Import. extracto letra cambio
Utiliza esta función para importar ficheros de domiciliaciones.
Estos ficheros importados contienen los efectos remitidos al banco emisor. Existen dos opciones que permiten conciliar estos efectos con los contabilizados en una cartera de efectos o rechazarlos:
- la conciliación automática, que se puede iniciar directamente desde la función de importación (ver la documentación sobre la Conciliación automática);
- la conciliación manual (ver la documentación sobre Conciliación manual).
Esta función se puede lanzar en batch.
Requisitos previos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de pantalla
Pestaña Pantalla de entrada
Presentación
Se abre un cuadro de diálogo, donde puedes indicar los criterios de asignación del aviso de domiciliación:
- sociedad, planta
- banco
Introduce el Nombre del fichero que vas a importar.
Indica si quieres que se desencadene la conciliación automática con los efectos en cartera; de ser así, los criterios de la conciliación automática se guardan en el código STD de la función Conciliación automática. Para modificarlos, haz clic en la opción Criterios del campo Conciliación automática.
Las líneas conciliadas de los avisos de domiciliación importados se pueden gestionar desde la pantalla de entrada de las domiciliaciones y, luego, devolver al banco.
Las líneas no conciliadas pueden volver a estar sujetas a una conciliación tanto automática como manual, al menos hasta que el aviso de domiciliación se envíe de nuevo al banco (ver Exportación de domiciliaciones).
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Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Criterios
| Si se ha completado este campo, por un lado se puede tener en cuenta una estructura específica de fichero importado para este banco y por otro lado solamente se importarán los datos del fichero indicado que se corresponda con el número CCC del banco. |
| Indicar a que sociedad se refieren los datos del fichero importado. |
| Indicar a que planta se refieren los datos del fichero importado. La planta debe pertenecer a la sociedad indicada en el campo anterior. |
Generación
| No hay información de ayuda disponible para este campo. |
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|
Bloque Número 3
| Si se marca este campo, se lanza un cotejo entre los extractos y los avisos de domiciliación para los diferentes bancos del fichero, una vez efectuada la importación de los extractos. Los parámetros de este cotejo se memorizan por defecto en el histórico STD asociado a la opción de Cotejo Automático. Sin embargo, pueden modificarse con el botón derecho Criterios. |
Cerrar
Tarea batch
Esta función puede lanzarse en Batch. La tarea estándar RELLCR esta prevista con este fín.
Mensajes de error
Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :
"Esta planta está en la sociedad XXX"
La planta introducida en la pantalla de entrada de criterios pertenece a una sociedad diferente a la indicada con anterioridad.
"RELLCRBOR Fichero importación no parametrizado"
La parametrización del fichero bancario RELLCRBOR no existe.
"Problema parametrización fichero bancario RELLCRBOR. Registro encabezado/detalle/total extracto/total general"
La parametrización del registro del encabezado, del detalle, del total extracto o del total general no existe.
"Sin registro emisor"
El fichero que se va a importar no tiene ningún emisor definido. El extracto no se crea.
"Línea detalle después total general"
El fichero que se va a importar tiene un registro de detalle a continuación del registro del total general. No se ha creado ningún extracto para esta línea de detalle.
"Sin línea detalle"
El fichero que se va a importar no tiene líneas de detalle. El extracto no se crea.
"Sin total extracto"
No hay ningún registro del total del extracto a continuación de los registros de detalle. En este caso, no se crea el extracto.
"Varios registros total general"
El fichero que se va a importar tiene más de un registro del total general.
"Total extracto después total general"
El fichero que se va a importar tiene un registro del total del extracto a continuación del registro del total general. No se ha creado ningún extracto para esta línea del total del extracto.
"Varios registros total extracto"
Hay al menos 2 registros del total del extracto consecutivos. El extracto no se crea.
"Divisa encabezado desconocida"
El campo de la divisa del registro del emisor no coincide con <en blanco>, "F" o "E". El extracto no se crea.
"Extractos relacionados con el establecimiento XXX"
El código del establecimiento de domiciliación del registro emisor no coincide con los 5 primeros caracteres del número de cuenta bancaria definido en los parámetros. El extracto no se crea.
"Establecimiento de domiciliación XXXXX"
El código del establecimiento de domiciliación de uno de los registros de detalle no coincide con los cinco primeros caracteres del número de cuenta bancaria definido en los parámetros. El extracto no se crea.
"Sucursal domiciliación XXXXX"
El código de la sucursal de domiciliación de uno de los registros de detalle no coincide con los caracteres del 6 al 10 del número de cuenta bancaria definido en los parámetros. El extracto no se crea.
"Cuenta del deudor XXXXXXXXXXX"
La cuenta del deudor de domiciliación de uno de los registros de detalle no coincide con los caracteres del 11 al 21 del número de cuenta bancaria definido en los parámetros. El extracto no se crea.
"Código aceptación #"
El código de aceptación de uno de los registros de detalle no coincide con 0, 1 y 2. Es un mensaje informativo.
"Importe nulo"
El importe de uno de los registros de detalle es nulo. Es un mensaje informativo.
"Importe extracto XXX diferente suma detalles"
El importe del registro del total del extracto no coincide con la suma de los importes de los registros de detalle. Es un mensaje informativo.
"Extracto ya importado"
Ya se ha importado un extracto con la misma fecha de creación, el mismo centro de proceso, el mismo número y el mismo importe. El extracto no se crea.
"Importe general ### diferente suma extractos"
El importe del registro del total general no coincide con la suma de los importes de los registros del total del extracto. Es un mensaje informativo.
"Banco XXX sociedad YYY"
La cuenta del banco del extracto está vinculada a una sociedad diferente a la introducida en la pantalla de entrada de criterios.
"Número de cuenta del extracto inexistente en el fichero BANK"
El número de cuenta del extracto no está vinculado a ninguna cuenta del banco.
"PY7: Rebasamiento de contador"
Se ha agotado el intervalo de numeración de los avisos de domiciliación. Hay que parametrizarlo.
"PY7: Transacción abandonada"
Se ha producido una anomalía al asignar el número del aviso de domiciliación.