Condiciones de pago

• Condición pago (campo PTE)

Código asociado por defecto al tercero actual, que permite definir las condiciones de pago.
Este código determina el modo de pago, el tipo de vencimiento y el escalonamiento de los pagos (uno o varios vencimientos al contado, 30 días, fin de mes, etc.).
En la gestión de esta tabla, se pueden simular las reglas de cálculo que se aplicarán en la entrada.

• Legislación (campo LEG)

En creación, el código de legislación se puede inicializar mediante el parámetro de usuario LEGFIL - Legislación (filtro selección) (capítulo SUP, grupo INT). Este parámetro también se utiliza para filtrar la lista de izquierda y, de esta manera, presentar únicamente los códigos definidos para esta legislación y los definidos a nivel de Todas las legislaciones.
Si se introduce una legislación, la condición de pago solo se utilizará en los documentos asociados a sociedades de la misma legislación.
 Para mayor información, consulte la documentación sobre los principios generales de la parametrización multilegislación.

 Observaciones:

• Si se introduce una legislación, solo las formas de pago definidas para dicha legislación pueden estar asociadas a esta condición de pago.
• Si no se introduce ninguna legislación, solo las formas de pago definidas a nivel de Todas las legislaciones pueden estar asociadas a esta condición de pago.

• Descripción (campo DESAXX)

Esta descripción larga se utiliza como título en las pantallas y los informes.

Por defecto, la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna de un dato (en creación/modificación) se registra en el idioma de conexión del usuario.
Puede traducirlas en otro idioma mediante la función Traducción:

• Haga clic en Traducción desde el icono Acciones del campo correspondiente.
• Añada un nuevo código de idioma y la traducción en la ventana Traducción.

Si se ha realizado la traducción, los usuarios que se conecten en este idioma dispondrán de la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna en su idioma de conexión. De lo contrario, estarán disponibles en el idioma del dossier.

El idioma de conexión debe estar definido como idioma por defecto deldossier.

• Descrip. corta (campo SHOAXX)

Esta descripción corta se utiliza en las pantallas y los informes. Se registra en tu idioma de conexión.

Por defecto, la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna de un dato (en creación/modificación) se registra en el idioma de conexión del usuario.
Puede traducirlas en otro idioma mediante la función Traducción:

• Haga clic en Traducción desde el icono Acciones del campo correspondiente.
• Añada un nuevo código de idioma y la traducción en la ventana Traducción.

Si se ha realizado la traducción, los usuarios que se conecten en este idioma dispondrán de la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna en su idioma de conexión. De lo contrario, estarán disponibles en el idioma del dossier.

El idioma de conexión debe estar definido como idioma por defecto deldossier.

• Grupo (campo GFY)

Al introducir un grupo de sociedades, se puede restringir el perímetro de uso a las sociedades del grupo. Cuando esta información se utiliza en otro registro o en un elemento de parametrización que también se ha definido en el grupo, se realiza un control para verificar que los grupos, cuando son diferentes, tienen al menos una sociedad en común. 

Asimismo, se realiza un control de coherencia en las legislaciones del grupo seleccionado.
Al menos una de las sociedades debe tener la misma legislación que la que se ha introducido en el campo "Legislación". Si no es el caso, aparece un mensaje de error.

Si se introduce un grupo, la condición de pago solo se utilizará en los documentos asociados a sociedades del mismo grupo.
También se realizará un control de coherencia entre la legislación y el grupo indicados en la condición de pago y la legislación y el grupo del documento.
 Para mayor información, consulte la documentación sobre los principios generales de la parametrización multilegislación.

Particularidad del uso de una condición de pago en la parametrización de terceros clientes y proveedores:
Solo puede utilizar una condición de pago en la parametrización de terceros/sociedades si el grupo indicado en la condición de pago corresponde al grupo al que pertenece la sociedad del tercero. La opción Todos los grupos no se tiene en cuenta.

Observaciones:

• Si se introduce un grupo, solo las formas de pago definidas para dicho grupo pueden estar asociadas a esta condición de pago.
• Si no se introduce ningún grupo, solo las formas de pago definidas a nivel de Todas los grupos pueden estar asociadas a esta condición de pago.

• N.º (campo PTELIN)

• Modo (campo PAM)

La forma de pago define cómo se realiza el pago (cheque, metálico, tarjeta bancaria, efecto de comercio, etc.).

• SEPA (campo TAMSDDFLG)

Este indicador no se puede marcar. Se marca automáticamente cuando la forma de pago es de tipo SEPA.

• % vencimiento (campo DUDPRC)

En cada línea de vencimiento que se va a calcular, indique la parte del importe con impuestos del asiento que hay que asignar a cada línea de vencimiento. Esta proporción se expresa en porcentaje. Si solo se va a calcular un vencimiento, introduzca el 100 % en este campo.

• % IVA (campo VATPRC)

• Si el código de actividad TPT - Condiciones pago con IVA está activo, aparece la columna % IVA junto a % vencimiento.
  Si el pago es de tipo Anticipo y el campo % IVA tiene asignado el valor 0, el cálculo del anticipo generado automáticamente se basa en el importe sin impuestos del pedido.
  Si el pago es de tipo Anticipo y el campo % IVA tiene asignado el valor 100, el cálculo del anticipo generado automáticamente se basa en el importe con impuestos del pedido.
• Si el código de actividad TPT no está activo, solo se muestra la columna % vencimiento.
  El cálculo del anticipo generado automáticamente se basa en el importe con impuestos del pedido.
  

• Tipo pago (campo PAMTYP)

Indique el tipo de pago del vencimiento.

Anticipo

Este tipo de pago representa los vencimientos cuyo pago debe abonarse antes de emitir la factura.

Vencimiento

Estos vencimientos deben abonarse a partir de la emisión de la factura.

Retención garantía 

Los vencimientos de este tipo permiten considerar que la factura está saldada aunque no se realice ningún pago. No se implementa ningún conjunto específico de apuntes contables.

• Meses (campo NBRMON)

Indique el número de meses que hay que añadir a la fecha inicial del cálculo del vencimiento para determinar la fecha de vencimiento.
Por ejemplo, con un mes de desfase, se obtienen los siguientes resultados:

• 15/12/1997 + 1 mes = 15/01/1998 (mes de 31 días)
• 30/06/1998 + 1 mes = 30/07/1998 (mes de 30 días)
• 30/01/1998 + 1 mes = 28/02/1998 (mes de 28 días)

• Días (campo NBRDAY)

Indique el número de días que hay que añadir a la fecha inicial del cálculo del vencimiento para determinar la fecha de vencimiento.
Es un número de días exacto.

• Fin de mes (campo ENDMONFLG)

Los tres valores de este campo son:

No

El indicador no se tiene en cuenta.

Fin de mes después

La fecha de vencimiento calculada tras la aplicación del número de meses y días se aplaza a final de mes (por ejemplo, 45 días y fin de mes).

Fin de mes antes

La fecha inicial del vencimiento se aplaza a final de mes y, a continuación, se tienen en cuenta el número de meses y días para determinar el vencimiento (por ejemplo, fin de mes y 45 días).

• D1 (campo J1)

Este valor debe ser un día del mes (entre 1 y 30) o 99, que corresponde al último día del mes.
Esta fecha se utiliza para aplazar automáticamente la fecha de vencimiento calculada hasta la fecha más próxima.
Puede introducir hasta seis fechas en una misma línea de factura programada.

• D2 (campo J2)

• D3 (campo J3)

• D4 (campo J4)

• D5 (campo J5)

• D6 (campo J6)

• Imp.míni.venc. (campo DUDMINAMT)

Indique el importe mínimo de este vencimiento.
Si no se alcanza este importe, se trasladará al siguiente vencimiento.

• Divisa (campo AFFCURDUD)

• Gestión SDD (campo SDDFLG)

La gestión de este campo está sujeta al código de actividad SDD - Gestión de domiciliaciones SDD.
Este indicador no se puede modificar. Se activa automáticamente cuando al menos una forma de pago es de tipo SEPA.

• Cond. pago reemplazo (campo RPLPTE)

Indica el código de las condiciones de pago que hay que utilizar cuando el importe total del asiento es inferior al mínimo definido a continuación.

Cuando el importe total del pago es inferior al mínimo, se aplica otra forma de pago. Se trata de un proceso en cascada. Por ejemplo, un pago mediante letra se sustituye por un cheque cuando el importe es inferior al mínimo y, después, por un pago en efectivo si el umbral es incluso más bajo.

• si importe < (campo PTEMINAMT)

Importe mínimo por debajo del cual se utilizan las condiciones de pago de sustitución.
Este valor solo se completa cuando se introduce la condición de pago de sustitución.

• campo AFFCUR

• D festiv. prohibidos (campo FBDHLYFLG)

Indique si la fecha de vencimiento calculada puede corresponder a un día festivo. Si la fecha de vencimiento calculada corresponde a un día festivo, el vencimiento se aplaza automáticamente al siguiente día permitido. Este control se une al de los días de la semana autorizados.

• Vencimientos en extracto (campo SOIFLG)

Si marca esta casilla, el proceso de generación automática de extractos de clientes tiene en cuenta los vencimientos calculados a partir de estas condiciones de pago (cada forma de pago contiene un código de extracto que permite afinar las reglas y que se puede modificar vencimiento por vencimiento).

• campo FBDDAYFLG

Indique en qué días de la semana se puede calcular la fecha de vencimiento. Si la fecha de vencimiento calculada corresponde a un día festivo prohibido, el vencimiento se aplaza automáticamente al siguiente día permitido.
Este control se une al de los días festivos.