandato en la factura (ningún Mandato principal en estado "Validado" definido para la combinación "sociedad, tercero pagador"). No obstante, la referencia del mandato es obligatoria en la factura. La factura se crea igualmente, pero no se puede validar hasta que no se introduzca manualmente la referencia del mandato.