Compromisos

• Compromiso (campo NUM)

El registro de entrada es igual para los contratos y pre-contratos. Así, es necesario definir el objeto de la entrada. También para la cuenta analítica, gasto o ingreso, de la operación. Solo los (pre)contratos de gastos pueden generarse automáticamente (por el módulo de compras) Al introducir o crear los contratos o pre-contratos de ingresos se da la posibilidad.

• Descripción (campo DESVCR)

No hay información de ayuda disponible para este campo.

• Tipo (campo TYP)

El registro de entrada es igual para los contratos y pre-contratos. Así, es necesario definir el objeto de la entrada. También para la cuenta analítica, gasto o ingreso, de la operación. Solo los (pre)contratos de gastos pueden generarse automáticamente (por el módulo de compras) Al introducir o crear los contratos o pre-contratos de ingresos se da la posibilidad.

• Signo (campo SNS)

• Tipo de cambio (campo TYPCUR)

El tipo de cambio se utiliza en la conversión cuando la divisa de entrada es diferente a la divisa de gestión de los referenciales alimentados por el compromiso.

• Divisa (campo CUR)

Indique la divisa de entrada de la operación.

En este campo se define la divisa en la que se gestiona el (pre)compromiso (llamada divisa de transacción).
Mediante la acción Entrada cambio divisa, se pueden visualizar todos los cambios que se aplican cuando los referenciales de compromisos de la sociedad del asiento se gestionan en una divisa diferente a la de transacción.

• Divisa transacción (campo RAT1)

Campo que permite indicar el tipo de cambio del compromiso. Se aplica en la divisa de gestión del o los referenciales de compromiso según el modo Divisor o Multiplicador.

• campo LABEL

Código de la divisa seleccionada para la entrada.

• Divisa referencial (campo RAT2)

• campo CURMLT

• Planta (campo FCY)

• Tercero (campo BPR)

Puede introducir el código de un tercero vinculado a la operación. Dicho tercero debe estar registrado en la base.

Este campo es opcional.

• Referencia interna (campo REFINT)

• N.º (campo LINNUM)

Número de la línea.

• Planta (campo FCYLIN)

La planta debe ser una planta financiera. Puede ser diferente de la planta previamente seleccionada, pero debe pertenecer a la misma sociedad.

• Fecha (campo ACCDAT)

Fecha de creación de la operación.

• campo ACC1

• campo ACC2

• campo ACC3

• campo ACC4

• campo ACC5

• campo ACC6

• campo ACC7

• campo ACC8

• campo ACC9

• campo ACC10

• Importe (campo AMT)

Importe expresado en la divisa de transacción seleccionada.

• Descripción (campo DES)

Descripción de 30 caracteres alfanuméricos.

• Motivo (campo GRDACT)

• Documento origen (campo GRDPCE)

• campo CCE1

Indique en este campo las secciones analíticas que desea asignar a la línea de compromiso. La entrada de este campo:

• puede ser obligatoria en un eje (ver parametrización Sociedad),
• se controla según la parametrización de los códigos de prohibición de cuenta-sección y sección-sección.

Los ejes analíticos disponibles proceden de la parametrización de los referenciales asociados al modelo contable de la planta (o sociedad) seleccionada.

Para los compromisos generados automáticamente mediante el módulo de compras, la imputación analítica se define en el proceso (ver documentación Secciones por defecto). Corresponden a la imputación de las líneas de pedido.

• campo CCE2

• campo CCE3

• campo CCE4

• campo CCE5

• campo CCE6

• campo CCE7

• campo CCE8

• campo CCE9

• campo CCE10

• campo CCE11

• campo CCE12

• campo CCE13

• campo CCE14

• campo CCE15

• campo CCE16

• campo CCE17

• campo CCE18

• campo CCE19

• campo CCE20

• Unidad (campo UOM)

En la consulta analítica, este campo determina la unidad de obra vinculada a la cuenta correspondiente.
La unidad de obra se define en la parametrización de una cuenta asociada a un valor determinado.
Esta unidad se utiliza en la entrada.

• Cantidad (campo QTY)

Cuando se parametriza una cuenta (ver documentación Cuentas), se define si el seguimiento se realiza en cantidad. Si es necesario, se asocia una unidad de obra a la cuenta. La cantidad se calcula automáticamente dividiendo el importe de la línea (convertido a la divisa del dossier, definida mediante el parámetro CURSHRFLD) por el valor de la unidad de obra.

La cantidad se puede modificar.

• Total (campo TOTAL)

Este campo muestra el total de importes introducidos en la divisa seleccionada para la entrada del compromiso/precompromiso.

• campo CURAFF

Divisa de entrada.

• Descripción (campo AFFICHE)

Este campo muestra el código de cuenta y la descripción que se ha utilizado en la entrada (en función de la línea de entrada en la que se encuentra el usuario).