Ayuda de campo (PPPTPY)

Introduce una única transacción para las propuestas de pago automáticas. Este campo solo está disponible cuando no está marcada la casilla Todas las transacciones.

Si en esta transacción se gestionan los datos bancarios, las columnas País cta. banc., Prefijo IBAN y N.º cuenta bancaria se muestran en la tabla Detalles de la ventana Control propuesta auto. En este caso, el número de cuenta bancaria es obligatorio y la línea aparece subrayada en rojo si no se completa un campo obligatorio.

Si en la transacción no se gestionan los datos bancarios, estas 3 columnas no aparecen en la tabla Detalles.

Según la selección (Gasto o Ingreso), las transacciones de pago propuestas varían (ver documentación sobre la parametrización de las Transacciones de pago). Si no se selecciona ninguna transacción, cada pago se crea en la primera transacción de pago que hace referencia a la forma de pago.

Se puede filtrar por forma de pago: solo se tendrán en cuenta las facturas o vencimientos que dispongan de la forma de pago seleccionada (recuerda que la forma de pago se define mediante la condición de pago).

Ejemplo 1:

Datos:
Para 3 fechas de vencimiento de pago (vencimientos de facturas de cliente):

• Una de ellas en cheque a 30 días fin de mes (condición de pago CHQ30FM): 100 EUR
• Otra en cheque al contado (condición de pago CHQCPT): 100 EUR
• Otra en Transferencia al contado (condición de pago VIRCPT): 100 EUR

Las dos primeras condiciones de pago están vinculadas a la forma de pago CHQ (cheque). La última está vinculada a la forma de pago VIR (transferencia).

Las transacciones de pago CCHQ (cheques recibidos) y CCHQR (cheques a cobrar) utilizan la forma de pago CHQ.

La transacción de pago CVIR (transferencias recibidas) es la única que utiliza la forma de pago VIR.

Resultado:
Si en la propuesta de pago automática no se completan los campos Transacciones de pagos y Forma de pago, se crean los siguientes pagos:

• Un pago de 200 EUR en la transacción de pago CCHQ (primera transacción de pago encontrada con pago por cheque).
• Un pago de 100 EUR en la transacción de pago CVIR.

Para los vencimientos de factura en extracto se crean otros pagos (ver explicaciones sobre procesos específicos)

Ejemplo 2:

Datos:
Mismos datos que en el ejemplo 1, pero seleccionando la forma de pago CHQ

Resultado:
Se genera un pago de 200 EUR en la transacción de pago CCHQ.

Ejemplo 3:

Datos:
Mismos datos que en el ejemplo 1, pero seleccionando la transacción CCHQR. Esta solo acepta los vencimientos por cheque.

Resultado:
Se genera un pago de 200 EUR en la transacción de pago CCHQR.

Conclusión de los ejemplos 1 y 2: el resultado es el mismo. La forma de pago actúa como un filtro, ya sea porque se trata de un criterio de selección (ejemplo 2) o porque, asociado a una transacción, solo admite los vencimientos relacionados con dicha forma de pago (e3).

Todos los vencimientos de facturas validadas que utilizan las formas de pago vinculadas a la transacción de pago, y que cumplen con las demás condiciones de selección, se proponen en el pago DENTRO DE LA MISMA TRANSACCIÓN. Las excepciones hay que gestionarlas en la tabla de control (si la opción "Control" está activada) o, si se da el caso, directamente en la entrada del pago.

Ejemplo 4: Si tenemos 10 vencimientos de facturas con cheque (CHQ) como forma de pago, todos ellos se pagan, pero solo dos se sitúan en contabilización intermedia. Estos dos pagos hay que introducirlos en la transacción CCHQR. A continuación, se puede lanzar la propuesta de pago automática para los demás vencimientos, especificando la transacción CCHQ. Otra forma (utilizando el modo "Control") consiste en generar todos los pagos en la transacción CCHQ y, después, afinar el resultado obtenido desmarcando los dos pagos que se van a registrar en la cartera de efectos. Se podrá volver a lanzar una campaña para la transacción CCHQR.