Balance auxiliar
Utilice el informe BALGRPAUX para imprimir el balance auxiliar de:
- Una sociedad jurídica o un grupo de plantas (sociedad no jurídica)
- Un grupo de sociedades
Si una sociedad o un grupo de sociedades tiene periodos abiertos en el rango de fechas seleccionado, en la cabecera del informe aparece el mensaje "Provisonal". Por ejemplo, aunque una sociedad o un grupo de sociedades solo tenga un periodo abierto, el informe se imprime con el mensaje "Provisonal" en la cabecera.
Requisitos previos
Control y criterios de informe
En esta sección se explica cómo se comportan los parámetros de la Lista de criterios.
Encontrará más información en la Descripción del informe.
Criterios | Comentarios |
Sociedad | Introduzca una sociedad. Solo se permiten sociedades jurídicas. |
Referencial | Introduzca un referencial. |
Rango de plantas | Filtre por planta o rango de plantas. |
Divisa de selección | Introduzca una divisa para filtrar los importes. |
Divisa de impresión | Seleccione la divisa de impresión. |
Cambio de conversión | Si las divisas de selección y de impresión son distintas, introduzca un cambio de conversión. |
Rango de fechas de periodo | Introduzca un rango de fechas. |
Balance de apertura | Seleccione Sí para incluir el balance de apertura. |
Rango de colectivos | Introduzca un rango de cuentas colectivo. |
Grupo de colectivos | Introduzca un grupo de cuentas colectivo. |
Rango de terceros | Introduzca un rango de terceros para incluirlo en el informe. |
Incluir traslados. | Seleccione Sí para incluir los balances de los traslados. |
Incluir cierres | Seleccione Sí para incluir los asientos de cierre. |
Detalle por planta | Seleccione Sí para agrupar las secciones por planta. |
Detalle por colectivo | Seleccione Sí para realizar una agrupación por colectivo. |
Criterio de orden | Seleccione:código, razón social, descripción corta o NIF. |
Tercero grupo | Seleccione Sí o No. |
Sin agrupación terceros | Seleccione Sí o No. |
Impresión de las selecciones | Opción para imprimir las selecciones de los criterios en la primera página del informe. |
Lista de criterios
Parámetro | Título parámetro | Tipo |
|---|---|---|
societe | Sociedad | |
referentiel | Referencial (Menú local Social, Analítico, IAS, Libro mayor 4...) | |
sitedeb | Rango de plantas | |
devorg | Divisa de selección | |
devimp | Divisa de impresión | |
cours | Cambio de conversión | DCB |
datdeb | Rango de fechas de periodos | D |
ouverture | Balance de apertura (Menú local No, Sí) | |
coldeb | Rango de ctas. ctrl. | SAC |
grpcol | Grupo de ctas. ctrl. | |
comptedeb | Rango de terceros | |
anouveau | Incluir aperturas (Menú local No, Sí) | |
cloture | Incluir cierres (Menú local No, Sí) | |
detail_site | Detalle por planta (Menú local No, Sí) | |
detail_collec | Detalle por cta. ctrl. (Menú local No, Sí) | |
tri | Criterio de orden (Menú local Código, Razón social, Descripción corta...) | |
tiersgroupe | Agrupación terceros (Menú local No, Sí) | |
tiersnongroupe | Sin agrupación terceros (Menú local No, Sí) | |
impselections | Impresión de las selecciones (Menú local No, Sí) |
Observaciones
Un filtro de datos por planta se realiza según las habilitaciones concedidas al usuario sobre la función CONSBAL (Balances).
Descripción del informe
La cabecera del informe presenta los siguientes datos:
- La sociedad (o grupo de sociedades) seleccionada
- La divisa de impresión
- El periodo seleccionado
Observación: Si una sociedad o una sociedad de un grupo de sociedades tiene periodos abiertos, en la cabecera del informe aparece el mensaje "Provisonal".
Para cada tercero de una sociedad, el informe muestra los siguientes datos:
- El nombre del tercero
- La cuenta colectivo (si la opción Detalle por colectivo tiene asignado el valor Sí)
- La razón social del tercero o la descripción de la planta:
- La razón social (si la opción Detalle por cuenta tiene asignado el valor Sí)
- La descripción de la planta (si la opción Detalle por planta tiene asignado el valor Sí y la opción Detalle por cuenta tiene asignado el valor No)
- La planta (si la opción Detalle por cuenta tiene asignado el valor Sí)
- Los saldos anteriores, calculados desde el periodo inicial del ejercicio al final del periodo previo a la fecha inicial de ejecución
- Los movimientos deudores y acreedores del periodo seleccionado
- El saldo al final del periodo
Las reglas de cálculo son las que se aplican para la consulta del balance.
Opciones de visualización del informe:
- Si selecciona Detalle por planta, el informe muestra una línea por planta.
- Si selecciona Detalle por cuenta, el informe muestra una línea por cuenta colectivo.
En la última página se muestran los siguientes datos de la sociedad por periodo:
- Todas las transacciones de débito y crédito del periodo
- Las transacciones acumuladas de débito y crédito del periodo
- El saldo deudor y el saldo acreedor